Iberdrola, S.A.

DB:IBE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €83.4b

Iberdrola Valutazione

IBE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.68
Fair Value
99.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBE1 ( €13.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBE1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBE1?

Metrica chiave: Poiché IBE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBE1 su PE?
Rapporto PE12.9x
Guadagni€6.45b
Cap. di mercato€83.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.7xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.6b
EOAN E.ON
16.7x7.0%€30.0b
RWE RWE
7.6x-5.3%€21.4b
IBE1 Iberdrola
12.9x0.9%€83.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBE1 12.9xMedia del settore 11.4xNo. of Companies12PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.36
€14.27
+6.8%
9.7%€16.00€9.60n/a22
Feb ’26€13.71
€14.27
+4.0%
9.6%€16.00€9.60n/a22
Jan ’26€13.18
€14.00
+6.3%
10.4%€16.00€9.60n/a22
Dec ’25€13.50
€13.96
+3.4%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.84
€13.93
+0.6%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.88
€13.49
-2.8%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.86
€12.86
+0.03%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.13
€12.83
+5.9%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.29
€12.72
+3.5%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€12.03
€12.62
+5.0%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.55
€12.58
+9.0%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.51
€12.37
+7.5%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.43
€12.25
+17.5%
6.9%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.14
€12.28
+10.2%
7.6%€13.80€9.24€13.7123
Jan ’25€11.88
€12.20
+2.7%
7.3%€13.80€9.40€13.1823
Dec ’24€11.50
€12.14
+5.5%
7.6%€13.80€9.40€13.5023
Nov ’24€10.47
€12.13
+15.8%
7.5%€13.80€9.40€13.8423
Oct ’24€10.73
€12.40
+15.6%
7.2%€13.80€9.40€13.8823
Sep ’24€10.87
€12.37
+13.8%
7.2%€13.80€9.40€12.8624
Aug ’24€11.06
€12.38
+12.0%
7.4%€13.80€9.40€12.1324
Jul ’24€12.00
€12.21
+1.7%
8.3%€13.80€9.40€12.2924
Jun ’24€11.48
€11.98
+4.4%
8.9%€13.80€9.40€12.0324
May ’24€11.73
€11.97
+2.1%
8.8%€13.80€9.40€11.5524
Apr ’24€11.48
€11.79
+2.8%
7.3%€13.70€10.00€11.5125
Mar ’24€10.68
€11.70
+9.6%
7.7%€13.70€10.00€10.4324
Feb ’24€10.75
€11.68
+8.7%
7.7%€13.70€10.00€11.1424
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€14.29
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 11:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iberdrola, S.A. è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.