FirstEnergy Corp.

DB:FE7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.0b

FirstEnergy Valutazione

FE7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FE7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FE7 ( €37.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FE7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FE7?

Metrica chiave: Poiché FE7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FE7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FE7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FE7 su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniUS$892.00m
Cap. di mercatoUS$22.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FE7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FE7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.5xn/a€16.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.0b
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.0b
FE7 FirstEnergy
25.7x16.2%€22.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FE7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FE7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FE7 25.7xMedia del settore 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FE7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FE7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FE7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FE7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FE7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.20
€45.10
+21.2%
5.2%€47.92€40.25n/a16
Dec ’25€40.00
€44.77
+11.9%
5.9%€48.02€39.37n/a17
Nov ’25€38.20
€43.03
+12.6%
6.3%€47.81€37.70n/a17
Oct ’25€39.40
€40.87
+3.7%
6.8%€45.80€35.92n/a17
Sep ’25€39.00
€40.66
+4.3%
6.0%€45.15€36.12n/a17
Aug ’25€38.40
€39.72
+3.4%
6.8%€44.48€32.43n/a17
Jul ’25€35.20
€39.04
+10.9%
6.7%€43.95€32.73n/a17
Jun ’25€35.60
€38.54
+8.3%
6.9%€43.27€32.22n/a17
May ’25€35.80
€38.77
+8.3%
6.3%€43.84€32.64n/a17
Apr ’25€35.28
€37.82
+7.2%
8.7%€43.49€27.76n/a15
Mar ’25€33.67
€37.70
+12.0%
8.7%€43.43€27.72n/a15
Feb ’25€33.75
€37.31
+10.5%
8.2%€43.19€29.40n/a15
Jan ’25€32.83
€36.03
+9.7%
7.4%€40.23€29.26n/a15
Dec ’24€33.88
€35.90
+6.0%
7.1%€39.51€29.40€40.0014
Nov ’24€33.42
€36.84
+10.2%
7.0%€40.69€30.28€38.2014
Oct ’24€32.47
€38.76
+19.4%
6.1%€42.20€33.76€39.4015
Sep ’24€33.05
€38.60
+16.8%
7.1%€44.18€33.14€39.0015
Aug ’24€35.79
€38.85
+8.5%
6.3%€43.15€33.26€38.4014
Jul ’24€35.56
€39.74
+11.8%
6.0%€44.07€35.81€35.2014
Jun ’24€34.41
€40.36
+17.3%
5.2%€42.95€36.41€35.6013
May ’24€36.05
€39.87
+10.6%
6.2%€43.56€35.39€35.8014
Apr ’24€36.39
€40.10
+10.2%
6.3%€44.25€35.03€35.2814
Mar ’24€37.05
€41.50
+12.0%
6.0%€45.27€35.84€33.6715
Feb ’24€37.35
€40.69
+9.0%
6.8%€45.08€34.96€33.7515
Jan ’24€39.32
€39.63
+0.8%
8.3%€45.12€31.96€32.8315
Dec ’23€39.70
€40.12
+1.1%
7.6%€46.34€32.82€33.8816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 06:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

FirstEnergy Corp. è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Gregg OrrillBarclays