NRG Energy, Inc.

Report azionario DB:NRA

Capitalizzazione di mercato: €26.5b

NRG Energy Valutazione

NRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€499.68
Fair Value
72.7% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NRA ( €136.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €499.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRA?

Metrica chiave: Poiché NRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NRA su PE?
Rapporto PE22.2x
UtiliUS$1.37b
Cap. di mercatoUS$30.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
86.1xn/a€21.9b
LEC Lechwerke
27.9xn/a€2.5b
RWE RWE
14.7x2.97%€31.6b
EOAN E.ON
13.3x3.95%€40.0b
NRA NRG Energy
23.3x20.99%€30.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NRA 22.2xMedia del settore 13.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€136.35
€180.60
+32.45%
22.17%€295.89€125.82n/a11
Nov ’26€150.70
€177.78
+17.97%
22.62%€293.40€123.54n/a11
Oct ’26€136.75
€159.85
+16.89%
10.50%€181.81€120.06n/a9
Sep ’26€122.30
€157.85
+29.07%
10.05%€174.93€120.64n/a8
Aug ’26€138.85
€149.45
+7.63%
18.40%€173.12€79.64n/a10
Jul ’26€132.85
€133.36
+0.38%
26.89%€170.84€76.02n/a10
Jun ’26€132.70
€131.69
-0.76%
26.72%€176.60€78.59n/a9
May ’26€93.74
€100.25
+6.95%
26.78%€145.00€45.70n/a11
Apr ’26€87.30
€103.82
+18.93%
28.88%€152.43€48.04n/a10
Mar ’26€101.45
€107.26
+5.73%
25.83%€159.09€50.14n/a10
Feb ’26€99.38
€101.21
+1.85%
24.86%€134.39€41.28n/a10
Jan ’26€87.60
€94.24
+7.58%
25.48%€133.76€41.08n/a10
Dec ’25€97.00
€92.69
-4.44%
25.56%€133.63€41.04n/a10
Nov ’25€82.10
€83.43
+1.62%
23.16%€119.96€39.68€150.7010
Oct ’25€81.48
€76.55
-6.05%
22.10%€107.47€38.51€136.7510
Sep ’25€74.12
€76.19
+2.79%
21.15%€98.63€38.55€122.309
Aug ’25€68.70
€77.17
+12.33%
22.27%€101.50€37.83€138.859
Jul ’25€71.82
€76.64
+6.71%
22.27%€100.93€37.62€132.859
Jun ’25€74.60
€75.11
+0.69%
22.64%€101.85€37.96€132.708
May ’25€67.82
€62.56
-7.75%
22.57%€82.31€38.35€93.749
Apr ’25€61.70
€55.06
-10.76%
18.88%€78.48€37.86€87.3011
Mar ’25€50.80
€51.26
+0.90%
15.09%€60.90€35.07€101.4511
Feb ’25€49.00
€49.47
+0.96%
13.64%€59.95€35.05€99.3811
Jan ’25€46.60
€43.91
-5.77%
10.81%€51.02€34.62€87.6010
Dec ’24€43.30
€42.33
-2.23%
10.86%€47.51€34.72€97.009
Nov ’24€39.80
€40.80
+2.50%
12.39%€47.32€31.23€82.109
€170.09
Fair Value
19.8% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 22:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NRG Energy, Inc. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research