Terna Valutazione
UEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UEI ( €8.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UEI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UEI?
Metrica chiave: Poiché UEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | €1.05b |
| Cap. di mercato | €17.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 19.3x | n/a | €18.9b |
LEC Lechwerke | 20.7x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 6.6x | -10.33% | €26.0b |
EOAN E.ON | 9x | -3.40% | €40.5b |
UEI Terna | 17.2x | 3.41% | €17.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.85 | €8.69 -1.85% | 7.50% | €10.00 | €7.60 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €8.94 | €8.69 -2.86% | 7.50% | €10.00 | €7.60 | n/a | 18 |
| May ’26 | €8.73 | €8.54 -2.20% | 8.17% | €10.00 | €7.60 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €8.33 | €8.41 +0.99% | 7.02% | €9.60 | €7.60 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €7.99 | €8.32 +4.15% | 6.84% | €9.60 | €7.60 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €7.97 | €8.32 +4.33% | 6.84% | €9.60 | €7.60 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €7.58 | €8.34 +10.08% | 6.86% | €9.60 | €7.60 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €7.97 | €8.33 +4.50% | 6.54% | €9.60 | €7.60 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €7.99 | €8.31 +4.05% | 6.64% | €9.60 | €7.30 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €8.08 | €8.26 +2.24% | 6.75% | €9.60 | €7.30 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €7.81 | €8.21 +5.21% | 6.18% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €7.49 | €8.20 +9.44% | 6.30% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €7.27 | €8.22 +13.14% | 6.39% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €7.96 | €8.12 +2.04% | 7.30% | €9.40 | €7.00 | €8.94 | 18 |
| May ’25 | €7.35 | €8.04 +9.33% | 9.61% | €9.40 | €6.00 | €8.73 | 18 |
| Apr ’25 | €7.52 | €8.03 +6.80% | 9.73% | €9.30 | €6.00 | €8.33 | 18 |
| Mar ’25 | €7.26 | €7.72 +6.31% | 9.28% | €9.30 | €6.00 | €7.99 | 18 |
| Feb ’25 | €7.70 | €7.71 +0.068% | 8.99% | €9.10 | €6.00 | €7.97 | 18 |
| Jan ’25 | €7.56 | €7.63 +0.94% | 9.17% | €9.10 | €6.00 | €7.58 | 17 |
| Dec ’24 | €7.38 | €7.61 +3.22% | 9.38% | €9.10 | €6.00 | €7.97 | 17 |
| Nov ’24 | €7.19 | €7.66 +6.42% | 9.60% | €9.10 | €6.00 | €7.99 | 17 |
| Oct ’24 | €7.11 | €7.71 +8.36% | 9.69% | €9.10 | €6.00 | €8.08 | 17 |
| Sep ’24 | €7.61 | €7.61 +0.062% | 9.79% | €8.50 | €6.00 | €7.81 | 17 |
| Aug ’24 | €7.60 | €7.61 +0.15% | 10.06% | €8.50 | €6.00 | €7.49 | 17 |
| Jul ’24 | €7.62 | €7.62 +0.0077% | 10.21% | €8.60 | €6.00 | €7.27 | 17 |
| Jun ’24 | €7.71 | €7.61 -1.36% | 10.25% | €8.60 | €6.00 | €7.96 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 21:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Terna S.p.A. è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Claudia Introvigne | Banca Leonardo |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |