Severn Trent PLC

DB:SVT1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.9b

Severn Trent Valutazione

SVT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.91
Fair Value
148.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SVT1 ( €29.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVT1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVT1?

Metrica chiave: Poiché SVT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SVT1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVT1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SVT1 su PE?
Rapporto PE32.7x
GuadagniUK£230.00m
Cap. di mercatoUK£7.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVT1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.2xn/a€16.9b
FHW Fernheizwerk Neukölln
23.1xn/a€57.0m
RWE RWE
7.7x-6.6%€21.7b
EOAN E.ON
16.1x9.1%€28.9b
SVT1 Severn Trent
32.7x27.0%€7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SVT1 32.7xMedia del settore 16.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVT1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVT1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.60
€33.29
+12.5%
8.7%€38.05€28.42n/a12
Jan ’26€30.20
€33.36
+10.5%
8.3%€38.56€28.80n/a12
Dec ’25€32.80
€32.61
-0.6%
9.3%€38.32€28.13n/a12
Nov ’25€30.40
€32.18
+5.8%
9.2%€37.25€27.44n/a12
Oct ’25€31.60
€31.84
+0.8%
9.3%€37.19€27.39n/a12
Sep ’25€29.80
€30.69
+3.0%
9.1%€36.01€26.52n/a12
Aug ’25€30.20
€32.26
+6.8%
10.9%€39.41€27.10n/a12
Jul ’25€28.20
€32.18
+14.1%
11.9%€39.31€26.41n/a12
Jun ’25€27.40
€31.83
+16.2%
11.9%€39.05€26.23n/a12
May ’25€28.80
€31.62
+9.8%
11.6%€38.75€26.64n/a12
Apr ’25€29.36
€31.80
+8.3%
11.6%€38.78€26.67n/a12
Mar ’25€29.15
€31.79
+9.1%
11.6%€38.78€26.66n/a12
Feb ’25€30.28
€31.57
+4.3%
11.7%€38.77€25.17n/a13
Jan ’25€29.75
€31.20
+4.9%
11.7%€38.95€24.98€30.2013
Dec ’24€29.75
€31.07
+4.4%
12.0%€38.61€24.77€32.8012
Nov ’24€31.13
€30.94
-0.6%
12.1%€38.58€24.75€30.4012
Oct ’24€25.17
€30.30
+20.4%
15.1%€38.77€24.23€31.609
Sep ’24€27.97
€32.14
+14.9%
12.4%€39.80€24.59€29.8012
Aug ’24€29.53
€32.28
+9.3%
12.6%€39.49€24.39€30.2012
Jul ’24€30.10
€33.52
+11.4%
11.7%€39.71€24.52€28.2012
Jun ’24€31.55
€33.13
+5.0%
12.2%€39.15€24.18€27.4011
May ’24€32.98
€32.78
-0.6%
11.7%€38.63€23.86€28.8012
Apr ’24€32.60
€32.67
+0.2%
12.5%€38.81€22.83€29.3612
Mar ’24€31.20
€32.40
+3.8%
12.0%€37.37€22.72€29.1512
Feb ’24€32.00
€31.96
-0.1%
11.7%€36.97€22.54€30.2812
Jan ’24€30.40
€32.36
+6.4%
11.5%€37.61€22.93€29.7512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€33.12
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Severn Trent PLC è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Thomas MartinBNP Paribas Exane