United Utilities Group PLC

DB:UUEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.3b

United Utilities Group Valutazione

UUEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UUEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.01
Fair Value
71.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UUEC ( €13.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UUEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UUEC?

Metrica chiave: Poiché UUEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UUEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UUEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UUEC su PE?
Rapporto PE29.9x
GuadagniUK£264.70m
Cap. di mercatoUK£7.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UUEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UUEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
FHW Fernheizwerk Neukölln
13.3xn/a€57.0m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
19.3xn/a€19.2b
RWE RWE
6.6x-10.33%€26.2b
MVV1 MVV Energie
12.9xn/a€2.0b
UUEC United Utilities Group
29.9x14.89%€7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UUEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UUEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UUEC 29.9xMedia del settore 16.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UUEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UUEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UUEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UUEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UUEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.70
€14.05
+2.54%
6.27%€15.39€12.22n/a13
Jun ’26€13.70
€14.26
+4.10%
6.27%€15.62€12.40n/a13
May ’26€13.10
€13.98
+6.69%
6.16%€15.31€12.25n/a13
Apr ’26€12.10
€14.27
+17.93%
6.00%€15.57€12.46n/a13
Mar ’26€11.60
€14.48
+24.86%
6.15%€15.77€12.62n/a13
Feb ’26€12.20
€14.20
+16.40%
6.57%€15.53€11.95n/a13
Jan ’26€12.60
€14.44
+14.64%
6.03%€15.69€12.07n/a13
Dec ’25€13.50
€14.08
+4.28%
8.10%€15.58€11.69n/a13
Nov ’25€12.20
€13.70
+12.27%
9.10%€15.23€11.67n/a13
Oct ’25€12.50
€13.55
+8.40%
9.61%€15.24€11.67n/a13
Sep ’25€12.00
€13.19
+9.93%
9.33%€15.06€11.54n/a13
Aug ’25€12.50
€13.60
+8.81%
9.46%€15.61€11.55n/a13
Jul ’25€11.60
€13.62
+17.44%
9.70%€15.54€11.50n/a13
Jun ’25€11.80
€13.36
+13.26%
9.69%€15.47€11.44€13.7013
May ’25€12.20
€13.18
+8.05%
10.47%€15.39€11.10€13.1013
Apr ’25€12.10
€13.12
+8.45%
9.49%€15.36€11.07€12.1013
Mar ’25€11.90
€13.12
+10.25%
9.49%€15.36€11.07€11.6013
Feb ’25€12.30
€13.15
+6.91%
9.53%€15.36€11.07€12.2013
Jan ’25€12.10
€12.92
+6.74%
10.07%€14.99€10.67€12.6013
Dec ’24€12.50
€12.69
+1.50%
10.50%€14.82€10.55€13.5012
Nov ’24€12.60
€12.83
+1.85%
11.31%€15.17€10.55€12.2013
Oct ’24€10.50
€12.81
+21.97%
10.70%€14.90€10.60€12.5012
Sep ’24€10.90
€12.88
+18.14%
11.13%€15.34€11.09€12.0012
Aug ’24€11.90
€12.85
+8.00%
11.09%€15.28€11.04€12.5012
Jul ’24€11.40
€12.81
+12.40%
11.26%€15.52€11.12€11.6012
Jun ’24€11.90
€12.59
+5.79%
12.51%€15.60€9.90€11.8011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€14.12
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 16:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Utilities Group PLC è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dominic NashBarclays
Harry WyburdBarclays
Andrew FisherBerenberg