Edison International Valutazione
EIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EIX ( €64.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EIX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIX?
Metrica chiave: Poiché EIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | US$1.32b |
| Cap. di mercato | US$26.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.1x | n/a | €16.7b |
LEC Lechwerke | 26.3x | n/a | €2.5b |
EOAN E.ON | 15.3x | 9.2% | €27.6b |
RWE RWE | 7.4x | -6.2% | €20.8b |
EIX Edison International | 19x | 15.3% | €26.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.20 | €85.83 +33.7% | 11.0% | €97.61 | €59.54 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €75.50 | €85.81 +13.7% | 8.4% | €95.84 | €68.05 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €82.78 | €85.86 +3.7% | 8.4% | €95.28 | €68.60 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €75.80 | €82.70 +9.1% | 8.2% | €92.28 | €67.83 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €79.10 | €79.05 -0.06% | 7.1% | €85.36 | €64.69 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €78.10 | €78.11 +0.02% | 7.8% | €85.86 | €61.53 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €72.82 | €74.41 +2.2% | 9.0% | €87.67 | €57.28 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €66.94 | €73.73 +10.1% | 9.5% | €88.74 | €57.05 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €69.30 | €72.01 +3.9% | 7.9% | €79.18 | €58.92 | n/a | 16 |
| May ’25 | €66.50 | €70.69 +6.3% | 8.5% | €80.44 | €54.25 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €64.90 | €68.06 +4.9% | 10.5% | €79.34 | €53.51 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €61.30 | €68.25 +11.3% | 10.6% | €79.36 | €53.52 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €62.70 | €68.67 +9.5% | 10.3% | €79.40 | €52.63 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €64.10 | €66.05 +3.0% | 9.9% | €77.88 | €51.62 | €75.50 | 16 |
| Dec ’24 | €61.72 | €66.04 +7.0% | 11.3% | €78.81 | €48.57 | €82.78 | 16 |
| Nov ’24 | €59.94 | €68.60 +14.4% | 12.0% | €81.37 | €49.20 | €75.80 | 16 |
| Oct ’24 | €59.82 | €70.20 +17.3% | 11.4% | €81.37 | €50.15 | €79.10 | 16 |
| Sep ’24 | €63.38 | €67.78 +6.9% | 12.3% | €79.16 | €46.95 | €78.10 | 15 |
| Aug ’24 | €64.62 | €67.51 +4.5% | 12.2% | €80.73 | €50.80 | €72.82 | 14 |
| Jul ’24 | €63.46 | €67.81 +6.9% | 11.7% | €78.96 | €50.50 | €66.94 | 14 |
| Jun ’24 | €61.74 | €69.03 +11.8% | 11.2% | €80.30 | €53.22 | €69.30 | 14 |
| May ’24 | €66.20 | €66.77 +0.9% | 10.2% | €74.42 | €52.64 | €66.50 | 14 |
| Apr ’24 | €64.23 | €66.06 +2.8% | 12.1% | €76.21 | €46.47 | €64.90 | 13 |
| Mar ’24 | €60.46 | €66.93 +10.7% | 10.8% | €77.30 | €50.91 | €61.30 | 14 |
| Feb ’24 | €61.67 | €63.98 +3.7% | 9.9% | €74.64 | €50.98 | €62.70 | 14 |
| Jan ’24 | €60.92 | €63.98 +5.0% | 12.2% | €77.23 | €48.97 | €64.10 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 00:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Edison International è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |