Power Assets Holdings Limited

DB:HEH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.2b

Power Assets Holdings Valutazione

HEH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEH ( €6.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEH?

Metrica chiave: Poiché HEH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEH su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniHK$6.05b
Cap. di mercatoHK$107.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-11.0%€23.0b
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
HEH Power Assets Holdings
17.8x4.7%€107.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HEH 17.8xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.15
€6.98
+13.6%
14.1%€8.54€5.25n/a8
Nov ’25€6.10
€6.69
+9.7%
14.1%€8.18€5.03n/a8
Oct ’25€5.70
€6.69
+17.4%
14.1%€8.18€5.03n/a8
Sep ’25€6.30
€6.69
+6.2%
14.1%€8.18€5.03n/a8
Aug ’25€6.10
€6.19
+1.5%
14.8%€8.24€5.06n/a7
Jul ’25€4.96
€6.18
+24.5%
13.8%€8.21€5.05n/a8
Jun ’25€5.15
€6.34
+23.2%
13.5%€8.41€5.29n/a8
May ’25€5.35
€6.34
+18.6%
13.5%€8.41€5.29n/a8
Apr ’25€5.40
€6.08
+12.6%
15.2%€8.24€5.06n/a8
Mar ’25€5.55
€5.76
+3.8%
7.0%€6.25€5.06n/a9
Feb ’25€5.40
€5.76
+6.7%
7.0%€6.25€5.06n/a9
Jan ’25€5.20
€5.50
+5.8%
8.2%€6.18€4.66n/a9
Dec ’24€4.70
€5.81
+23.6%
11.5%€7.23€4.82n/a9
Nov ’24€4.48
€5.81
+29.6%
11.5%€7.23€4.82€6.109
Oct ’24€4.50
€6.08
+35.2%
8.8%€7.26€5.32€5.708
Sep ’24€4.42
€5.99
+35.4%
7.3%€6.98€5.59€6.308
Aug ’24€4.70
€6.14
+30.5%
6.7%€7.01€5.61€6.109
Jul ’24€4.70
€6.09
+29.6%
6.6%€6.95€5.56€4.969
Jun ’24€4.94
€6.09
+23.3%
6.6%€6.95€5.56€5.159
May ’24€5.10
€6.29
+23.4%
6.7%€7.20€5.76€5.359
Apr ’24€4.88
€6.29
+29.1%
6.7%€7.20€5.76€5.409
Mar ’24€5.04
€6.27
+24.5%
6.1%€7.09€5.79€5.559
Feb ’24€5.10
€6.27
+23.1%
6.1%€7.09€5.79€5.409
Jan ’24€5.06
€6.49
+28.2%
8.6%€7.32€5.61€5.208
Dec ’23€4.86
€6.80
+40.0%
7.2%€7.50€6.13€4.708
Nov ’23€4.77
€6.91
+44.8%
6.0%€7.58€6.32€4.489

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%