ERG Valutazione
ER9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ER9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ER9 ( €19.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ER9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ER9?
Metrica chiave: Poiché ER9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ER9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | €196.25m |
| Cap. di mercato | €2.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ER9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
HRPK 7C Solarparken | 61.8x | 58.7% | €154.6m |
ABO clearvise | 18.5x | -47.3% | €125.5m |
LEC Lechwerke | 25.9x | n/a | €2.5b |
WWG Gelsenwasser | 13.4x | n/a | €1.7b |
ER9 ERG | 14.7x | 4.4% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ER9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ER9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ER9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ER9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ER9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.31 | €26.83 +39.0% | 13.6% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €20.22 | €27.17 +34.4% | 13.2% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €20.40 | €28.61 +40.3% | 11.1% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €24.20 | €28.73 +18.7% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €24.08 | €28.73 +19.3% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €24.00 | €28.68 +19.5% | 10.9% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €22.98 | €28.21 +22.8% | 10.5% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €25.22 | €29.00 +15.0% | 7.8% | €33.30 | €26.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | €24.90 | €29.21 +17.3% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €22.76 | €29.21 +28.4% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €25.36 | €33.63 +32.6% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €27.28 | €33.63 +23.3% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €28.92 | €33.45 +15.7% | 9.5% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €26.18 | €33.51 +28.0% | 9.8% | €38.00 | €26.80 | €20.22 | 8 |
| Nov ’24 | €22.92 | €34.16 +49.1% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | €20.40 | 8 |
| Oct ’24 | €22.68 | €34.16 +50.6% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | €24.20 | 8 |
| Sep ’24 | €25.28 | €34.16 +35.1% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | €24.08 | 8 |
| Aug ’24 | €25.82 | €34.34 +33.0% | 7.4% | €38.00 | €29.00 | €24.00 | 8 |
| Jul ’24 | €26.50 | €35.13 +32.6% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €22.98 | 7 |
| Jun ’24 | €25.26 | €35.13 +39.1% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €25.22 | 7 |
| May ’24 | €26.56 | €35.13 +32.3% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €24.90 | 7 |
| Apr ’24 | €26.72 | €35.13 +31.5% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €22.76 | 7 |
| Mar ’24 | €26.70 | €36.23 +35.7% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | €25.36 | 7 |
| Feb ’24 | €27.22 | €36.23 +33.1% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | €27.28 | 7 |
| Jan ’24 | €28.92 | €36.51 +26.3% | 7.0% | €39.00 | €31.00 | €28.92 | 7 |
| Dec ’23 | €29.98 | €36.64 +22.2% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | €26.18 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 19:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ERG S.p.A. è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Lydia Rainforth | Barclays |