NextEra Energy, Inc.

DB:FP3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €150.1b

NextEra Energy Valutazione

FP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FP3 ( €74.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €71.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FP3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FP3?

Metrica chiave: Poiché FP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FP3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FP3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FP3 su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniUS$6.95b
Cap. di mercatoUS$156.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FP3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
FP3 NextEra Energy
22.5x8.7%€156.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FP3 22.5xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FP3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FP3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.41
€83.73
+12.5%
12.1%€98.72€55.70n/a22
Nov ’25€71.05
€81.21
+14.3%
11.5%€94.66€53.41n/a22
Oct ’25€77.04
€75.64
-1.8%
14.1%€92.32€41.31n/a22
Sep ’25€72.26
€74.68
+3.3%
13.8%€92.82€41.53n/a21
Aug ’25€72.30
€74.64
+3.2%
13.8%€95.26€42.63n/a21
Jul ’25€65.58
€73.44
+12.0%
14.9%€96.25€43.07n/a21
Jun ’25€73.63
€67.59
-8.2%
13.6%€87.57€42.40n/a20
May ’25€62.89
€67.13
+6.7%
11.7%€79.50€41.15n/a20
Apr ’25€59.05
€64.77
+9.7%
12.0%€77.87€40.79n/a19
Mar ’25€50.84
€64.86
+27.6%
11.1%€77.52€42.45n/a19
Feb ’25€54.69
€64.99
+18.8%
11.2%€77.38€42.38n/a19
Jan ’25€55.29
€63.21
+14.3%
11.7%€76.81€40.23n/a19
Dec ’24€54.45
€63.60
+16.8%
13.6%€81.11€40.10n/a18
Nov ’24€54.99
€70.29
+27.8%
15.3%€97.29€52.05€71.0518
Oct ’24€54.23
€77.89
+43.6%
13.2%€99.32€61.48€77.0420
Sep ’24€61.90
€81.25
+31.3%
9.4%€99.20€69.81€72.2619
Aug ’24€65.95
€81.48
+23.6%
9.2%€98.22€69.11€72.3018
Jul ’24€68.07
€83.63
+22.9%
7.9%€99.15€73.45€65.5819
Jun ’24€67.74
€84.86
+25.3%
7.9%€99.87€73.98€73.6318
May ’24€69.45
€84.92
+22.3%
7.1%€98.01€74.42€62.8917
Apr ’24€70.90
€86.64
+22.2%
7.2%€100.38€74.35€59.0516
Mar ’24€65.55
€88.22
+34.6%
8.4%€103.75€75.46€50.8416
Feb ’24€67.95
€86.34
+27.1%
8.5%€101.41€73.75€54.6916
Jan ’24€78.80
€89.52
+13.6%
6.8%€98.99€73.54€55.2916
Dec ’23€80.37
€89.97
+11.9%
6.4%€99.24€75.30€54.4517
Nov ’23€78.71
€93.97
+19.4%
6.3%€104.05€78.95€54.9917

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

AB Ignitis grupe

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Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

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Sembcorp Industries

S$9.4b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.66

7D

3.4%

1Y

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Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

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