EDP, S.A.

DB:EDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.5b

EDP Valutazione

EDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EDP ( €3.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDP?

Metrica chiave: Poiché EDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EDP su PE?
Rapporto PE13.3x
Guadagni€1.09b
Cap. di mercato€14.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
EDP EDP
13.3x0.8%€14.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EDP 13.3xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.50
€4.68
+33.7%
11.1%€5.95€4.00n/a20
Nov ’25€3.61
€4.81
+33.3%
10.1%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.10
€4.80
+16.8%
10.9%€5.95€3.80n/a20
Sep ’25€3.75
€4.76
+26.9%
11.6%€5.95€3.80n/a20
Aug ’25€3.85
€4.82
+25.2%
12.6%€5.95€3.80n/a20
Jul ’25€3.54
€4.86
+37.3%
12.2%€5.95€3.70n/a20
Jun ’25€3.67
€4.89
+33.3%
13.0%€5.95€3.55n/a20
May ’25€3.56
€4.96
+39.1%
13.5%€6.10€3.90n/a20
Apr ’25€3.61
€5.14
+42.4%
12.8%€6.10€3.95n/a20
Mar ’25€3.73
€5.29
+41.9%
10.3%€6.10€4.25n/a20
Feb ’25€4.14
€5.46
+32.0%
7.9%€6.10€4.65n/a20
Jan ’25€4.54
€5.60
+23.4%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Dec ’24€4.39
€5.61
+27.7%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Nov ’24€3.92
€5.62
+43.5%
11.4%€7.35€4.30€3.6120
Oct ’24€3.95
€5.71
+44.5%
10.1%€7.35€4.70€4.1020
Sep ’24€4.19
€5.78
+37.9%
9.5%€7.35€4.70€3.7520
Aug ’24€4.20
€5.79
+38.0%
9.1%€7.35€4.70€3.8520
Jul ’24€4.47
€5.81
+30.2%
8.2%€7.35€5.00€3.5420
Jun ’24€4.55
€5.85
+28.5%
7.7%€7.35€5.00€3.6720
May ’24€4.97
€5.87
+18.0%
7.8%€7.35€5.00€3.5619
Apr ’24€5.00
€5.81
+16.2%
8.1%€7.35€5.00€3.6119
Mar ’24€4.72
€5.83
+23.7%
8.0%€7.35€5.00€3.7321
Feb ’24€4.57
€5.80
+26.9%
8.2%€7.35€5.00€4.1421
Jan ’24€4.70
€5.80
+23.3%
8.5%€7.35€5.00€4.5421
Dec ’23€4.59
€5.80
+26.4%
8.5%€7.35€5.00€4.3921
Nov ’23€4.42
€5.80
+31.3%
8.4%€7.35€5.00€3.9221

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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