S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Report azionario DB:E28

Capitalizzazione di mercato: €11.0b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Valutazione

E28 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E28 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: E28 ( €24.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E28 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E28?

Metrica chiave: Poiché E28 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E28. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E28 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di E28 su PE?
Rapporto PE19.3x
UtiliRON 2.91b
Cap. di mercatoRON 56.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E28 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E28 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
RWE RWE
14.5x3.33%€31.2b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
86.3xn/a€21.9b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
4.9x36.46%€116.2m
EOAN E.ON
13.6x4.11%€40.5b
E28 S.P.E.E.H. Hidroelectrica
19.3x10.51%€56.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E28 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E28's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
E28 19.3xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E28 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E28's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E28 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E28 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E28 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.38
€23.07
-5.37%
10.51%€26.52€19.64n/a10
Dec ’26€23.88
€23.09
-3.32%
10.51%€26.53€19.65n/a10
Nov ’26€23.60
€23.56
-0.18%
9.92%€26.54€19.66n/a11
Oct ’26€23.76
€23.83
+0.29%
10.02%€26.55€19.67n/a11
Sep ’26€23.80
€24.01
+0.87%
9.38%€26.65€20.73n/a11
Aug ’26€24.34
€23.88
-1.87%
8.18%€26.46€20.69n/a12
Jul ’26€23.78
€23.94
+0.69%
8.18%€26.53€20.74n/a12
Jun ’26€24.06
€23.95
-0.44%
8.44%€26.58€20.78n/a10
May ’26€23.54
€24.29
+3.20%
8.44%€26.96€21.08n/a10
Apr ’26€24.46
€24.30
-0.66%
7.99%€26.53€21.10n/a10
Mar ’26n/a
€24.30
0%
7.99%€26.53€21.10n/a10
Feb ’26n/a
€24.32
0%
10.24%€27.15€19.11n/a10
Jan ’26n/a
€24.33
0%
10.24%€27.17€19.12n/a10
Dec ’25n/a
€24.25
0%
10.16%€27.14€19.10€23.8810
Nov ’25n/a
€24.24
0%
10.16%€27.13€19.09€23.6010
Oct ’25n/a
€24.26
0%
10.16%€27.15€19.10€23.7610
Sep ’25n/a
€24.22
0%
10.03%€27.15€19.10€23.8010
Aug ’25n/a
€24.22
0%
10.03%€27.15€19.10€24.3410
Jul ’25n/a
€24.40
0%
10.55%€27.13€19.09€23.7810
Jun ’25n/a
€24.96
0%
10.28%€27.86€19.09€24.0610
May ’25n/a
€24.92
0%
11.04%€27.88€19.11€23.549
Apr ’25n/a
€24.92
0%
11.04%€27.88€19.11€24.469
Mar ’25n/a
€24.85
0%
10.55%€27.90€19.12n/a10
Feb ’25n/a
€25.41
0%
12.37%€29.13€19.09n/a10
Jan ’25n/a
€25.49
0%
9.67%€29.16€22.12n/a10
Dec ’24n/a
€25.49
0%
9.67%€29.16€22.12n/a10
€22.91
Fair Value
6.4% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/10 11:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc