NextEra Energy, Inc.

DB:FP3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €119.7b

NextEra Energy Valutazione

FP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.76
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FP3 ( €58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FP3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FP3?

Metrica chiave: Poiché FP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FP3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FP3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FP3 su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniUS$5.51b
Cap. di mercatoUS$136.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FP3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
15.3xn/a€19.0b
LEC Lechwerke
21.1xn/a€2.6b
EOAN E.ON
8.7x-3.7%€39.3b
IBE Iberdrola
17.9x4.5%€96.6b
FP3 NextEra Energy
24.7x12.7%€136.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FP3 24.7xMedia del settore 12.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FP3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FP3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.00
€72.16
+24.4%
14.7%€90.44€45.66n/a21
Apr ’26€66.17
€78.27
+18.3%
14.3%€95.40€48.16n/a21
Mar ’26€67.00
€80.56
+20.2%
14.3%€98.46€49.71n/a21
Feb ’26€68.72
€81.83
+19.1%
13.2%€99.36€55.95n/a21
Jan ’26€69.18
€83.65
+20.9%
12.3%€98.83€55.76n/a22
Dec ’25€74.74
€83.73
+12.0%
12.1%€98.72€55.70n/a22
Nov ’25€71.05
€81.21
+14.3%
11.5%€94.66€53.41n/a22
Oct ’25€77.04
€75.64
-1.8%
14.1%€92.32€41.31n/a22
Sep ’25€72.26
€74.68
+3.3%
13.8%€92.82€41.53n/a21
Aug ’25€72.30
€74.64
+3.2%
13.8%€95.26€42.63n/a21
Jul ’25€65.58
€73.44
+12.0%
14.9%€96.25€43.07n/a21
Jun ’25€73.63
€67.59
-8.2%
13.6%€87.57€42.40n/a20
May ’25€62.89
€67.13
+6.7%
11.7%€79.50€41.15n/a20
Apr ’25€59.05
€64.77
+9.7%
12.0%€77.87€40.79€66.1719
Mar ’25€50.84
€64.86
+27.6%
11.1%€77.52€42.45€67.0019
Feb ’25€54.69
€64.99
+18.8%
11.2%€77.38€42.38€68.7219
Jan ’25€55.29
€63.21
+14.3%
11.7%€76.81€40.23€69.1819
Dec ’24€54.45
€63.60
+16.8%
13.6%€81.11€40.10€74.7418
Nov ’24€54.99
€70.29
+27.8%
15.3%€97.29€52.05€71.0518
Oct ’24€54.23
€77.89
+43.6%
13.2%€99.32€61.48€77.0420
Sep ’24€61.90
€81.25
+31.3%
9.4%€99.20€69.81€72.2619
Aug ’24€65.95
€81.48
+23.6%
9.2%€98.22€69.11€72.3018
Jul ’24€68.07
€83.63
+22.9%
7.9%€99.15€73.45€65.5819
Jun ’24€67.74
€84.86
+25.3%
7.9%€99.87€73.98€73.6318
May ’24€69.45
€84.92
+22.3%
7.1%€98.01€74.42€62.8917
Apr ’24€70.90
€86.64
+22.2%
7.2%€100.38€74.35€59.0516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€72.12
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 15:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NextEra Energy, Inc. è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird