Uniper Valutazione
UN0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UN0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UN0 ( €41.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UN0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UN0?
Metrica chiave: Poiché UN0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UN0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €106.44b |
| Cap. di mercato | €17.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UN0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
RWE RWE | 0.9x | 4.4% | €21.6b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 0.5x | n/a | €17.3b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 1.1x | 12.8% | €339.3m |
EOAN E.ON | 0.4x | 2.0% | €30.0b |
UN0 Uniper | 0.2x | 5.6% | €17.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UN0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UN0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: UN0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Renewable Energy ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UN0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UN0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.79 | €35.17 -15.8% | 2.9% | €36.50 | €34.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €39.00 | €35.17 -9.8% | 2.9% | €36.50 | €34.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €43.28 | €35.83 -17.2% | 3.7% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €44.51 | €36.17 -18.7% | 4.3% | €37.50 | €34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €54.64 | €38.88 -28.9% | 10.9% | €46.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €43.44 | €37.96 -12.6% | 11.0% | €46.00 | €34.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €43.08 | €39.86 -7.5% | 12.9% | €47.00 | €34.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €44.97 | €41.86 -6.9% | 11.6% | €47.00 | €34.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €53.14 | €41.00 -22.8% | 15.3% | €47.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €52.32 | €41.00 -21.6% | 15.3% | €47.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €51.96 | €41.80 -19.6% | 14.6% | €47.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €55.12 | €43.40 -21.3% | 18.5% | €55.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €57.18 | €47.00 -17.8% | 21.4% | €58.00 | €30.00 | €43.90 | 5 |
| Jan ’25 | €57.00 | €49.20 -13.7% | 25.4% | €66.00 | €30.00 | €39.00 | 5 |
| Dec ’24 | €76.58 | €47.60 -37.8% | 28.9% | €66.00 | €30.00 | €43.28 | 5 |
| Nov ’24 | €98.02 | €47.60 -51.4% | 28.9% | €66.00 | €30.00 | €44.51 | 5 |
| Oct ’24 | €100.04 | €47.60 -52.4% | 28.9% | €66.00 | €30.00 | €54.64 | 5 |
| Sep ’24 | €121.76 | €47.00 -61.4% | 32.6% | €66.00 | €30.00 | €43.44 | 4 |
| Aug ’24 | €121.92 | €45.00 -63.1% | 31.7% | €66.00 | €30.00 | €43.08 | 4 |
| Jul ’24 | €98.16 | €44.50 -54.7% | 24.9% | €60.00 | €34.00 | €44.97 | 4 |
| Jun ’24 | €137.76 | €51.60 -62.5% | 33.6% | €80.00 | €34.00 | €53.14 | 5 |
| May ’24 | €75.98 | €49.00 -35.5% | 33.4% | €80.00 | €34.00 | €52.32 | 6 |
| Apr ’24 | €70.36 | €46.67 -33.7% | 33.0% | €80.00 | €34.00 | €51.96 | 6 |
| Mar ’24 | €54.64 | €46.67 -14.6% | 33.0% | €80.00 | €34.00 | €55.12 | 6 |
| Feb ’24 | €57.76 | €46.67 -19.2% | 33.0% | €80.00 | €34.00 | €57.18 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 16:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Uniper SE è coperta da 24 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Crampton | Barclays |
| Lawson Steele | Berenberg |
| Sofia Savvantidou | BNP Paribas Exane |