EDP Valutazione
EDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDP ( €3.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDP?
Metrica chiave: Poiché EDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | €1.09b |
| Cap. di mercato | €12.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 48.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.4x | n/a | €16.4b |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 7.5x | -10.3% | €21.2b |
EOAN E.ON | 16.3x | 8.7% | €29.2b |
EDP EDP | 11.9x | 0.2% | €12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.03 | €4.37 +44.4% | 12.6% | €5.95 | €3.50 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €3.44 | €4.53 +31.5% | 10.7% | €5.95 | €3.70 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €3.61 | €4.81 +33.3% | 10.1% | €5.95 | €4.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €4.10 | €4.80 +16.8% | 10.9% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €3.75 | €4.76 +26.9% | 11.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €3.85 | €4.82 +25.2% | 12.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €3.54 | €4.86 +37.3% | 12.2% | €5.95 | €3.70 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.67 | €4.89 +33.3% | 13.0% | €5.95 | €3.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.56 | €4.96 +39.1% | 13.5% | €6.10 | €3.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €3.61 | €5.14 +42.4% | 12.8% | €6.10 | €3.95 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €3.73 | €5.29 +41.9% | 10.3% | €6.10 | €4.25 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €4.14 | €5.46 +32.0% | 7.9% | €6.10 | €4.65 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €4.54 | €5.60 +23.4% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €4.39 | €5.61 +27.7% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | €3.44 | 20 |
| Nov ’24 | €3.92 | €5.62 +43.5% | 11.4% | €7.35 | €4.30 | €3.61 | 20 |
| Oct ’24 | €3.95 | €5.71 +44.5% | 10.1% | €7.35 | €4.70 | €4.10 | 20 |
| Sep ’24 | €4.19 | €5.78 +37.9% | 9.5% | €7.35 | €4.70 | €3.75 | 20 |
| Aug ’24 | €4.20 | €5.79 +38.0% | 9.1% | €7.35 | €4.70 | €3.85 | 20 |
| Jul ’24 | €4.47 | €5.81 +30.2% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €3.54 | 20 |
| Jun ’24 | €4.55 | €5.85 +28.5% | 7.7% | €7.35 | €5.00 | €3.67 | 20 |
| May ’24 | €4.97 | €5.87 +18.0% | 7.8% | €7.35 | €5.00 | €3.56 | 19 |
| Apr ’24 | €5.00 | €5.81 +16.2% | 8.1% | €7.35 | €5.00 | €3.61 | 19 |
| Mar ’24 | €4.72 | €5.83 +23.7% | 8.0% | €7.35 | €5.00 | €3.73 | 21 |
| Feb ’24 | €4.57 | €5.80 +26.9% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €4.14 | 21 |
| Jan ’24 | €4.70 | €5.80 +23.3% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.54 | 21 |
| Dec ’23 | €4.59 | €5.80 +26.4% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.39 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 19:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EDP, S.A. è coperta da 48 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |