Duke Energy Corporation

Report azionario DB:D2MN

Capitalizzazione di mercato: €82.1b

Duke Energy Valutazione

D2MN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D2MN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€71.56
Fair Value
47.9% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D2MN ( €105.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €71.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D2MN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D2MN?

Metrica chiave: Poiché D2MN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D2MN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D2MN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di D2MN su PE?
Rapporto PE19.4x
UtiliUS$4.92b
Cap. di mercatoUS$95.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D2MN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D2MN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
85.1xn/a€21.6b
LEC Lechwerke
28.1xn/a€2.5b
EOAN E.ON
13.3x3.95%€39.8b
RWE RWE
15.2x2.64%€32.9b
D2MN Duke Energy
19.4x7.23%€95.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D2MN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D2MN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
D2MN 19.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D2MN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D2MN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D2MN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D2MN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D2MN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€105.84
€118.47
+11.93%
4.92%€129.44€104.41n/a17
Nov ’26€107.94
€117.93
+9.26%
4.94%€129.35€104.34n/a17
Oct ’26€105.12
€112.15
+6.69%
3.90%€121.34€103.39n/a12
Sep ’26€104.80
€112.64
+7.48%
4.11%€121.17€103.25n/a13
Aug ’26€105.86
€112.85
+6.60%
5.00%€124.29€102.41n/a14
Jul ’26€99.52
€108.00
+8.52%
6.06%€120.56€99.33n/a15
Jun ’26€101.68
€112.99
+11.12%
5.91%€125.83€103.67n/a16
May ’26€106.54
€110.01
+3.26%
4.01%€119.57€103.63n/a16
Apr ’26€112.30
€114.40
+1.87%
4.87%€124.78€102.60n/a16
Mar ’26€111.60
€116.64
+4.51%
4.79%€126.13€106.06n/a16
Feb ’26€107.74
€116.80
+8.41%
4.94%€127.34€107.08n/a16
Jan ’26€103.68
€118.74
+14.52%
5.42%€133.22€109.26n/a17
Dec ’25€111.76
€118.31
+5.86%
5.50%€132.68€107.86n/a17
Nov ’25€106.26
€113.31
+6.63%
5.61%€127.80€103.89€107.9417
Oct ’25€104.10
€108.26
+3.99%
5.69%€123.94€101.49€105.1218
Sep ’25€101.82
€105.73
+3.84%
5.58%€121.89€92.10€104.8017
Aug ’25€100.48
€100.32
-0.16%
6.47%€110.52€86.57€105.8617
Jul ’25€92.99
€99.89
+7.42%
6.88%€112.22€87.91€99.5217
Jun ’25€93.65
€98.72
+5.41%
6.57%€110.48€86.55€101.6817
May ’25€92.03
€97.63
+6.08%
7.04%€112.24€87.92€106.5417
Apr ’25€88.70
€96.59
+8.90%
6.92%€111.05€86.99€112.3017
Mar ’25€84.90
€96.00
+13.07%
7.29%€110.89€86.87€111.6017
Feb ’25€88.70
€96.84
+9.18%
6.50%€110.68€89.43€107.7417
Jan ’25€87.50
€91.30
+4.35%
6.59%€108.42€81.32€103.6817
Dec ’24€84.80
€90.26
+6.43%
6.88%€110.26€81.77€111.7617
Nov ’24€83.90
€92.02
+9.68%
7.04%€113.54€86.10€106.2616
€118.42
Fair Value
10.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 20:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Duke Energy Corporation è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays