ABO Energy GmbH & Co. KGaA

HMSE:AB9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €322.7m

ABO Energy GmbH KGaA Valutazione

AB9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AB9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AB9 ( €37.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AB9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AB9?

Metrica chiave: Poiché AB9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AB9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AB9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AB9 su PE?
Rapporto PE10.9x
Guadagni€29.73m
Cap. di mercato€322.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AB9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AB9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.0b
HRPK 7C Solarparken
61.1x58.7%€152.8m
ABO clearvise
18.2x-47.3%€123.2m
VVT Vivant
10.2xn/a₱19.4b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.9x19.0%€322.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AB9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AB9 10.9xMedia del settore 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AB9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AB9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AB9 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AB9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€106.00
0%
3.8%€110.00€102.00n/a2
Dec ’25€34.10
€106.00
+210.9%
3.8%€110.00€102.00n/a2
Nov ’25€43.70
€112.00
+156.3%
1.8%€114.00€110.00n/a2
Oct ’25n/a
€112.00
0%
1.8%€114.00€110.00n/a2
Sep ’25n/a
€106.75
0%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Aug ’25n/a
€106.75
0%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Jul ’25n/a
€106.75
0%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Jun ’25€55.20
€106.75
+93.4%
3.0%€110.00€103.50n/a2
May ’25€55.40
€106.75
+92.7%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Apr ’25n/a
€106.75
0%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Mar ’25€50.20
€106.75
+112.6%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Jun ’24€66.00
€113.00
+71.2%
4.4%€118.00€108.00€55.202
May ’24n/a
€113.00
0%
4.4%€118.00€108.00€55.402
Apr ’24€77.80
€113.00
+45.2%
4.4%€118.00€108.00n/a2
Mar ’24€80.80
€113.00
+39.9%
4.4%€118.00€108.00€50.202
Feb ’24€86.20
€113.00
+31.1%
4.4%€118.00€108.00€42.202
Jan ’24€75.00
€110.00
+46.7%
1.8%€112.00€108.00n/a2
Dec ’23€63.20
€108.50
+71.7%
0.5%€109.00€108.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ABO Energy GmbH & Co. KGaA è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karsten Von BlumenthalFirst Berlin Equity Research GmbH
Jan BauerWarburg Research GmbH