LGI Valutazione
VR4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VR4 ( €1.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VR4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VR4?
Metrica chiave: Poiché VR4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VR4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.6x |
| Guadagni | AU$5.98m |
| Cap. di mercato | AU$266.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
HRPK 7C Solarparken | 61.7x | 58.7% | €154.3m |
ABO clearvise | 18.5x | -10.9% | €125.5m |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 11.4x | 19.0% | €340.3m |
FHW Fernheizwerk Neukölln | 22.4x | n/a | €55.2m |
VR4 LGI | 44.6x | 24.5% | €266.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VR4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VR4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.75 | €2.08 +18.8% | 5.9% | €2.18 | €1.91 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.74 | €2.12 +21.7% | 5.9% | €2.22 | €1.94 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.72 | €2.12 +23.1% | 5.9% | €2.22 | €1.94 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.86 | €2.12 +13.9% | 5.9% | €2.22 | €1.94 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.72 | €2.05 +19.3% | 4.7% | €2.18 | €1.91 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.68 | €2.05 +22.0% | 4.7% | €2.18 | €1.91 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.84 | €2.05 +145.8% | 4.7% | €2.18 | €1.91 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €2.09 0% | 5.6% | €2.23 | €1.93 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €2.09 0% | 5.6% | €2.23 | €1.93 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €2.02 0% | 4.7% | €2.14 | €1.91 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €1.93 0% | 2.0% | €1.97 | €1.89 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €1.37 0% | 12.3% | €1.54 | €1.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €1.37 0% | 12.3% | €1.54 | €1.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €1.30 0% | 7.7% | €1.40 | €1.20 | €1.74 | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €1.28 0% | 7.7% | €1.38 | €1.18 | €1.72 | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €1.28 0% | 7.7% | €1.38 | €1.18 | €1.86 | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €1.28 0% | 7.7% | €1.38 | €1.18 | €1.72 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €1.25 0% | 9.7% | €1.38 | €1.13 | €1.68 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €1.25 0% | 9.7% | €1.38 | €1.13 | €0.84 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €1.60 0% | 5.7% | €1.69 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €1.59 0% | 8.1% | €1.71 | €1.46 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €1.49 0% | 4.5% | €1.56 | €1.43 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | €1.49 0% | 4.5% | €1.56 | €1.43 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 17:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LGI Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Laing | Bell Potter |
| Max Vickerson | Morgans Financial Limited |
| Jared Gelsomino | Morgans Financial Limited |