Fortum Oyj

Report azionario DB:FOT

Capitalizzazione di mercato: €14.6b

Fortum Oyj Valutazione

FOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€25.17
Fair Value
35.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FOT ( €16.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOT?

Metrica chiave: Poiché FOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FOT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FOT su PE?
Rapporto PE15.5x
Utili€944.00m
Cap. di mercato€14.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
60.9xn/a€22.1b
LEC Lechwerke
27.5xn/a€2.5b
RWE RWE
11.4x-0.92%€28.4b
EOAN E.ON
13.4x3.25%€42.0b
FOT Fortum Oyj
15.5x-0.92%€14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FOT 15.5xMedia del settore 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.20
€13.91
-14.12%
8.79%€16.30€11.30n/a17
Sep ’26€14.84
€13.75
-7.31%
8.86%€16.30€11.30n/a16
Aug ’26€15.99
€13.78
-13.85%
9.60%€16.40€10.80n/a16
Jul ’26€15.94
€13.73
-13.84%
9.90%€16.40€10.80n/a15
Jun ’26€15.24
€13.59
-10.78%
10.45%€16.40€10.80n/a15
May ’26€14.37
€13.61
-5.31%
10.77%€16.50€10.80n/a15
Apr ’26€15.02
€13.72
-8.62%
10.38%€16.50€11.50n/a15
Mar ’26€14.94
€13.78
-7.73%
10.46%€16.50€11.50n/a15
Feb ’26€13.98
€13.98
+0.045%
9.31%€16.50€12.00n/a16
Jan ’26€13.63
€14.01
+2.82%
10.78%€17.00€11.50n/a14
Dec ’25€14.20
€14.05
-1.02%
10.71%€17.00€11.50n/a14
Nov ’25€13.60
€13.83
+1.75%
12.09%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€13.98
€13.60
-2.68%
13.70%€17.00€11.00€16.2015
Sep ’25€14.25
€13.61
-4.47%
12.70%€16.50€11.00€14.8416
Aug ’25€14.12
€13.34
-5.52%
13.19%€16.50€11.00€15.9915
Jul ’25€14.08
€13.34
-5.22%
13.19%€16.50€11.00€15.9415
Jun ’25€14.16
€13.03
-7.92%
12.62%€16.50€11.00€15.2415
May ’25€12.37
€12.95
+4.69%
12.76%€18.00€11.00€14.3716
Apr ’25€11.45
€12.89
+12.60%
13.25%€18.00€10.50€15.0216
Mar ’25€11.59
€13.09
+13.02%
13.97%€18.00€10.50€14.9416
Feb ’25€12.51
€14.20
+13.55%
10.75%€18.00€11.80€13.9816
Jan ’25€13.20
€14.36
+8.80%
12.55%€18.00€11.00€13.6316
Dec ’24€13.00
€14.33
+10.23%
11.65%€17.00€11.00€14.2016
Nov ’24€11.10
€14.43
+30.01%
12.73%€17.50€11.00€13.6016
Oct ’24€10.85
€14.84
+36.75%
10.46%€17.50€12.00€13.9816
€13.81
Fair Value
17.3% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 03:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fortum Oyj è coperta da 49 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Oscar Nájar RíosBanco Santander
Peter BisztygaBarclays
Peter CramptonBarclays