NRG Energy, Inc.

DB:NRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.3b

NRG Energy Valutazione

NRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€408.26
Fair Value
75.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NRA ( €98.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €408.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRA?

Metrica chiave: Poiché NRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRA su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniUS$897.00m
Cap. di mercatoUS$20.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.8xn/a€17.3b
LEC Lechwerke
27xn/a€2.7b
RWE RWE
7.5x-5.3%€21.1b
EOAN E.ON
16.9x7.0%€30.4b
NRA NRG Energy
23.3x7.9%€20.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NRA 23.3xMedia del settore 11.2xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€98.58
€101.72
+3.2%
24.9%€135.06€41.48n/a10
Feb ’26€99.38
€101.72
+2.4%
24.9%€135.06€41.48n/a10
Jan ’26€87.60
€94.24
+7.6%
25.5%€133.76€41.08n/a10
Dec ’25€97.00
€92.69
-4.4%
25.6%€133.63€41.04n/a10
Nov ’25€82.10
€83.43
+1.6%
23.2%€119.96€39.68n/a10
Oct ’25€81.48
€76.55
-6.0%
22.1%€107.47€38.51n/a10
Sep ’25€74.12
€75.92
+2.4%
21.1%€98.29€38.42n/a9
Aug ’25€68.70
€77.17
+12.3%
22.3%€101.50€37.83n/a9
Jul ’25€71.82
€76.64
+6.7%
22.3%€100.93€37.62n/a9
Jun ’25€74.60
€75.11
+0.7%
22.6%€101.85€37.96n/a8
May ’25€67.82
€62.56
-7.8%
22.6%€82.31€38.35n/a9
Apr ’25€61.70
€55.06
-10.8%
18.9%€78.48€37.86n/a11
Mar ’25€50.80
€51.26
+0.9%
15.1%€60.90€35.07n/a11
Feb ’25€49.00
€49.47
+1.0%
13.6%€59.95€35.05€99.3811
Jan ’25€46.60
€43.91
-5.8%
10.8%€51.02€34.62€87.6010
Dec ’24€43.30
€42.33
-2.2%
10.9%€47.51€34.72€97.009
Nov ’24€39.80
€40.80
+2.5%
12.4%€47.32€31.23€82.109
Oct ’24€36.00
€38.57
+7.1%
12.9%€45.03€30.96€81.489
Sep ’24€34.40
€37.40
+8.7%
12.2%€42.19€30.26€74.129
Aug ’24€34.35
€37.37
+8.8%
14.2%€47.01€29.83€68.709
Jul ’24€34.50
€37.10
+7.5%
13.5%€47.43€30.10€71.829
Jun ’24€31.55
€37.06
+17.5%
16.0%€48.33€27.88€74.608
May ’24€30.75
€35.78
+16.4%
15.5%€47.17€27.22€67.829
Apr ’24€30.41
€37.00
+21.7%
15.2%€48.51€27.98€61.709
Mar ’24€30.62
€36.83
+20.3%
15.8%€48.83€28.17€50.809
Feb ’24€30.94
€35.23
+13.9%
15.9%€47.65€27.49€49.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€100.91
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NRG Energy, Inc. è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research