RENOVA Valutazione
9519 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9519 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9519 ( ¥876 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3125.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9519 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9519?
Metrica chiave: Poiché 9519 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9519 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Utili | JP¥3.22b |
| Cap. di mercato | JP¥79.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9519 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
176A Rezil | 23.4x | 8.44% | JP¥52.3b |
9514 EF-ON | 12.8x | 20.84% | JP¥9.0b |
9543 Shizuoka Gas | 12.1x | n/a | JP¥84.4b |
1663 K&O Energy Group | 10.8x | n/a | JP¥86.1b |
9519 RENOVA | 24.6x | 13.00% | JP¥79.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9519's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore JP Renewable Energy ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9519's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥876.00 | JP¥1,020.00 +16.44% | 24.20% | JP¥1,450.00 | JP¥730.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | JP¥899.00 | JP¥1,020.00 +13.46% | 24.20% | JP¥1,450.00 | JP¥730.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | JP¥861.00 | JP¥1,020.00 +18.47% | 24.20% | JP¥1,450.00 | JP¥730.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | JP¥726.00 | JP¥982.00 +35.26% | 27.18% | JP¥1,450.00 | JP¥730.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | JP¥668.00 | JP¥978.00 +46.41% | 27.63% | JP¥1,450.00 | JP¥730.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | JP¥679.00 | JP¥978.00 +44.04% | 27.63% | JP¥1,450.00 | JP¥730.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | JP¥649.00 | JP¥978.00 +50.69% | 27.63% | JP¥1,450.00 | JP¥730.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥615.00 | JP¥1,096.00 +78.21% | 24.17% | JP¥1,450.00 | JP¥750.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥682.00 | JP¥1,096.67 +60.80% | 22.05% | JP¥1,450.00 | JP¥750.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | JP¥620.00 | JP¥1,135.00 +83.06% | 17.46% | JP¥1,450.00 | JP¥860.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | JP¥773.00 | JP¥1,135.00 +46.83% | 17.46% | JP¥1,450.00 | JP¥860.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥795.00 | JP¥1,135.00 +42.77% | 17.46% | JP¥1,450.00 | JP¥860.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥869.00 | JP¥1,110.00 +27.73% | 20.17% | JP¥1,450.00 | JP¥830.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥984.00 | JP¥1,401.67 +42.45% | 48.89% | JP¥2,850.00 | JP¥830.00 | JP¥899.00 | 6 |
| Sep ’25 | JP¥1,036.00 | JP¥1,401.67 +35.30% | 48.89% | JP¥2,850.00 | JP¥830.00 | JP¥861.00 | 6 |
| Aug ’25 | JP¥866.00 | JP¥1,470.00 +69.75% | 43.22% | JP¥2,850.00 | JP¥1,000.00 | JP¥726.00 | 6 |
| Jul ’25 | JP¥966.00 | JP¥1,470.00 +52.17% | 43.22% | JP¥2,850.00 | JP¥1,000.00 | JP¥668.00 | 6 |
| Jun ’25 | JP¥1,023.00 | JP¥1,470.00 +43.70% | 43.22% | JP¥2,850.00 | JP¥1,000.00 | JP¥679.00 | 6 |
| May ’25 | JP¥1,483.00 | JP¥1,508.33 +1.71% | 41.01% | JP¥2,850.00 | JP¥1,000.00 | JP¥649.00 | 6 |
| Apr ’25 | JP¥1,238.00 | JP¥1,593.33 +28.70% | 39.03% | JP¥2,850.00 | JP¥1,000.00 | JP¥615.00 | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,103.00 | JP¥1,593.33 +44.45% | 39.03% | JP¥2,850.00 | JP¥1,000.00 | JP¥682.00 | 6 |
| Feb ’25 | JP¥1,221.00 | JP¥1,581.67 +29.54% | 39.39% | JP¥2,850.00 | JP¥1,100.00 | JP¥620.00 | 6 |
| Jan ’25 | JP¥1,189.00 | JP¥1,581.67 +33.02% | 39.39% | JP¥2,850.00 | JP¥1,100.00 | JP¥773.00 | 6 |
| Dec ’24 | JP¥1,060.00 | JP¥1,581.67 +49.21% | 39.39% | JP¥2,850.00 | JP¥1,100.00 | JP¥795.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥1,087.00 | JP¥1,753.33 +61.30% | 31.93% | JP¥2,850.00 | JP¥1,100.00 | JP¥869.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥1,132.00 | JP¥1,907.50 +68.51% | 30.51% | JP¥2,850.00 | JP¥1,100.00 | JP¥984.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 03:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RENOVA, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Citi Research | Citigroup Inc |
| Yui Shoji | Citigroup Inc |
| Syusaku Nishikawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |