Edison International Valutazione
EIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EIX ( €51.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EIX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIX?
Metrica chiave: Poiché EIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Utili | US$2.95b |
| Cap. di mercato | US$23.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | -3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 86.9x | n/a | €22.1b |
LEC Lechwerke | 27.9x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 14.8x | 6.32% | €32.0b |
EOAN E.ON | 13.9x | 3.88% | €41.8b |
EIX Edison International | 7.8x | -2.21% | €23.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.12 | €56.61 +10.75% | 12.96% | €73.45 | €46.98 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €50.62 | €57.86 +14.31% | 12.21% | €74.59 | €47.70 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €47.91 | €57.51 +20.03% | 11.94% | €74.36 | €47.55 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €47.93 | €57.60 +20.19% | 12.12% | €73.75 | €45.02 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €48.01 | €56.62 +17.93% | 12.60% | €73.52 | €44.88 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €44.89 | €57.64 +28.41% | 13.05% | €74.27 | €43.61 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €44.85 | €60.02 +33.83% | 14.78% | €74.66 | €43.84 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €49.02 | €61.50 +25.45% | 14.30% | €76.20 | €44.75 | n/a | 18 |
| May ’26 | €47.04 | €61.89 +31.57% | 14.37% | €76.17 | €44.73 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €54.40 | €65.27 +19.97% | 16.52% | €87.71 | €48.06 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €49.10 | €68.93 +40.40% | 17.43% | €91.49 | €46.28 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €52.02 | €80.56 +54.86% | 13.79% | €96.47 | €54.51 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €75.50 | €85.87 +13.74% | 8.44% | €95.91 | €68.10 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €82.78 | €86.01 +3.91% | 8.39% | €95.45 | €68.72 | €50.62 | 19 |
| Nov ’25 | €75.80 | €82.70 +9.10% | 8.21% | €92.28 | €67.83 | €47.91 | 18 |
| Oct ’25 | €79.10 | €79.05 -0.063% | 7.07% | €85.36 | €64.69 | €47.93 | 18 |
| Sep ’25 | €78.10 | €78.11 +0.017% | 7.78% | €85.86 | €61.53 | €48.01 | 17 |
| Aug ’25 | €72.82 | €74.50 +2.31% | 9.04% | €87.77 | €57.35 | €44.89 | 17 |
| Jul ’25 | €66.94 | €73.42 +9.68% | 9.45% | €88.37 | €56.81 | €44.85 | 17 |
| Jun ’25 | €69.30 | €72.01 +3.91% | 7.93% | €79.18 | €58.92 | €49.02 | 16 |
| May ’25 | €66.50 | €70.69 +6.31% | 8.49% | €80.44 | €54.25 | €47.04 | 16 |
| Apr ’25 | €64.90 | €68.06 +4.87% | 10.54% | €79.34 | €53.51 | €54.40 | 16 |
| Mar ’25 | €61.30 | €68.25 +11.34% | 10.57% | €79.36 | €53.52 | €49.10 | 16 |
| Feb ’25 | €62.70 | €68.60 +9.40% | 10.27% | €79.32 | €52.57 | €52.02 | 16 |
| Jan ’25 | €64.10 | €66.05 +3.05% | 9.89% | €77.88 | €51.62 | €75.50 | 16 |
| Dec ’24 | €61.72 | €66.21 +7.28% | 11.33% | €79.02 | €48.70 | €82.78 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 12:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Edison International è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |