EDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.75
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: EDP ( €3.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDP?
Metrica chiave: Poiché EDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EDP su PE?
Rapporto PE
16.6x
Guadagni
€874.76m
Cap. di mercato
€14.56b
EDP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.6x
Valore d'impresa/EBITDA
9.8x
Rapporto PEG
2.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
EDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.6x
Rapporto equo PE
10.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€3.50
€4.10
+17.38%
13.83%
€5.95
€3.50
n/a
21
Jun ’26
€3.55
€4.10
+15.56%
13.83%
€5.95
€3.50
n/a
21
May ’26
€3.50
€3.98
+13.55%
16.72%
€5.95
€3.10
n/a
20
Apr ’26
€3.11
€4.03
+29.63%
16.20%
€5.95
€3.00
n/a
20
Mar ’26
€3.12
€4.10
+31.12%
14.77%
€5.95
€3.30
n/a
20
Feb ’26
€3.02
€4.16
+37.70%
14.52%
€5.95
€3.30
n/a
20
Jan ’26
€3.12
€4.37
+40.01%
12.58%
€5.95
€3.50
n/a
20
Dec ’25
€3.44
€4.53
+31.46%
10.66%
€5.95
€3.70
n/a
20
Nov ’25
€3.61
€4.81
+33.32%
10.11%
€5.95
€4.00
n/a
20
Oct ’25
€4.10
€4.80
+16.84%
10.90%
€5.95
€3.80
n/a
20
Sep ’25
€3.75
€4.76
+26.94%
11.59%
€5.95
€3.80
n/a
20
Aug ’25
€3.85
€4.82
+25.20%
12.55%
€5.95
€3.80
n/a
20
Jul ’25
€3.54
€4.86
+37.31%
12.19%
€5.95
€3.70
n/a
20
Jun ’25
€3.67
€4.89
+33.32%
13.02%
€5.95
€3.55
€3.55
20
May ’25
€3.56
€4.96
+39.11%
13.49%
€6.10
€3.90
€3.50
20
Apr ’25
€3.61
€5.14
+42.35%
12.78%
€6.10
€3.95
€3.11
20
Mar ’25
€3.73
€5.29
+41.86%
10.34%
€6.10
€4.25
€3.12
20
Feb ’25
€4.14
€5.46
+31.96%
7.94%
€6.10
€4.65
€3.02
20
Jan ’25
€4.54
€5.60
+23.41%
11.14%
€7.35
€4.30
€3.12
20
Dec ’24
€4.39
€5.61
+27.68%
11.07%
€7.35
€4.30
€3.44
20
Nov ’24
€3.92
€5.62
+43.46%
11.38%
€7.35
€4.30
€3.61
20
Oct ’24
€3.95
€5.71
+44.53%
10.05%
€7.35
€4.70
€4.10
20
Sep ’24
€4.19
€5.78
+37.86%
9.48%
€7.35
€4.70
€3.75
20
Aug ’24
€4.20
€5.79
+37.95%
9.14%
€7.35
€4.70
€3.85
20
Jul ’24
€4.47
€5.81
+30.21%
8.23%
€7.35
€5.00
€3.54
20
Jun ’24
€4.55
€5.85
+28.52%
7.66%
€7.35
€5.00
€3.67
20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€4.10
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 22:39
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/06 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EDP, S.A. è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.