CenterPoint Energy Valutazione
HOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOU ( €29.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOU?
Metrica chiave: Poiché HOU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | US$963.00m |
| Cap. di mercato | US$20.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
EOAN E.ON | 16.3x | 8.7% | €29.2b |
MVV1 MVV Energie | 11.1x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 13.5x | n/a | €1.7b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
HOU CenterPoint Energy | 21.3x | 10.1% | €20.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.80 | €30.56 +2.5% | 7.0% | €35.21 | €27.60 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €30.40 | €29.60 -2.6% | 5.1% | €32.18 | €27.45 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €26.80 | €28.34 +5.7% | 4.4% | €30.39 | €26.70 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €26.00 | €26.68 +2.6% | 5.7% | €30.55 | €25.16 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €24.20 | €26.46 +9.3% | 5.5% | €30.38 | €25.02 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €25.40 | €28.52 +12.3% | 4.4% | €31.40 | €26.78 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €28.40 | €28.94 +1.9% | 5.0% | €31.73 | €27.06 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €27.00 | €28.55 +5.7% | 4.7% | €31.30 | €26.70 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.00 | €28.77 +6.6% | 4.7% | €31.80 | €27.12 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €25.80 | €28.24 +9.4% | 4.6% | €31.32 | €25.79 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €25.00 | €28.18 +12.7% | 4.9% | €31.42 | €25.87 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €25.60 | €28.13 +9.9% | 5.2% | €31.24 | €25.73 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €25.40 | €27.60 +8.7% | 5.4% | €31.09 | €24.69 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €25.60 | €27.72 +8.3% | 6.3% | €31.16 | €24.74 | €30.40 | 16 |
| Nov ’24 | €25.00 | €28.69 +14.8% | 6.0% | €32.18 | €25.55 | €26.80 | 16 |
| Oct ’24 | €25.20 | €29.96 +18.9% | 6.6% | €31.84 | €26.22 | €26.00 | 15 |
| Sep ’24 | €25.60 | €29.70 +16.0% | 6.0% | €31.30 | €25.77 | €24.20 | 15 |
| Aug ’24 | €26.80 | €29.56 +10.3% | 4.9% | €30.92 | €26.37 | €25.40 | 14 |
| Jul ’24 | €26.40 | €29.85 +13.1% | 4.9% | €32.72 | €27.11 | €28.40 | 14 |
| Jun ’24 | €25.80 | €29.30 +13.6% | 4.9% | €31.76 | €26.32 | €27.00 | 14 |
| May ’24 | €27.40 | €29.30 +6.9% | 4.9% | €31.76 | €26.32 | €27.00 | 14 |
| Apr ’24 | €26.80 | €29.28 +9.2% | 4.8% | €30.67 | €26.02 | €25.80 | 14 |
| Mar ’24 | €25.80 | €30.06 +16.5% | 4.3% | €32.07 | €27.35 | €25.00 | 15 |
| Feb ’24 | €27.20 | €29.41 +8.1% | 4.7% | €32.17 | €26.65 | €25.60 | 15 |
| Jan ’24 | €28.20 | €29.87 +5.9% | 5.8% | €33.00 | €27.34 | €25.40 | 16 |
| Dec ’23 | €29.60 | €30.05 +1.5% | 4.9% | €32.82 | €28.00 | €25.60 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 06:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CenterPoint Energy, Inc. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |