VERBUND AG

DB:OEWA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.0b

VERBUND Valutazione

OEWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OEWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OEWA ( €71.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OEWA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OEWA?

Metrica chiave: Poiché OEWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OEWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OEWA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OEWA su PE?
Rapporto PE15x
Guadagni€1.67b
Cap. di mercato€25.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OEWA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OEWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.3xn/a€17.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17x8.9%€30.5b
RWE RWE
8.3x-10.8%€23.4b
OEWA VERBUND
15x-11.6%€25.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OEWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OEWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OEWA 15.0xMedia del settore 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OEWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OEWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OEWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OEWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OEWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€71.75
€68.08
-5.1%
10.1%€87.20€62.00n/a12
Nov ’25€75.35
€68.04
-9.7%
11.0%€87.20€58.00n/a12
Oct ’25€73.35
€66.95
-8.7%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Sep ’25€75.90
€66.10
-12.9%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Aug ’25€74.65
€65.56
-12.2%
12.4%€87.20€55.00n/a13
Jul ’25€74.35
€65.26
-12.2%
13.4%€87.20€55.00n/a13
Jun ’25€73.85
€64.49
-12.7%
13.4%€87.20€55.00n/a13
May ’25€70.60
€65.34
-7.5%
13.3%€87.20€55.00n/a13
Apr ’25€68.15
€68.43
+0.4%
15.1%€88.00€57.50n/a12
Mar ’25€67.45
€69.83
+3.5%
14.2%€88.00€59.00n/a13
Feb ’25€75.80
€77.56
+2.3%
8.4%€88.00€68.00n/a13
Jan ’25€83.20
€79.64
-4.3%
9.2%€95.00€68.00n/a13
Dec ’24€87.70
€83.35
-5.0%
13.5%€100.00€66.00n/a12
Nov ’24€82.45
€82.98
+0.6%
13.1%€100.00€66.00€75.3512
Oct ’24€77.85
€84.28
+8.3%
12.8%€100.00€66.00€73.3512
Sep ’24€74.15
€83.65
+12.8%
12.6%€100.00€66.00€75.9013
Aug ’24€75.25
€83.84
+11.4%
12.5%€100.00€66.00€74.6513
Jul ’24€73.00
€87.06
+19.3%
12.6%€100.00€66.00€74.3513
Jun ’24€68.40
€89.07
+30.2%
10.2%€100.00€73.00€73.8512
May ’24€80.00
€89.90
+12.4%
11.4%€108.00€73.00€70.6012
Apr ’24€77.65
€92.98
+19.7%
11.2%€110.00€78.00€68.1511
Mar ’24€77.85
€92.66
+19.0%
10.3%€110.00€80.00€67.4511
Feb ’24€78.45
€93.71
+19.5%
9.9%€110.00€81.00€75.8010
Jan ’24€78.65
€90.09
+14.5%
15.1%€110.00€67.00€83.2010
Dec ’23€86.75
€89.69
+3.4%
14.7%€110.00€67.00€87.7010
Nov ’23€80.00
€92.95
+16.2%
18.2%€125.00€67.00€82.4511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

3PN

UK£6.79

7D

1.0%

1Y

-19.8%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

2.3%

1Y

5.3%

China Resources Power Holdings

HK$91.5b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.8%

1Y

17.5%