PPL Valutazione
PP9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PP9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PP9 ( €30.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PP9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PP9?
Metrica chiave: Poiché PP9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PP9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Utili | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$26.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PP9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 86.1x | n/a | €21.9b |
LEC Lechwerke | 27.9x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 14.6x | 2.64% | €31.6b |
EOAN E.ON | 13.5x | 3.95% | €40.5b |
PP9 PPL | 24.5x | 13.85% | €26.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PP9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PP9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PP9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PP9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PP9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.66 | €35.14 +14.63% | 7.15% | €38.21 | €29.53 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €31.80 | €34.86 +9.62% | 7.01% | €37.78 | €29.19 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €31.56 | €32.73 +3.73% | 5.94% | €36.02 | €29.16 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €30.96 | €32.70 +5.65% | 5.74% | €35.86 | €29.03 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €31.06 | €32.70 +5.27% | 5.07% | €34.54 | €29.36 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €28.60 | €31.65 +10.67% | 5.71% | €33.96 | €28.02 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €30.17 | €33.35 +10.52% | 5.44% | €35.44 | €29.24 | n/a | 16 |
| May ’26 | €31.76 | €33.22 +4.59% | 5.39% | €35.43 | €29.23 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €33.31 | €33.80 +1.47% | 4.81% | €36.05 | €30.50 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €33.03 | €34.56 +4.63% | 5.85% | €37.49 | €30.02 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €32.23 | €34.02 +5.57% | 6.14% | €36.66 | €29.91 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €31.07 | €33.78 +8.73% | 6.50% | €37.38 | €29.71 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €32.93 | €33.36 +1.29% | 7.84% | €37.23 | €29.59 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €29.28 | €31.96 +9.15% | 7.18% | €35.99 | €28.61 | €31.80 | 16 |
| Oct ’25 | €30.01 | €29.84 -0.54% | 7.73% | €34.14 | €26.96 | €31.56 | 14 |
| Sep ’25 | €28.52 | €29.31 +2.79% | 5.99% | €32.50 | €27.09 | €30.96 | 13 |
| Aug ’25 | €27.29 | €28.01 +2.65% | 3.29% | €29.56 | €25.87 | €31.06 | 14 |
| Jul ’25 | €25.54 | €28.03 +9.76% | 3.91% | €29.87 | €26.14 | €28.60 | 14 |
| Jun ’25 | €26.19 | €27.71 +5.82% | 4.18% | €29.46 | €25.78 | €30.17 | 14 |
| May ’25 | €25.57 | €27.69 +8.27% | 4.70% | €29.93 | €25.25 | €31.76 | 14 |
| Apr ’25 | €25.51 | €26.84 +5.22% | 3.50% | €28.38 | €24.72 | €33.31 | 14 |
| Mar ’25 | €24.29 | €26.97 +11.03% | 4.00% | €28.65 | €24.95 | €33.03 | 13 |
| Feb ’25 | €24.17 | €26.99 +11.65% | 5.27% | €29.44 | €24.84 | €32.23 | 12 |
| Jan ’25 | €24.40 | €26.19 +7.35% | 7.05% | €29.06 | €22.70 | €31.07 | 13 |
| Dec ’24 | €23.79 | €26.22 +10.22% | 6.68% | €29.40 | €22.97 | €32.93 | 13 |
| Nov ’24 | €23.16 | €27.30 +17.88% | 7.67% | €30.28 | €23.66 | €29.28 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 10:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PPL Corporation è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |