Terna S.p.A.

DB:UEI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.0b

Terna Valutazione

UEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UEI ( €7.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UEI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UEI?

Metrica chiave: Poiché UEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UEI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UEI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UEI su PE?
Rapporto PE15.2x
Guadagni€1.05b
Cap. di mercato€15.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UEI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UEI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-11.0%€23.0b
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
UEI Terna
15.2x1.4%€16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UEI 15.2xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UEI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UEI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.90
€8.33
+5.3%
6.6%€9.60€7.60n/a18
Nov ’25€7.99
€8.31
+4.0%
6.6%€9.60€7.30n/a17
Oct ’25€8.08
€8.26
+2.2%
6.7%€9.60€7.30n/a17
Sep ’25€7.81
€8.21
+5.2%
6.2%€9.40€7.30n/a17
Aug ’25€7.49
€8.20
+9.4%
6.3%€9.40€7.30n/a17
Jul ’25€7.27
€8.22
+13.1%
6.4%€9.40€7.30n/a17
Jun ’25€7.96
€8.12
+2.0%
7.3%€9.40€7.00n/a18
May ’25€7.35
€8.04
+9.3%
9.6%€9.40€6.00n/a18
Apr ’25€7.52
€8.03
+6.8%
9.7%€9.30€6.00n/a18
Mar ’25€7.26
€7.72
+6.3%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Feb ’25€7.70
€7.71
+0.07%
9.0%€9.10€6.00n/a18
Jan ’25€7.56
€7.63
+0.9%
9.2%€9.10€6.00n/a17
Dec ’24€7.38
€7.61
+3.2%
9.4%€9.10€6.00n/a17
Nov ’24€7.19
€7.66
+6.4%
9.6%€9.10€6.00€7.9917
Oct ’24€7.11
€7.71
+8.4%
9.7%€9.10€6.00€8.0817
Sep ’24€7.61
€7.61
+0.06%
9.8%€8.50€6.00€7.8117
Aug ’24€7.60
€7.61
+0.2%
10.1%€8.50€6.00€7.4917
Jul ’24€7.62
€7.62
+0.008%
10.2%€8.60€6.00€7.2717
Jun ’24€7.71
€7.61
-1.4%
10.2%€8.60€6.00€7.9617
May ’24€7.63
€7.45
-2.3%
10.1%€8.50€6.00€7.3515
Apr ’24€7.45
€7.37
-1.1%
9.6%€8.50€6.00€7.5216
Mar ’24€6.93
€7.25
+4.6%
9.1%€8.20€6.00€7.2616
Feb ’24€7.15
€7.20
+0.7%
9.1%€8.20€6.00€7.7016
Jan ’24€6.88
€7.13
+3.6%
8.9%€8.10€6.00€7.5616
Dec ’23€7.34
€7.07
-3.7%
10.5%€8.10€5.60€7.3816
Nov ’23€6.64
€7.15
+7.6%
12.8%€9.30€5.60€7.1917

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%