Iberdrola Valutazione
IBE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBE1 ( €13.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBE1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBE1?
Metrica chiave: Poiché IBE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBE1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | €6.45b |
| Cap. di mercato | €84.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | -8.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27x | n/a | €16.2b |
LEC Lechwerke | 26.1x | n/a | €2.5b |
EOAN E.ON | 16.4x | 9.2% | €29.4b |
RWE RWE | 7.9x | -6.2% | €22.2b |
IBE1 Iberdrola | 13.1x | -1.6% | €84.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.79 | €14.00 +1.6% | 10.4% | €16.00 | €9.60 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €13.18 | €14.00 +6.3% | 10.4% | €16.00 | €9.60 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €13.50 | €13.96 +3.4% | 10.1% | €16.00 | €9.60 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €13.84 | €13.93 +0.6% | 10.5% | €16.00 | €9.33 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €13.88 | €13.49 -2.8% | 10.9% | €15.50 | €9.33 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €12.86 | €12.86 +0.03% | 9.8% | €15.30 | €9.33 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €12.13 | €12.83 +5.9% | 9.8% | €15.30 | €9.33 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €12.29 | €12.72 +3.5% | 9.0% | €14.50 | €9.60 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €12.03 | €12.62 +5.0% | 8.5% | €14.50 | €9.60 | n/a | 22 |
| May ’25 | €11.55 | €12.58 +9.0% | 8.8% | €14.50 | €9.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €11.51 | €12.37 +7.5% | 8.1% | €14.40 | €9.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €10.43 | €12.25 +17.5% | 6.9% | €13.80 | €9.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €11.14 | €12.28 +10.2% | 7.6% | €13.80 | €9.24 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €11.88 | €12.20 +2.7% | 7.3% | €13.80 | €9.40 | €13.18 | 23 |
| Dec ’24 | €11.50 | €12.14 +5.5% | 7.6% | €13.80 | €9.40 | €13.50 | 23 |
| Nov ’24 | €10.47 | €12.13 +15.8% | 7.5% | €13.80 | €9.40 | €13.84 | 23 |
| Oct ’24 | €10.73 | €12.40 +15.6% | 7.2% | €13.80 | €9.40 | €13.88 | 23 |
| Sep ’24 | €10.87 | €12.37 +13.8% | 7.2% | €13.80 | €9.40 | €12.86 | 24 |
| Aug ’24 | €11.06 | €12.38 +12.0% | 7.4% | €13.80 | €9.40 | €12.13 | 24 |
| Jul ’24 | €12.00 | €12.21 +1.7% | 8.3% | €13.80 | €9.40 | €12.29 | 24 |
| Jun ’24 | €11.48 | €11.98 +4.4% | 8.9% | €13.80 | €9.40 | €12.03 | 24 |
| May ’24 | €11.73 | €11.97 +2.1% | 8.8% | €13.80 | €9.40 | €11.55 | 24 |
| Apr ’24 | €11.48 | €11.79 +2.8% | 7.3% | €13.70 | €10.00 | €11.51 | 25 |
| Mar ’24 | €10.68 | €11.70 +9.6% | 7.7% | €13.70 | €10.00 | €10.43 | 24 |
| Feb ’24 | €10.75 | €11.68 +8.7% | 7.7% | €13.70 | €10.00 | €11.14 | 24 |
| Jan ’24 | €11.00 | €11.75 +6.8% | 9.3% | €14.10 | €9.50 | €11.88 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 07:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Iberdrola, S.A. è coperta da 51 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| null Research Department | Axia Financial Research |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |