Scandinavian Tobacco Group Valutazione
STG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STG ( DKK86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK249.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STG?
Metrica chiave: Poiché STG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Utili | DKK 866.40m |
| Cap. di mercato | DKK 6.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
UIE UIE | 19.1x | n/a | DKK 9.1b |
SCHO Aktieselskabet Schouw | 15.5x | 16.49% | DKK 14.1b |
RBREW Royal Unibrew | 17.4x | 7.28% | DKK 25.9b |
GGRM Gudang Garam | 36.7x | 33.23% | Rp18.0t |
STG Scandinavian Tobacco Group | 7.8x | 4.50% | DKK 6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 86.00 | DKK 95.00 +10.47% | 5.26% | DKK 100.00 | DKK 90.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | DKK 84.10 | DKK 95.00 +12.96% | 5.26% | DKK 100.00 | DKK 90.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | DKK 85.00 | DKK 95.00 +11.76% | 5.26% | DKK 100.00 | DKK 90.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | DKK 96.50 | DKK 101.50 +5.18% | 1.48% | DKK 103.00 | DKK 100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | DKK 101.60 | DKK 108.50 +6.79% | 5.99% | DKK 115.00 | DKK 102.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | DKK 108.60 | DKK 108.50 -0.092% | 5.99% | DKK 115.00 | DKK 102.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | DKK 103.40 | DKK 108.50 +4.93% | 5.99% | DKK 115.00 | DKK 102.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | DKK 95.30 | DKK 108.50 +13.85% | 5.99% | DKK 115.00 | DKK 102.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | DKK 95.00 | DKK 108.50 +14.21% | 5.99% | DKK 115.00 | DKK 102.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 104.20 | DKK 110.67 +6.21% | 6.65% | DKK 120.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 103.00 | DKK 110.67 +7.44% | 6.65% | DKK 120.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 106.60 | DKK 109.00 +2.25% | 4.91% | DKK 115.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 101.60 | DKK 109.00 +7.28% | 4.91% | DKK 115.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 98.40 | DKK 110.67 +12.47% | 6.65% | DKK 120.00 | DKK 102.00 | DKK 84.10 | 3 |
| Jun ’25 | DKK 97.10 | DKK 114.00 +17.40% | 10.33% | DKK 130.00 | DKK 102.00 | DKK 85.00 | 3 |
| Mar ’25 | DKK 127.10 | DKK 132.50 +4.25% | 1.89% | DKK 135.00 | DKK 130.00 | DKK 108.60 | 2 |
| Feb ’25 | DKK 122.40 | DKK 132.50 +8.25% | 1.89% | DKK 135.00 | DKK 130.00 | DKK 103.40 | 2 |
| Jan ’25 | DKK 117.30 | DKK 127.50 +8.70% | 1.96% | DKK 130.00 | DKK 125.00 | DKK 95.30 | 2 |
| Dec ’24 | DKK 122.10 | DKK 127.50 +4.42% | 1.96% | DKK 130.00 | DKK 125.00 | DKK 95.00 | 2 |
| Nov ’24 | DKK 104.90 | DKK 127.50 +21.54% | 1.96% | DKK 130.00 | DKK 125.00 | DKK 104.20 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 107.50 | DKK 123.33 +14.73% | 5.06% | DKK 130.00 | DKK 115.00 | DKK 103.00 | 3 |
| Sep ’24 | DKK 106.10 | DKK 126.67 +19.38% | 6.71% | DKK 135.00 | DKK 115.00 | DKK 106.60 | 3 |
| Aug ’24 | DKK 119.00 | DKK 136.25 +14.50% | 13.33% | DKK 165.00 | DKK 115.00 | DKK 101.60 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 113.50 | DKK 136.25 +20.04% | 13.33% | DKK 165.00 | DKK 115.00 | DKK 98.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/23 19:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/23 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Scandinavian Tobacco Group A/S è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andreas Lundberg | ABG Sundal Collier |
| Niklas Ekman | Carnegie Investment Bank AB |
| Gerry Gallagher | Deutsche Bank |