PPL Valutazione
PP9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PP9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PP9 ( €31.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PP9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PP9?
Metrica chiave: Poiché PP9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PP9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | US$822.00m |
| Cap. di mercato | US$24.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PP9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €16.9b |
LEC Lechwerke | 27.2x | n/a | €2.6b |
RWE RWE | 7.8x | -5.3% | €21.7b |
EOAN E.ON | 16.7x | 8.3% | €29.3b |
PP9 PPL | 30x | 14.8% | €24.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PP9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PP9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PP9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PP9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PP9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.42 | €33.83 +7.7% | 6.1% | €36.52 | €29.79 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €31.07 | €33.78 +8.7% | 6.5% | €37.38 | €29.71 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €32.93 | €33.36 +1.3% | 7.8% | €37.23 | €29.59 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €29.28 | €31.96 +9.1% | 7.2% | €35.99 | €28.61 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €30.01 | €29.84 -0.5% | 7.7% | €34.14 | €26.96 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €28.52 | €29.31 +2.8% | 6.0% | €32.50 | €27.09 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €27.29 | €28.01 +2.6% | 3.3% | €29.56 | €25.87 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €25.54 | €28.08 +10.0% | 3.9% | €29.93 | €26.19 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €26.19 | €27.71 +5.8% | 4.2% | €29.46 | €25.78 | n/a | 14 |
| May ’25 | €25.57 | €27.69 +8.3% | 4.7% | €29.93 | €25.25 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €25.51 | €26.84 +5.2% | 3.5% | €28.38 | €24.72 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €24.29 | €26.97 +11.0% | 4.0% | €28.65 | €24.95 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €24.17 | €27.04 +11.9% | 5.3% | €29.50 | €24.89 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €24.40 | €26.19 +7.3% | 7.0% | €29.06 | €22.70 | €31.07 | 13 |
| Dec ’24 | €23.79 | €26.15 +9.9% | 6.7% | €29.32 | €22.91 | €32.93 | 13 |
| Nov ’24 | €23.16 | €27.29 +17.9% | 7.7% | €30.28 | €23.66 | €29.28 | 13 |
| Oct ’24 | €21.97 | €27.82 +26.6% | 5.7% | €29.83 | €24.24 | €30.01 | 13 |
| Sep ’24 | €22.88 | €27.76 +21.3% | 6.2% | €30.38 | €23.93 | €28.52 | 13 |
| Aug ’24 | €24.89 | €27.87 +12.0% | 5.3% | €29.66 | €25.17 | €27.29 | 12 |
| Jul ’24 | €24.00 | €28.69 +19.5% | 6.1% | €31.22 | €25.71 | €25.54 | 12 |
| Jun ’24 | €24.41 | €29.18 +19.5% | 6.1% | €31.75 | €26.14 | €26.19 | 12 |
| May ’24 | €26.00 | €28.68 +10.3% | 5.9% | €31.04 | €25.56 | €25.57 | 12 |
| Apr ’24 | €25.15 | €29.04 +15.5% | 6.5% | €31.60 | €26.02 | €25.51 | 12 |
| Mar ’24 | €25.41 | €29.96 +17.9% | 5.0% | €32.14 | €27.41 | €24.29 | 13 |
| Feb ’24 | €27.06 | €29.58 +9.3% | 5.6% | €31.28 | €26.68 | €24.17 | 13 |
| Jan ’24 | €27.66 | €28.31 +2.4% | 7.1% | €32.00 | €25.41 | €24.40 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 12:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PPL Corporation è coperta da 41 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Nicholas Campanella | Barclays |