Egyptian Gulf Bank (S.A.E)

CASE:EGBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$137.7m

Egyptian Gulf Bank (S.A.E) Valutazione

EGBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EGBE ( $0.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGBE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGBE?

Metrica chiave: Poiché EGBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGBE su PE?
Rapporto PE3.5x
Guadagniج.م1.93b
Cap. di mercatoج.م6.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
SAUD alBaraka Bank EgyptE
4.1x15.8%ج.م10.1b
UBEE United Bank
2.7xn/aج.م5.5b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.4xn/aج.م12.0b
SAIB Société Arabe Internationale de BanqueE
2.3xn/aUS$69.8m
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E)
3.5xn/aUS$137.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EGBE 3.5xMedia del settore 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore EG Banks ( 3.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGBE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.27
US$0.35
+30.1%
39.3%US$0.54US$0.21n/a3
Nov ’25US$0.28
US$0.26
-6.1%
19.3%US$0.31US$0.21n/a2
Oct ’25US$0.29
US$0.26
-10.9%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Sep ’25US$0.25
US$0.26
+3.4%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Aug ’25US$0.29
US$0.26
-10.3%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Jul ’25US$0.29
US$0.36
+23.2%
5.8%US$0.38US$0.34n/a2
Jun ’25US$0.31
US$0.36
+16.6%
5.8%US$0.38US$0.34n/a2
May ’25US$0.31
US$0.30
-1.2%
26.8%US$0.38US$0.19n/a3
Apr ’25US$0.31
US$0.40
+29.1%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Mar ’25US$0.33
US$0.40
+19.6%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Feb ’25US$0.31
US$0.40
+29.1%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Jan ’25US$0.30
US$0.40
+31.0%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Dec ’24US$0.30
US$0.34
+11.3%
13.0%US$0.38US$0.29n/a2
Nov ’24US$0.31
US$0.34
+7.8%
13.0%US$0.38US$0.29US$0.282
Oct ’24US$0.33
US$0.36
+10.9%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Sep ’24US$0.34
US$0.36
+7.4%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.253
Aug ’24US$0.34
US$0.36
+7.7%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Jul ’24US$0.37
US$0.36
-2.5%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Jun ’24US$0.40
US$0.36
-8.2%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.313
May ’24US$0.43
US$0.36
-15.1%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.313
Apr ’24US$0.42
US$0.33
-21.6%
23.5%US$0.38US$0.22US$0.313
Mar ’24US$0.46
US$0.33
-28.5%
23.5%US$0.38US$0.22US$0.333
Feb ’24US$0.47
US$0.37
-21.6%
21.7%US$0.46US$0.27US$0.313
Jan ’24US$0.48
US$0.37
-22.5%
21.7%US$0.46US$0.27US$0.303
Dec ’23US$0.43
US$0.38
-11.5%
0.2%US$0.38US$0.38US$0.302
Nov ’23US$0.43
US$0.42
-1.1%
12.9%US$0.47US$0.37US$0.312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Commercial International Bank (Egypt)E

ج.م243.0b

Provides retail, corporate, and investment banking services in Egypt.

COMI

ج.م79.85

7D

-2.3%

1Y

2.7%