S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

DB:E28 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.0b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Valutazione

E28 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E28 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.34
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E28 ( €24.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E28 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E28?

Metrica chiave: Poiché E28 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E28. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E28 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E28 su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniRON 4.71b
Cap. di mercatoRON 54.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E28 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E28 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
HRPK 7C Solarparken
71.4x58.7%€178.6m
ABO clearvise
19.6x-10.9%€132.6m
RWE RWE
4.7x-34.4%€24.0b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
30.7xn/a€18.4b
E28 S.P.E.E.H. Hidroelectrica
11.6x0.5%€54.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E28 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E28's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E28 11.6xMedia del settore 15.3xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E28 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Renewable Energy ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E28's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E28 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di E28 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E28 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.02
€24.29
+1.1%
8.0%€26.52€21.10n/a10
Mar ’26n/a
€24.29
0%
8.0%€26.52€21.10n/a10
Feb ’26n/a
€24.30
0%
10.2%€27.13€19.09n/a10
Jan ’26n/a
€24.29
0%
10.2%€27.12€19.09n/a10
Dec ’25n/a
€24.26
0%
10.2%€27.15€19.10n/a10
Nov ’25n/a
€24.26
0%
10.2%€27.15€19.10n/a10
Oct ’25n/a
€24.26
0%
10.2%€27.15€19.10n/a10
Sep ’25n/a
€24.22
0%
10.0%€27.15€19.10n/a10
Aug ’25n/a
€24.22
0%
10.0%€27.15€19.10n/a10
Jul ’25n/a
€24.40
0%
10.5%€27.13€19.09n/a10
Jun ’25n/a
€24.96
0%
10.3%€27.86€19.09n/a10
May ’25n/a
€24.92
0%
11.0%€27.88€19.11n/a9
Apr ’25n/a
€24.92
0%
11.0%€27.88€19.11n/a9
Mar ’25n/a
€24.85
0%
10.5%€27.90€19.12n/a10
Feb ’25n/a
€25.41
0%
12.4%€29.13€19.09n/a10
Jan ’25n/a
€25.49
0%
9.7%€29.16€22.12n/a10
Dec ’24n/a
€25.49
0%
9.7%€29.16€22.12n/a10
Nov ’24n/a
€25.48
0%
9.7%€29.15€22.11n/a10
Oct ’24n/a
€25.58
0%
9.7%€29.26€22.20n/a10
Sep ’24n/a
€25.25
0%
9.0%€29.33€22.27n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€23.84
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/24 17:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc