HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited

DB:HKT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.6b

HK Electric Investments and HK Electric Investments Valutazione

HKT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HKT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HKT ( €0.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HKT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HKT?

Metrica chiave: Poiché HKT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HKT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HKT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HKT su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniHK$3.12b
Cap. di mercatoHK$46.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HKT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HKT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
14xn/a€1.8b
HKT HK Electric Investments and HK Electric Investments
14.8x4.3%€46.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HKT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HKT 14.8xMedia del settore 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HKT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HKT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HKT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HKT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.63
€0.78
+23.0%
6.0%€0.86€0.71n/a6
Nov ’25€0.62
€0.75
+21.0%
6.0%€0.82€0.68n/a6
Oct ’25€0.60
€0.73
+20.3%
7.7%€0.82€0.63n/a7
Sep ’25€0.61
€0.73
+19.1%
7.7%€0.82€0.63n/a7
Aug ’25€0.63
€0.70
+10.6%
6.4%€0.75€0.64n/a7
Jul ’25€0.58
€0.70
+19.7%
6.6%€0.75€0.64n/a7
Jun ’25€0.56
€0.70
+23.7%
6.6%€0.75€0.64n/a7
May ’25€0.55
€0.69
+24.0%
6.5%€0.75€0.64n/a6
Apr ’25€0.57
€0.69
+20.3%
6.5%€0.75€0.64n/a6
Mar ’25€0.56
€0.70
+24.0%
5.7%€0.76€0.64n/a5
Feb ’25€0.57
€0.68
+20.2%
6.2%€0.75€0.63n/a4
Jan ’25€0.54
€0.65
+20.9%
12.7%€0.75€0.52n/a4
Dec ’24€0.52
€0.65
+24.7%
12.7%€0.75€0.52n/a4
Nov ’24€0.52
€0.64
+23.2%
14.6%€0.74€0.52€0.623
Oct ’24€0.54
€0.64
+19.0%
14.6%€0.74€0.52€0.603
Sep ’24€0.53
€0.64
+20.5%
14.6%€0.74€0.52€0.613
Aug ’24€0.56
€0.74
+32.6%
24.1%€1.00€0.52€0.634
Jul ’24€0.54
€0.75
+37.5%
22.3%€0.99€0.53€0.584
Jun ’24€0.56
€0.75
+34.4%
22.3%€0.99€0.53€0.564
May ’24€0.57
€0.75
+31.9%
22.3%€0.99€0.53€0.554
Apr ’24€0.57
€0.79
+38.8%
21.0%€1.00€0.54€0.575
Mar ’24€0.60
€0.81
+34.3%
21.5%€1.04€0.54€0.565
Feb ’24€0.63
€0.81
+29.0%
21.5%€1.04€0.54€0.575
Jan ’24€0.63
€0.84
+32.6%
21.2%€1.06€0.55€0.545
Dec ’23€0.69
€0.84
+22.2%
21.2%€1.06€0.55€0.525
Nov ’23€0.64
€0.93
+46.4%
19.9%€1.12€0.59€0.525

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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3PN

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Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

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-1.9%

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