Edison International

DB:EIX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.5b

Edison International Valutazione

EIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.22
Fair Value
869.9% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EIX ( €50.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EIX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIX?

Metrica chiave: Poiché EIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EIX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EIX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EIX su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniUS$1.32b
Cap. di mercatoUS$20.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EIX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EIX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29xn/a€17.4b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
7.5x-5.3%€21.0b
EOAN E.ON
16.5x7.0%€29.7b
EIX Edison International
15.4x13.5%€20.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EIX 15.4xMedia del settore 11.4xNo. of Companies12PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EIX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EIX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.64
€76.82
+51.7%
13.9%€96.21€54.36n/a18
Feb ’26€52.02
€80.25
+54.3%
13.8%€96.10€54.30n/a18
Jan ’26€75.50
€85.81
+13.7%
8.4%€95.84€68.05n/a19
Dec ’25€82.78
€86.01
+3.9%
8.4%€95.45€68.72n/a19
Nov ’25€75.80
€82.70
+9.1%
8.2%€92.28€67.83n/a18
Oct ’25€79.10
€79.05
-0.06%
7.1%€85.36€64.69n/a18
Sep ’25€78.10
€78.11
+0.02%
7.8%€85.86€61.53n/a17
Aug ’25€72.82
€74.41
+2.2%
9.0%€87.67€57.28n/a17
Jul ’25€66.94
€73.73
+10.1%
9.5%€88.74€57.05n/a17
Jun ’25€69.30
€72.01
+3.9%
7.9%€79.18€58.92n/a16
May ’25€66.50
€70.69
+6.3%
8.5%€80.44€54.25n/a16
Apr ’25€64.90
€68.06
+4.9%
10.5%€79.34€53.51n/a16
Mar ’25€61.30
€68.25
+11.3%
10.6%€79.36€53.52n/a16
Feb ’25€62.70
€68.67
+9.5%
10.3%€79.40€52.63€52.0216
Jan ’25€64.10
€66.05
+3.0%
9.9%€77.88€51.62€75.5016
Dec ’24€61.72
€66.04
+7.0%
11.3%€78.81€48.57€82.7816
Nov ’24€59.94
€68.60
+14.4%
12.0%€81.37€49.20€75.8016
Oct ’24€59.82
€70.20
+17.3%
11.4%€81.37€50.15€79.1016
Sep ’24€63.38
€67.78
+6.9%
12.3%€79.16€46.95€78.1015
Aug ’24€64.62
€67.51
+4.5%
12.2%€80.73€50.80€72.8214
Jul ’24€63.46
€67.81
+6.9%
11.7%€78.96€50.50€66.9414
Jun ’24€61.74
€69.03
+11.8%
11.2%€80.30€53.22€69.3014
May ’24€66.20
€66.77
+0.9%
10.2%€74.42€52.64€66.5014
Apr ’24€64.23
€66.06
+2.8%
12.1%€76.21€46.47€64.9013
Mar ’24€60.46
€66.93
+10.7%
10.8%€77.30€50.91€61.3014
Feb ’24€61.67
€63.98
+3.7%
9.9%€74.64€50.98€62.7014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€76.75
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/13 13:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Edison International è coperta da 44 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays