Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás Valutazione
L3XA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L3XA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L3XA ( €5.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L3XA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L3XA?
Metrica chiave: Poiché L3XA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L3XA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | R$10.32b |
| Cap. di mercato | R$76.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L3XA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27x | n/a | €16.2b |
LEC Lechwerke | 26.1x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 8x | -6.2% | €22.4b |
EOAN E.ON | 16.8x | 9.2% | €30.1b |
L3XA Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.1x | 4.7% | €76.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L3XA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L3XA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: L3XA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L3XA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L3XA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.70 | €8.92 +56.4% | 4.9% | €9.57 | €8.32 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.05 | €9.85 +62.8% | 8.0% | €11.31 | €8.69 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.60 | €9.78 +48.2% | 8.2% | €11.21 | €8.61 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.15 | €9.64 +34.8% | 7.7% | €11.10 | €8.52 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €7.35 | €9.65 +31.2% | 7.2% | €11.11 | €8.54 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €7.15 | €9.82 +37.3% | 7.1% | €11.50 | €8.84 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €6.65 | €9.99 +50.2% | 3.9% | €10.32 | €9.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.10 | €10.43 +46.9% | 2.5% | €10.71 | €9.91 | n/a | 8 |
| May ’25 | €7.65 | €10.57 +38.1% | 5.5% | €11.79 | €9.83 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €8.45 | €11.25 +33.2% | 11.5% | €14.76 | €10.28 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €8.90 | €11.25 +26.4% | 11.5% | €14.76 | €10.28 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €8.50 | €11.14 +31.1% | 12.0% | €14.71 | €9.89 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €8.55 | €10.99 +28.5% | 12.2% | €14.64 | €9.84 | €5.85 | 9 |
| Dec ’24 | €8.15 | €11.08 +36.0% | 11.9% | €14.72 | €9.89 | €6.05 | 9 |
| Nov ’24 | €7.00 | €11.48 +64.0% | 11.8% | €15.18 | €10.20 | €6.60 | 9 |
| Oct ’24 | €7.30 | €11.48 +57.2% | 11.8% | €15.18 | €10.20 | €7.15 | 9 |
| Sep ’24 | €7.05 | €11.13 +57.8% | 12.3% | €14.86 | €9.99 | €7.35 | 9 |
| Aug ’24 | €7.80 | €10.91 +39.9% | 12.3% | €14.62 | €9.99 | €7.15 | 9 |
| Jul ’24 | €8.10 | €11.20 +38.3% | 8.4% | €13.56 | €10.32 | €6.65 | 9 |
| Jun ’24 | €7.30 | €10.98 +50.4% | 13.0% | €13.27 | €8.41 | €7.10 | 9 |
| May ’24 | €6.70 | €10.55 +57.5% | 12.5% | €12.80 | €8.11 | €7.65 | 10 |
| Apr ’24 | €6.50 | €10.82 +66.4% | 9.6% | €12.57 | €9.56 | €8.45 | 10 |
| Mar ’24 | €6.40 | €11.17 +74.5% | 10.7% | €12.69 | €8.65 | €8.90 | 9 |
| Feb ’24 | €7.50 | €11.20 +49.4% | 11.0% | €12.61 | €8.59 | €8.50 | 9 |
| Jan ’24 | €7.50 | €11.57 +54.2% | 10.8% | €12.97 | €8.49 | €8.55 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Arthur Pereira | BofA Global Research |