Aktieselskabet Schouw Valutazione
SCHO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCHO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCHO ( DKK587 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK1509.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCHO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCHO?
Metrica chiave: Poiché SCHO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCHO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | DKK 919.00m |
| Cap. di mercato | DKK 13.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCHO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
UIE UIE | 20.4x | n/a | DKK 10.2b |
STG Scandinavian Tobacco Group | 7.2x | 4.50% | DKK 6.3b |
RBREW Royal Unibrew | 18.2x | 7.24% | DKK 26.8b |
AUSS Austevoll Seafood | 8.5x | 12.53% | NOK 19.9b |
SCHO Aktieselskabet Schouw | 14.7x | 18.37% | DKK 13.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCHO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCHO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 587.00 | DKK 708.33 +20.67% | 2.18% | DKK 730.00 | DKK 695.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | DKK 604.00 | DKK 708.33 +17.27% | 2.18% | DKK 730.00 | DKK 695.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | DKK 618.00 | DKK 715.00 +15.70% | 1.71% | DKK 730.00 | DKK 700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | DKK 583.00 | DKK 695.00 +19.21% | 3.27% | DKK 720.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | DKK 559.00 | DKK 695.00 +24.33% | 3.27% | DKK 720.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | DKK 538.00 | DKK 698.33 +29.80% | 3.80% | DKK 730.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 556.00 | DKK 698.33 +25.60% | 3.80% | DKK 730.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 571.00 | DKK 695.00 +21.72% | 3.27% | DKK 720.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 577.00 | DKK 695.00 +20.45% | 3.27% | DKK 720.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 580.00 | DKK 691.67 +19.25% | 2.79% | DKK 710.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 567.00 | DKK 688.33 +21.40% | 2.40% | DKK 700.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 547.00 | DKK 688.33 +25.84% | 2.40% | DKK 700.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 573.00 | DKK 678.33 +18.38% | 2.28% | DKK 700.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 554.00 | DKK 678.33 +22.44% | 2.28% | DKK 700.00 | DKK 665.00 | DKK 604.00 | 3 |
| Apr ’25 | DKK 532.00 | DKK 673.33 +26.57% | 3.05% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 618.00 | 3 |
| Mar ’25 | DKK 565.00 | DKK 675.00 +19.47% | 3.70% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 583.00 | 2 |
| Feb ’25 | DKK 556.00 | DKK 675.00 +21.40% | 3.70% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 559.00 | 2 |
| Jan ’25 | DKK 553.00 | DKK 675.00 +22.06% | 3.70% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 538.00 | 2 |
| Dec ’24 | DKK 531.00 | DKK 675.00 +27.12% | 3.70% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 556.00 | 2 |
| Nov ’24 | DKK 434.50 | DKK 670.00 +54.20% | 2.99% | DKK 690.00 | DKK 650.00 | DKK 571.00 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 470.50 | DKK 675.00 +43.46% | 3.70% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 577.00 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 507.00 | DKK 675.00 +33.14% | 3.70% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 580.00 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 543.00 | DKK 675.00 +24.31% | 3.70% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 567.00 | 2 |
| Jul ’24 | DKK 539.00 | DKK 675.00 +25.23% | 3.70% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 547.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 23:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aktieselskabet Schouw & Co. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| André Thormann | Danske Bank |
| Bruce Diesen | Fearnley Securities |
| Claus Almer Nielsen | Nordea Markets |