Egyptian Gulf Bank (S.A.E)

CASE:EGBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$147.4m

Egyptian Gulf Bank (S.A.E) Valutazione

EGBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.064
Fair Value
353.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EGBE ( $0.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGBE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGBE?

Metrica chiave: Poiché EGBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGBE su PE?
Rapporto PE3.4x
Guadagniج.م2.22b
Cap. di mercatoج.م7.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
SAUD alBaraka Bank EgyptE
3.6x15.8%ج.م8.7b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3xn/aج.م10.8b
UBEE United Bank
6.8x23.1%ج.م15.8b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.5x6.6%ج.م22.8b
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E)
3.4xn/aUS$147.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EGBE 3.4xMedia del settore 5.3xNo. of Companies19PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore EG Banks ( 3.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGBE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.29
US$0.30
+5.4%
25.5%US$0.40US$0.21n/a3
Feb ’26US$0.28
US$0.30
+7.2%
25.5%US$0.40US$0.21n/a3
Jan ’26US$0.27
US$0.35
+31.8%
39.4%US$0.54US$0.21n/a3
Dec ’25US$0.27
US$0.35
+29.3%
39.4%US$0.54US$0.21n/a3
Nov ’25US$0.28
US$0.26
-6.1%
19.3%US$0.31US$0.21n/a2
Oct ’25US$0.29
US$0.26
-10.9%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Sep ’25US$0.25
US$0.26
+3.4%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Aug ’25US$0.29
US$0.26
-10.3%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Jul ’25US$0.29
US$0.36
+23.2%
5.8%US$0.38US$0.34n/a2
Jun ’25US$0.31
US$0.36
+16.6%
5.8%US$0.38US$0.34n/a2
May ’25US$0.31
US$0.30
-1.2%
26.8%US$0.38US$0.19n/a3
Apr ’25US$0.31
US$0.40
+29.1%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Mar ’25US$0.33
US$0.40
+19.6%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Feb ’25US$0.31
US$0.40
+29.1%
23.2%US$0.52US$0.29US$0.283
Jan ’25US$0.30
US$0.40
+31.0%
23.2%US$0.52US$0.29US$0.273
Dec ’24US$0.30
US$0.34
+11.3%
13.0%US$0.38US$0.29US$0.272
Nov ’24US$0.31
US$0.34
+7.8%
13.0%US$0.38US$0.29US$0.282
Oct ’24US$0.33
US$0.36
+10.9%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Sep ’24US$0.34
US$0.36
+7.4%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.253
Aug ’24US$0.34
US$0.36
+7.7%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Jul ’24US$0.37
US$0.36
-2.5%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Jun ’24US$0.40
US$0.36
-8.2%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.313
May ’24US$0.43
US$0.36
-15.1%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.313
Apr ’24US$0.42
US$0.33
-21.6%
23.5%US$0.38US$0.22US$0.313
Mar ’24US$0.46
US$0.33
-28.5%
23.5%US$0.38US$0.22US$0.333
Feb ’24US$0.47
US$0.37
-21.6%
21.7%US$0.46US$0.27US$0.313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$0.30
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Egyptian Gulf Bank (S.A.E) è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research