Fortum Oyj Valutazione
FOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FOT ( €15.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOT?
Metrica chiave: Poiché FOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FOT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | €1.16b |
| Cap. di mercato | €13.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 30.5x | n/a | €18.3b |
LEC Lechwerke | 26.7x | n/a | €2.6b |
RWE RWE | 8.4x | -11.4% | €23.7b |
EOAN E.ON | 7.5x | -4.2% | €34.0b |
FOT Fortum Oyj | 12x | -6.5% | €13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.47 | €13.82 -10.7% | 10.5% | €16.50 | €11.50 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €14.94 | €13.78 -7.7% | 10.5% | €16.50 | €11.50 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €13.98 | €13.98 +0.04% | 9.3% | €16.50 | €12.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €13.63 | €14.01 +2.8% | 10.8% | €17.00 | €11.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €14.20 | €14.05 -1.0% | 10.7% | €17.00 | €11.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €13.60 | €13.83 +1.8% | 12.1% | €17.00 | €11.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €13.98 | €13.60 -2.7% | 13.7% | €17.00 | €11.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €14.25 | €13.61 -4.5% | 12.7% | €16.50 | €11.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €14.12 | €13.34 -5.5% | 13.2% | €16.50 | €11.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €14.08 | €13.34 -5.2% | 13.2% | €16.50 | €11.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €14.16 | €13.03 -7.9% | 12.6% | €16.50 | €11.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €12.37 | €12.95 +4.7% | 12.8% | €18.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.45 | €12.89 +12.6% | 13.3% | €18.00 | €10.50 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €11.59 | €13.09 +13.0% | 14.0% | €18.00 | €10.50 | €14.94 | 16 |
| Feb ’25 | €12.51 | €14.20 +13.6% | 10.8% | €18.00 | €11.80 | €13.98 | 16 |
| Jan ’25 | €13.20 | €14.36 +8.8% | 12.6% | €18.00 | €11.00 | €13.63 | 16 |
| Dec ’24 | €13.00 | €14.33 +10.2% | 11.6% | €17.00 | €11.00 | €14.20 | 16 |
| Nov ’24 | €11.10 | €14.43 +30.0% | 12.7% | €17.50 | €11.00 | €13.60 | 16 |
| Oct ’24 | €10.85 | €14.84 +36.8% | 10.5% | €17.50 | €12.00 | €13.98 | 16 |
| Sep ’24 | €12.51 | €14.65 +17.2% | 10.8% | €17.50 | €12.00 | €14.25 | 16 |
| Aug ’24 | €12.20 | €15.19 +24.5% | 10.6% | €17.50 | €12.00 | €14.12 | 15 |
| Jul ’24 | €12.35 | €15.44 +25.0% | 11.6% | €18.20 | €12.00 | €14.08 | 14 |
| Jun ’24 | €12.10 | €15.76 +30.3% | 12.1% | €19.50 | €12.60 | €14.16 | 14 |
| May ’24 | €13.32 | €16.43 +23.4% | 10.4% | €19.50 | €12.60 | €12.37 | 14 |
| Apr ’24 | €13.99 | €16.50 +17.9% | 9.8% | €19.50 | €12.60 | €11.45 | 14 |
| Mar ’24 | €14.34 | €16.50 +15.1% | 10.7% | €20.00 | €12.60 | €11.59 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 15:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fortum Oyj è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Peter Bisztyga | Barclays |