LGI Limited

DB:VR4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €149.5m

LGI Valutazione

VR4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.22
Fair Value
666.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VR4 ( €1.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VR4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VR4?

Metrica chiave: Poiché VR4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VR4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VR4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VR4 su PE?
Rapporto PE43.4x
GuadagniAU$5.98m
Cap. di mercatoAU$259.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VR4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
HRPK 7C Solarparken
68.6x58.7%€180.6m
ABO clearvise
18.9x-10.9%€129.6m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.2x19.0%€350.4m
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.4xn/a€54.7m
VR4 LGI
43.8x21.0%€262.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VR4 43.4xMedia del settore 15.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore German Renewable Energy ( 19.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VR4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VR4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.4x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VR4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.63
€2.10
+29.1%
3.6%€2.18€2.00n/a3
Mar ’26€1.70
€2.10
+23.7%
3.6%€2.18€2.00n/a3
Feb ’26€1.74
€2.06
+18.4%
5.9%€2.16€1.89n/a3
Jan ’26€1.72
€2.06
+19.8%
5.9%€2.16€1.89n/a3
Dec ’25€1.86
€2.12
+13.9%
5.9%€2.22€1.94n/a3
Nov ’25€1.72
€2.05
+19.3%
4.7%€2.18€1.91n/a4
Oct ’25€1.68
€2.05
+22.0%
4.7%€2.18€1.91n/a4
Sep ’25€0.84
€2.05
+145.8%
4.7%€2.18€1.91n/a4
Aug ’25n/a
€2.09
0%
5.6%€2.23€1.93n/a4
Jul ’25n/a
€2.09
0%
5.6%€2.23€1.93n/a4
Jun ’25n/a
€2.02
0%
4.7%€2.14€1.91n/a3
May ’25n/a
€1.93
0%
2.0%€1.97€1.89n/a2
Apr ’25n/a
€1.37
0%
12.3%€1.54€1.20n/a2
Mar ’25n/a
€1.37
0%
12.3%€1.54€1.20€1.702
Feb ’25n/a
€1.30
0%
7.7%€1.40€1.20€1.742
Jan ’25n/a
€1.28
0%
7.7%€1.38€1.18€1.722
Dec ’24n/a
€1.28
0%
7.7%€1.38€1.18€1.862
Nov ’24n/a
€1.28
0%
7.7%€1.38€1.18€1.722
Oct ’24n/a
€1.25
0%
9.7%€1.38€1.13€1.682
Sep ’24n/a
€1.25
0%
9.7%€1.38€1.13€0.842
Aug ’24n/a
€1.60
0%
5.7%€1.69€1.50n/a2
Jul ’24n/a
€1.59
0%
8.1%€1.71€1.46n/a2
Jun ’24n/a
€1.49
0%
4.5%€1.56€1.43n/a2
May ’24n/a
€1.49
0%
4.5%€1.56€1.43n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.95
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 22:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LGI Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LaingBell Potter
Max VickersonMorgans Financial Limited
Jared GelsominoMorgans Financial Limited