Duke Energy Corporation

DB:D2MN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €80.0b

Duke Energy Valutazione

D2MN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D2MN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: D2MN ( €103.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D2MN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D2MN?

Metrica chiave: Poiché D2MN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D2MN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D2MN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D2MN su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniUS$4.33b
Cap. di mercatoUS$82.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D2MN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D2MN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.8xn/a€16.7b
LEC Lechwerke
25.6xn/a€2.5b
EOAN E.ON
16.3x9.2%€29.4b
RWE RWE
7.7x-6.2%€21.6b
D2MN Duke Energy
19.1x7.7%€82.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D2MN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D2MN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D2MN 19.1xMedia del settore 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D2MN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D2MN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D2MN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D2MN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D2MN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€103.88
€118.87
+14.4%
5.5%€133.82€109.75n/a17
Jan ’26€103.68
€118.74
+14.5%
5.4%€133.22€109.26n/a17
Dec ’25€111.76
€118.31
+5.9%
5.5%€132.68€107.86n/a17
Nov ’25€106.26
€114.26
+7.5%
5.6%€128.87€104.76n/a17
Oct ’25€104.10
€108.26
+4.0%
5.7%€123.94€101.49n/a18
Sep ’25€101.82
€105.73
+3.8%
5.6%€121.89€92.10n/a17
Aug ’25€100.48
€100.51
+0.03%
6.5%€110.72€86.73n/a17
Jul ’25€92.99
€99.89
+7.4%
6.9%€112.22€87.91n/a17
Jun ’25€93.65
€98.72
+5.4%
6.6%€110.48€86.55n/a17
May ’25€92.03
€97.51
+6.0%
7.0%€112.10€87.81n/a17
Apr ’25€88.70
€96.59
+8.9%
6.9%€111.05€86.99n/a17
Mar ’25€84.90
€96.00
+13.1%
7.3%€110.89€86.87n/a17
Feb ’25€88.70
€96.48
+8.8%
6.5%€110.27€89.10n/a17
Jan ’25€87.50
€91.30
+4.3%
6.6%€108.42€81.32€103.6817
Dec ’24€84.80
€90.26
+6.4%
6.9%€110.26€81.77€111.7617
Nov ’24€83.90
€92.02
+9.7%
7.0%€113.54€86.10€106.2616
Oct ’24€83.70
€94.46
+12.9%
6.4%€112.72€85.48€104.1016
Sep ’24€81.80
€91.05
+11.3%
12.0%€111.08€54.62€101.8217
Aug ’24€85.10
€90.85
+6.8%
12.7%€108.48€53.34€100.4816
Jul ’24€81.50
€95.36
+17.0%
7.7%€110.17€82.63€92.9915
Jun ’24€82.30
€100.40
+22.0%
4.4%€110.96€94.32€93.6514
May ’24€90.20
€98.04
+8.7%
4.7%€108.66€91.46€92.0315
Apr ’24€88.15
€98.58
+11.8%
5.1%€110.70€91.33€88.7015
Mar ’24€86.83
€100.64
+15.9%
5.6%€113.18€87.72€84.9017
Feb ’24€94.03
€99.40
+5.7%
6.2%€110.39€83.71€88.7017
Jan ’24€97.28
€97.55
+0.3%
6.9%€113.14€85.79€87.5017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 00:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Duke Energy Corporation è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays