EDP, S.A.

DB:EDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.0b

EDP Valutazione

EDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.71
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EDP ( €3.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDP?

Metrica chiave: Poiché EDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EDP su PE?
Rapporto PE17.2x
Guadagni€874.76m
Cap. di mercato€15.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
19.2xn/a€19.1b
LEC Lechwerke
21.2xn/a€2.5b
RWE RWE
6.5x-11.44%€25.7b
EOAN E.ON
9.1x-3.64%€40.6b
EDP EDP
17.2x5.83%€15.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EDP 17.2xMedia del settore 13.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.59
€4.11
+14.37%
13.83%€5.95€3.50n/a21
Jun ’26€3.55
€4.10
+15.56%
13.83%€5.95€3.50n/a21
May ’26€3.50
€3.98
+13.55%
16.72%€5.95€3.10n/a20
Apr ’26€3.11
€4.03
+29.63%
16.20%€5.95€3.00n/a20
Mar ’26€3.12
€4.10
+31.12%
14.77%€5.95€3.30n/a20
Feb ’26€3.02
€4.16
+37.70%
14.52%€5.95€3.30n/a20
Jan ’26€3.12
€4.37
+40.01%
12.58%€5.95€3.50n/a20
Dec ’25€3.44
€4.53
+31.46%
10.66%€5.95€3.70n/a20
Nov ’25€3.61
€4.81
+33.32%
10.11%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.10
€4.80
+16.84%
10.90%€5.95€3.80n/a20
Sep ’25€3.75
€4.76
+26.94%
11.59%€5.95€3.80n/a20
Aug ’25€3.85
€4.82
+25.20%
12.55%€5.95€3.80n/a20
Jul ’25€3.54
€4.86
+37.31%
12.19%€5.95€3.70n/a20
Jun ’25€3.67
€4.89
+33.32%
13.02%€5.95€3.55€3.5520
May ’25€3.56
€4.96
+39.11%
13.49%€6.10€3.90€3.5020
Apr ’25€3.61
€5.14
+42.35%
12.78%€6.10€3.95€3.1120
Mar ’25€3.73
€5.29
+41.86%
10.34%€6.10€4.25€3.1220
Feb ’25€4.14
€5.46
+31.96%
7.94%€6.10€4.65€3.0220
Jan ’25€4.54
€5.60
+23.41%
11.14%€7.35€4.30€3.1220
Dec ’24€4.39
€5.61
+27.68%
11.07%€7.35€4.30€3.4420
Nov ’24€3.92
€5.62
+43.46%
11.38%€7.35€4.30€3.6120
Oct ’24€3.95
€5.71
+44.53%
10.05%€7.35€4.70€4.1020
Sep ’24€4.19
€5.78
+37.86%
9.48%€7.35€4.70€3.7520
Aug ’24€4.20
€5.79
+37.95%
9.14%€7.35€4.70€3.8520
Jul ’24€4.47
€5.81
+30.21%
8.23%€7.35€5.00€3.5420
Jun ’24€4.55
€5.85
+28.52%
7.66%€7.35€5.00€3.6720
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€4.06
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 00:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EDP, S.A. è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.