Eversource Energy Valutazione
NWJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWJ ( €54.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWJ?
Metrica chiave: Poiché NWJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWJ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | US$11.62b |
| Cap. di mercato | US$20.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWJ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 0.4x | n/a | €16.4b |
LEC Lechwerke | 2x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 0.9x | 4.5% | €21.2b |
EOAN E.ON | 0.4x | 1.4% | €29.2b |
NWJ Eversource Energy | 1.8x | 5.8% | €21.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NWJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: NWJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NWJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.50 | €68.01 +24.8% | 11.4% | €83.38 | €49.84 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €61.00 | €70.02 +14.8% | 7.1% | €83.04 | €63.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €60.50 | €69.20 +14.4% | 8.4% | €86.93 | €61.04 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €61.00 | €66.75 +9.4% | 8.6% | €84.92 | €59.62 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €60.00 | €65.77 +9.6% | 8.9% | €84.87 | €55.98 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €60.00 | €64.28 +7.1% | 10.9% | €87.11 | €52.82 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €52.50 | €63.41 +20.8% | 11.4% | €87.54 | €53.08 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €53.00 | €63.10 +19.0% | 11.6% | €86.55 | €52.48 | n/a | 17 |
| May ’25 | €56.00 | €62.74 +12.0% | 12.9% | €88.25 | €46.94 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €54.00 | €60.57 +12.2% | 13.1% | €85.88 | €45.68 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €54.00 | €61.10 +13.1% | 13.2% | €86.87 | €46.21 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €50.00 | €60.24 +20.5% | 14.2% | €86.72 | €46.13 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €56.00 | €60.35 +7.8% | 13.5% | €85.95 | €45.72 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €54.00 | €59.56 +10.3% | 14.1% | €85.67 | €45.57 | €61.00 | 17 |
| Nov ’24 | €50.50 | €64.02 +26.8% | 17.0% | €89.04 | €47.36 | €60.50 | 17 |
| Oct ’24 | €54.00 | €73.32 +35.8% | 9.2% | €88.29 | €62.93 | €61.00 | 16 |
| Sep ’24 | €58.50 | €73.68 +25.9% | 10.4% | €92.53 | €62.00 | €60.00 | 16 |
| Aug ’24 | €65.50 | €74.66 +14.0% | 10.3% | €91.05 | €62.82 | €60.00 | 15 |
| Jul ’24 | €64.00 | €77.23 +20.7% | 11.0% | €94.87 | €64.77 | €52.50 | 15 |
| Jun ’24 | €64.50 | €80.91 +25.4% | 9.4% | €96.95 | €68.98 | €53.00 | 15 |
| May ’24 | €70.50 | €79.40 +12.6% | 8.6% | €94.17 | €67.01 | €56.00 | 16 |
| Apr ’24 | €71.50 | €80.55 +12.7% | 8.9% | €95.88 | €68.22 | €54.00 | 16 |
| Mar ’24 | €70.50 | €83.17 +18.0% | 8.4% | €98.09 | €69.80 | €54.00 | 17 |
| Feb ’24 | €75.50 | €82.13 +8.8% | 8.0% | €95.67 | €68.07 | €50.00 | 18 |
| Jan ’24 | €80.00 | €82.52 +3.2% | 9.0% | €97.96 | €69.70 | €56.00 | 18 |
| Dec ’23 | €79.00 | €81.75 +3.5% | 9.0% | €98.80 | €69.35 | €54.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 16:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eversource Energy è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |