Exelon Corporation

DB:PEO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €37.7b

Exelon Valutazione

PEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.95
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PEO ( €37.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEO?

Metrica chiave: Poiché PEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEO su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$2.43b
Cap. di mercatoUS$39.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.7xn/a€17.3b
LEC Lechwerke
26.5xn/a€2.6b
EOAN E.ON
15.9x8.3%€28.3b
RWE RWE
7.5x-5.2%€21.2b
PEO Exelon
16.3x6.8%€39.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEO 16.3xMedia del settore 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.44
€40.77
+8.9%
5.5%€44.80€37.17n/a16
Jan ’26€35.82
€40.95
+14.3%
5.9%€45.04€37.38n/a17
Dec ’25€37.18
€40.32
+8.4%
6.1%€44.42€36.86n/a17
Nov ’25€35.94
€39.45
+9.8%
6.3%€43.21€35.86n/a17
Oct ’25€36.20
€37.48
+3.5%
5.3%€41.20€34.03n/a17
Sep ’25€34.14
€36.67
+7.4%
4.4%€40.21€33.95n/a16
Aug ’25€34.34
€36.59
+6.6%
3.5%€39.68€34.14n/a16
Jul ’25€32.02
€36.92
+15.3%
3.0%€39.28€34.60n/a16
Jun ’25€33.28
€36.44
+9.5%
3.2%€38.72€34.11n/a16
May ’25€35.08
€36.03
+2.7%
3.7%€38.41€33.63n/a16
Apr ’25€34.41
€35.85
+4.2%
3.8%€38.28€33.52n/a16
Mar ’25€32.39
€35.36
+9.2%
4.2%€37.95€33.22n/a16
Feb ’25€32.15
€35.54
+10.5%
4.3%€37.81€33.20n/a16
Jan ’25€32.26
€36.54
+13.3%
7.2%€42.72€32.72€35.8217
Dec ’24€35.14
€39.75
+13.1%
5.9%€43.18€35.83€37.1817
Nov ’24€36.73
€41.33
+12.5%
5.2%€44.47€36.90€35.9417
Oct ’24€35.70
€41.68
+16.7%
4.9%€45.01€36.57€36.2017
Sep ’24€36.84
€41.19
+11.8%
4.8%€44.18€35.90€34.1417
Aug ’24€37.89
€40.77
+7.6%
4.8%€42.49€35.26€34.3416
Jul ’24€36.81
€41.29
+12.2%
4.8%€43.15€35.81€32.0216
Jun ’24€36.97
€42.63
+15.3%
4.5%€46.50€38.13€33.2815
May ’24€38.67
€41.62
+7.6%
4.7%€45.28€37.13€35.0814
Apr ’24€37.92
€42.19
+11.3%
3.4%€43.68€38.11€34.4114
Mar ’24€37.98
€42.77
+12.6%
4.0%€45.85€38.37€32.3915
Feb ’24€38.60
€41.85
+8.4%
4.6%€44.90€37.57€32.1515
Jan ’24€40.29
€41.42
+2.8%
7.7%€46.06€36.66€32.2615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€40.66
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/27 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Exelon Corporation è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays