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Svitzer Group Valutazione
SVITZR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SVITZR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SVITZR ( DKK276.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK333.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SVITZR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVITZR?
Metrica chiave: Poiché SVITZR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SVITZR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Guadagni | DKK 377.00m |
| Cap. di mercato | DKK 8.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SVITZR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
DFDS DFDS | 23x | 36.83% | DKK 5.9b |
DNORD Dampskibsselskabet Norden | 7.1x | n/a | DKK 6.2b |
NTG NTG Nordic Transport Group | 14.2x | 20.84% | DKK 4.0b |
KBHL Københavns Lufthavne | 50.8x | n/a | DKK 51.8b |
SVITZR Svitzer Group | 23.1x | 11.84% | DKK 8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVITZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SVITZR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SVITZR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SVITZR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVITZR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | DKK 298.75 0% | 4.16% | DKK 315.00 | DKK 280.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | n/a | DKK 298.75 0% | 4.16% | DKK 315.00 | DKK 280.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | DKK 276.60 | DKK 298.75 +8.01% | 4.16% | DKK 315.00 | DKK 280.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | DKK 216.40 | DKK 298.75 +38.05% | 4.16% | DKK 315.00 | DKK 280.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | DKK 211.45 | DKK 298.75 +41.29% | 5.60% | DKK 325.00 | DKK 280.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | DKK 212.00 | DKK 313.75 +48.00% | 3.63% | DKK 325.00 | DKK 300.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | DKK 224.20 | DKK 312.50 +39.38% | 3.30% | DKK 325.00 | DKK 300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | DKK 225.35 | DKK 312.50 +38.67% | 3.30% | DKK 325.00 | DKK 300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | DKK 241.55 | DKK 317.50 +31.44% | 2.36% | DKK 325.00 | DKK 305.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | DKK 268.15 | DKK 321.75 +19.99% | 0.64% | DKK 325.00 | DKK 320.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | DKK 259.05 | DKK 321.75 +24.20% | 0.64% | DKK 325.00 | DKK 320.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | DKK 259.20 | DKK 306.00 +18.06% | 5.60% | DKK 325.00 | DKK 280.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | DKK 260.50 | DKK 306.00 +17.47% | 5.60% | DKK 325.00 | DKK 280.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | DKK 269.50 | DKK 296.00 +9.83% | 6.17% | DKK 325.00 | DKK 270.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 09:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Svitzer Group A/S è coperta da 1 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hugo Watkins | BNP Paribas Exane |