LGI Valutazione
VR4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VR4 ( €2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VR4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VR4?
Metrica chiave: Poiché VR4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VR4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56x |
| Utili | AU$6.48m |
| Cap. di mercato | AU$362.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 13.5x | 26.20% | €325.5m |
GEG Gia Lai Electricity | 11.7x | -10.91% | ₫5.6t |
6994 Foxwell Power | 71.4x | 100.62% | NT$6.8b |
6987 Ina Energy | 40.8x | n/a | NT$6.6b |
VR4 LGI | 56x | 25.03% | €362.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VR4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.08 | €2.43 +16.65% | 3.58% | €2.57 | €2.35 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €2.14 | €2.43 +13.38% | 3.58% | €2.57 | €2.35 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €2.04 | €2.43 +18.94% | 3.58% | €2.57 | €2.35 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €1.91 | €1.97 +2.89% | 3.79% | €2.04 | €1.85 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €1.67 | €1.97 +17.68% | 3.79% | €2.04 | €1.85 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €1.58 | €1.98 +25.16% | 3.14% | €2.05 | €1.88 | n/a | 4 |
| May ’26 | €1.56 | €2.02 +29.37% | 3.14% | €2.09 | €1.92 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €1.65 | €2.02 +22.32% | 3.14% | €2.09 | €1.92 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €1.70 | €2.10 +23.75% | 3.60% | €2.18 | €2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.74 | €2.06 +18.39% | 5.87% | €2.16 | €1.89 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.72 | €2.06 +19.76% | 5.87% | €2.16 | €1.89 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.86 | €2.12 +13.87% | 5.87% | €2.22 | €1.94 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.72 | €2.05 +19.33% | 4.71% | €2.18 | €1.91 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.68 | €2.05 +22.03% | 4.71% | €2.18 | €1.91 | €2.14 | 4 |
| Sep ’25 | €0.84 | €2.05 +145.75% | 4.71% | €2.18 | €1.91 | €2.04 | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €2.09 0% | 5.64% | €2.23 | €1.93 | €1.91 | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €2.09 0% | 5.64% | €2.23 | €1.93 | €1.67 | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €2.02 0% | 4.66% | €2.14 | €1.91 | €1.58 | 3 |
| May ’25 | n/a | €1.93 0% | 2.04% | €1.97 | €1.89 | €1.56 | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €1.37 0% | 12.33% | €1.54 | €1.20 | €1.65 | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €1.37 0% | 12.33% | €1.54 | €1.20 | €1.70 | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €1.30 0% | 7.65% | €1.40 | €1.20 | €1.74 | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €1.28 0% | 7.65% | €1.38 | €1.18 | €1.72 | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €1.28 0% | 7.65% | €1.38 | €1.18 | €1.86 | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €1.28 0% | 7.65% | €1.38 | €1.18 | €1.72 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €1.25 0% | 9.69% | €1.38 | €1.13 | €1.68 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/13 20:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/13 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LGI Limited è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Laing | Bell Potter |
| Conor O’Prey | Canaccord Genuity |
| Jared Gelsomino | Morgans Financial Limited |