RENOVA, Inc.

Report azionario TSE:9519

Capitalizzazione di mercato: JP¥63.8b

RENOVA Valutazione

9519 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9519 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥2.38k
Fair Value
70.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9519 ( ¥706 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2384.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9519 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9519?

Metrica chiave: Poiché 9519 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9519. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9519 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9519 su PE?
Rapporto PE10.4x
UtiliJP¥6.14b
Cap. di mercatoJP¥63.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9519 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9519 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
176A Rezil
30x15.96%JP¥52.9b
9517 eREXLtd
23.5x16.12%JP¥47.4b
9514 EF-ON
12.2x23.95%JP¥7.0b
9536 Saibu Gas HoldingsLtd
7.5xn/aJP¥67.3b
9519 RENOVA
10.4x-5.02%JP¥63.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9519 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9519's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
9519 10.4xMedia del settore 16.8xNo. of Companies35PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9519 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore JP Renewable Energy ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9519's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9519 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9519 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥706.00
JP¥1,092.50
+54.75%
20.44%JP¥1,450.00JP¥860.00n/a4
Nov ’26JP¥829.00
JP¥1,020.00
+23.04%
24.20%JP¥1,450.00JP¥730.00n/a5
Oct ’26JP¥899.00
JP¥1,020.00
+13.46%
24.20%JP¥1,450.00JP¥730.00n/a5
Sep ’26JP¥861.00
JP¥1,020.00
+18.47%
24.20%JP¥1,450.00JP¥730.00n/a5
Aug ’26JP¥726.00
JP¥982.00
+35.26%
27.18%JP¥1,450.00JP¥730.00n/a5
Jul ’26JP¥668.00
JP¥978.00
+46.41%
27.63%JP¥1,450.00JP¥730.00n/a5
Jun ’26JP¥679.00
JP¥978.00
+44.04%
27.63%JP¥1,450.00JP¥730.00n/a5
May ’26JP¥649.00
JP¥978.00
+50.69%
27.63%JP¥1,450.00JP¥730.00n/a5
Apr ’26JP¥615.00
JP¥1,096.00
+78.21%
24.17%JP¥1,450.00JP¥750.00n/a5
Mar ’26JP¥682.00
JP¥1,096.67
+60.80%
22.05%JP¥1,450.00JP¥750.00n/a6
Feb ’26JP¥620.00
JP¥1,135.00
+83.06%
17.46%JP¥1,450.00JP¥860.00n/a6
Jan ’26JP¥773.00
JP¥1,135.00
+46.83%
17.46%JP¥1,450.00JP¥860.00n/a6
Dec ’25JP¥795.00
JP¥1,135.00
+42.77%
17.46%JP¥1,450.00JP¥860.00JP¥765.006
Nov ’25JP¥869.00
JP¥1,110.00
+27.73%
20.17%JP¥1,450.00JP¥830.00JP¥829.006
Oct ’25JP¥984.00
JP¥1,401.67
+42.45%
48.89%JP¥2,850.00JP¥830.00JP¥899.006
Sep ’25JP¥1,036.00
JP¥1,401.67
+35.30%
48.89%JP¥2,850.00JP¥830.00JP¥861.006
Aug ’25JP¥866.00
JP¥1,470.00
+69.75%
43.22%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥726.006
Jul ’25JP¥966.00
JP¥1,470.00
+52.17%
43.22%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥668.006
Jun ’25JP¥1,023.00
JP¥1,470.00
+43.70%
43.22%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥679.006
May ’25JP¥1,483.00
JP¥1,508.33
+1.71%
41.01%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥649.006
Apr ’25JP¥1,238.00
JP¥1,593.33
+28.70%
39.03%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥615.006
Mar ’25JP¥1,103.00
JP¥1,593.33
+44.45%
39.03%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥682.006
Feb ’25JP¥1,221.00
JP¥1,581.67
+29.54%
39.39%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥620.006
Jan ’25JP¥1,189.00
JP¥1,581.67
+33.02%
39.39%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥773.006
Dec ’24JP¥1,060.00
JP¥1,581.67
+49.21%
39.39%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥795.006
JP¥1.09k
Fair Value
35.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 23:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RENOVA, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Citi ResearchCitigroup Inc
Yui ShojiCitigroup Inc
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.