Endesa, S.A.

DB:ENA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.9b

Endesa Valutazione

ENA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENA ( €19.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENA?

Metrica chiave: Poiché ENA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENA su PE?
Rapporto PE19.3x
Guadagni€1.09b
Cap. di mercato€20.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
ENA Endesa
19.3x8.5%€20.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENA 19.3xMedia del settore 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.69
€21.84
+10.9%
8.9%€25.30€19.50n/a21
Nov ’25€19.71
€21.66
+9.9%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.54
€21.53
+10.2%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€18.93
€21.21
+12.1%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.82
€21.20
+19.0%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.52
€20.87
+19.1%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.04
€20.74
+14.9%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€17.10
€21.08
+23.3%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.00
€21.16
+24.4%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.50
€21.56
+30.7%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.23
€22.27
+22.1%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.59
€22.08
+18.8%
8.7%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.09
€22.25
+16.5%
8.0%€25.60€19.50n/a21
Nov ’24€17.66
€22.38
+26.7%
8.0%€25.60€19.50€19.7121
Oct ’24€19.33
€22.61
+17.0%
7.5%€25.60€19.50€19.5421
Sep ’24€19.09
€22.54
+18.1%
7.7%€25.60€19.50€18.9322
Aug ’24€19.39
€22.54
+16.2%
7.7%€25.60€19.50€17.8222
Jul ’24€19.56
€22.46
+14.8%
8.0%€25.60€19.50€17.5222
Jun ’24€20.41
€22.02
+7.9%
8.9%€25.30€18.00€18.0422
May ’24€20.24
€21.89
+8.2%
9.2%€25.30€18.00€17.1022
Apr ’24€19.87
€21.85
+10.0%
8.9%€25.30€18.00€17.0022
Mar ’24€18.48
€21.74
+17.6%
8.3%€25.30€18.00€16.5021
Feb ’24€18.21
€21.53
+18.2%
8.5%€25.30€18.00€18.2321
Jan ’24€17.80
€21.59
+21.3%
9.3%€26.50€18.00€18.5920
Dec ’23€17.77
€21.98
+23.7%
11.2%€28.20€18.00€19.0921
Nov ’23€16.87
€22.60
+34.0%
10.7%€28.20€18.50€17.6621

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ReNew Energy Global

US$2.0b

Generates power through non-conventional and renewable energy sources in India.

7JU

US$5.01

7D

3.4%

1Y

-3.3%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%