RENOVA Valutazione
9519 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9519 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9519 ( ¥696 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2096.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9519 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9519?
Metrica chiave: Poiché 9519 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9519 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | JP¥5.91b |
| Cap. di mercato | JP¥62.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9519 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
9522 Renewable Japan | 61.1x | n/a | JP¥37.4b |
9514 EF-ON | 19.1x | 29.4% | JP¥8.0b |
9543 Shizuoka Gas | 10.5x | n/a | JP¥76.1b |
9536 Saibu Gas HoldingsLtd | 12.4x | n/a | JP¥62.7b |
9519 RENOVA | 10.6x | -18.1% | JP¥62.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9519 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9519's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9519 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore JP Renewable Energy ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9519's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥696.00 | JP¥1,135.00 +63.1% | 17.5% | JP¥1,450.00 | JP¥860.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥795.00 | JP¥1,135.00 +42.8% | 17.5% | JP¥1,450.00 | JP¥860.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥869.00 | JP¥1,110.00 +27.7% | 20.2% | JP¥1,450.00 | JP¥830.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥984.00 | JP¥1,401.67 +42.4% | 48.9% | JP¥2,850.00 | JP¥830.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥1,036.00 | JP¥1,401.67 +35.3% | 48.9% | JP¥2,850.00 | JP¥830.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥866.00 | JP¥1,470.00 +69.7% | 43.2% | JP¥2,850.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥966.00 | JP¥1,470.00 +52.2% | 43.2% | JP¥2,850.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥1,023.00 | JP¥1,470.00 +43.7% | 43.2% | JP¥2,850.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥1,483.00 | JP¥1,508.33 +1.7% | 41.0% | JP¥2,850.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥1,238.00 | JP¥1,593.33 +28.7% | 39.0% | JP¥2,850.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,103.00 | JP¥1,593.33 +44.5% | 39.0% | JP¥2,850.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥1,221.00 | JP¥1,581.67 +29.5% | 39.4% | JP¥2,850.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥1,189.00 | JP¥1,581.67 +33.0% | 39.4% | JP¥2,850.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥1,060.00 | JP¥1,581.67 +49.2% | 39.4% | JP¥2,850.00 | JP¥1,100.00 | JP¥795.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥1,087.00 | JP¥1,753.33 +61.3% | 31.9% | JP¥2,850.00 | JP¥1,100.00 | JP¥869.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥1,132.00 | JP¥1,907.50 +68.5% | 30.5% | JP¥2,850.00 | JP¥1,100.00 | JP¥984.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥1,389.00 | JP¥1,907.50 +37.3% | 30.5% | JP¥2,850.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,036.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,507.00 | JP¥1,954.17 +29.7% | 28.1% | JP¥2,850.00 | JP¥1,100.00 | JP¥866.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥1,620.00 | JP¥1,954.17 +20.6% | 28.1% | JP¥2,850.00 | JP¥1,100.00 | JP¥966.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥1,646.00 | JP¥1,937.50 +17.7% | 29.7% | JP¥2,850.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,023.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,877.00 | JP¥2,407.00 +28.2% | 45.2% | JP¥4,492.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,483.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,990.00 | JP¥2,632.00 +32.3% | 34.0% | JP¥4,492.00 | JP¥1,830.00 | JP¥1,238.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥2,110.00 | JP¥2,510.29 +19.0% | 35.6% | JP¥4,492.00 | JP¥1,510.00 | JP¥1,103.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥2,242.00 | JP¥2,541.71 +13.4% | 34.9% | JP¥4,492.00 | JP¥1,510.00 | JP¥1,221.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥2,359.00 | JP¥2,627.43 +11.4% | 34.7% | JP¥4,492.00 | JP¥1,510.00 | JP¥1,189.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥2,676.00 | JP¥2,627.43 -1.8% | 34.7% | JP¥4,492.00 | JP¥1,510.00 | JP¥1,060.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RENOVA, Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Citi Research | Citigroup Inc |
| Yui Shoji | Citigroup Inc |
| Syusaku Nishikawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |