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FirstEnergy Valutazione
FE7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FE7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FE7 ( €38.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FE7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FE7?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FE7 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$25.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FE7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 51.4x | n/a | €18.3b |
LEC Lechwerke | 25.4x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 7.1x | -13.8% | €24.6b |
EOAN E.ON | 19.5x | 8.3% | €35.0b |
FE7 FirstEnergy | 28.1x | 17.5% | €25.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FE7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FE7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FE7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FE7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FE7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.00 | €40.83 +4.7% | 6.7% | €45.82 | €35.94 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €39.00 | €40.66 +4.3% | 6.0% | €45.15 | €36.12 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €38.40 | €39.72 +3.4% | 6.8% | €44.48 | €32.43 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €35.20 | €39.04 +10.9% | 6.7% | €43.95 | €32.73 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €35.60 | €38.54 +8.3% | 6.9% | €43.27 | €32.22 | n/a | 17 |
| May ’25 | €35.80 | €38.77 +8.3% | 6.3% | €43.84 | €32.64 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €35.28 | €37.82 +7.2% | 8.7% | €43.49 | €27.76 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €33.67 | €37.70 +12.0% | 8.7% | €43.43 | €27.72 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €33.75 | €37.31 +10.5% | 8.2% | €43.19 | €29.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €32.83 | €36.03 +9.7% | 7.4% | €40.23 | €29.26 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €33.88 | €35.90 +6.0% | 7.1% | €39.51 | €29.40 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €33.42 | €36.84 +10.2% | 7.0% | €40.69 | €30.28 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €32.47 | €38.76 +19.4% | 6.1% | €42.20 | €33.76 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €33.05 | €38.60 +16.8% | 7.1% | €44.18 | €33.14 | €39.00 | 15 |
| Aug ’24 | €35.79 | €38.85 +8.5% | 6.3% | €43.15 | €33.26 | €38.40 | 14 |
| Jul ’24 | €35.56 | €39.74 +11.8% | 6.0% | €44.07 | €35.81 | €35.20 | 14 |
| Jun ’24 | €34.41 | €40.36 +17.3% | 5.2% | €42.95 | €36.41 | €35.60 | 13 |
| May ’24 | €36.05 | €39.87 +10.6% | 6.2% | €43.56 | €35.39 | €35.80 | 14 |
| Apr ’24 | €36.39 | €40.10 +10.2% | 6.3% | €44.25 | €35.03 | €35.28 | 14 |
| Mar ’24 | €37.05 | €41.50 +12.0% | 6.0% | €45.27 | €35.84 | €33.67 | 15 |
| Feb ’24 | €37.35 | €40.69 +9.0% | 6.8% | €45.08 | €34.96 | €33.75 | 15 |
| Jan ’24 | €39.32 | €39.63 +0.8% | 8.3% | €45.12 | €31.96 | €32.83 | 15 |
| Dec ’23 | €39.70 | €40.12 +1.1% | 7.6% | €46.34 | €32.82 | €33.88 | 16 |
| Nov ’23 | €38.07 | €41.88 +10.0% | 7.3% | €48.59 | €34.41 | €33.42 | 16 |
| Oct ’23 | €37.83 | €46.28 +22.3% | 8.5% | €54.69 | €40.24 | €32.47 | 17 |
| Sep ’23 | €39.04 | €44.93 +15.1% | 7.6% | €53.02 | €39.02 | €33.05 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.