Power Assets Holdings Limited

Report azionario DB:HEH

Capitalizzazione di mercato: €12.2b

Power Assets Holdings Valutazione

HEH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€0.42
Fair Value
1.3k% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HEH ( €5.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEH?

Metrica chiave: Poiché HEH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HEH su PE?
Rapporto PE17.8x
UtiliHK$6.16b
Cap. di mercatoHK$109.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
86.1xn/a€21.9b
LEC Lechwerke
27.9xn/a€2.5b
RWE RWE
14.7x2.97%€31.6b
EOAN E.ON
13.3x3.95%€40.5b
HEH Power Assets Holdings
17.8x4.53%€109.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HEH 17.8xMedia del settore 13.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.65
€6.40
+13.19%
12.33%€7.74€5.42n/a8
Nov ’26€5.50
€6.40
+16.28%
12.33%€7.74€5.42n/a8
Oct ’26€5.35
€6.34
+18.46%
12.33%€7.67€5.37n/a8
Sep ’26€5.50
€6.32
+14.88%
12.33%€7.64€5.35n/a8
Aug ’26€5.65
€6.24
+10.48%
12.25%€7.70€5.39n/a8
Jul ’26€5.45
€6.00
+10.01%
13.49%€7.56€5.19n/a8
Jun ’26€5.55
€6.51
+17.38%
13.27%€8.02€5.50n/a8
May ’26€5.75
€6.47
+12.55%
13.28%€7.96€5.46n/a8
Apr ’26€5.60
€6.70
+19.56%
12.93%€8.31€5.70n/a9
Mar ’26€6.45
€7.19
+11.52%
11.83%€8.59€6.01n/a9
Feb ’26€6.20
€7.16
+15.45%
13.94%€8.63€5.30n/a9
Jan ’26€6.65
€7.24
+8.85%
13.94%€8.70€5.34n/a9
Dec ’25€6.15
€6.66
+8.36%
14.12%€8.15€5.00n/a8
Nov ’25€6.10
€6.66
+9.24%
14.12%€8.15€5.00€5.508
Oct ’25€5.70
€6.66
+16.91%
14.12%€8.15€5.00€5.358
Sep ’25€6.30
€6.69
+6.21%
14.12%€8.18€5.03€5.508
Aug ’25€6.10
€6.19
+1.48%
14.80%€8.24€5.06€5.657
Jul ’25€4.96
€6.18
+24.53%
13.84%€8.21€5.05€5.458
Jun ’25€5.15
€6.34
+23.17%
13.50%€8.41€5.29€5.558
May ’25€5.35
€6.34
+18.56%
13.50%€8.41€5.29€5.758
Apr ’25€5.40
€6.08
+12.61%
15.18%€8.24€5.06€5.608
Mar ’25€5.55
€5.76
+3.83%
7.00%€6.25€5.06€6.459
Feb ’25€5.40
€5.76
+6.72%
7.00%€6.25€5.06€6.209
Jan ’25€5.20
€5.50
+5.81%
8.23%€6.18€4.66€6.659
Dec ’24€4.70
€5.81
+23.55%
11.49%€7.23€4.82€6.159
Nov ’24€4.48
€5.81
+29.62%
11.49%€7.23€4.82€6.109
€6.37
Fair Value
11.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 18:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Power Assets Holdings Limited è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kam Chi ChanBofA Global Research
Pierre LauCitigroup Inc
Shantnu PhutelaCLSA