Ørsted A/S

DB:D2G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.6b

Ørsted Valutazione

D2G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D2G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: D2G ( €44.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D2G è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D2G?

Metrica chiave: Poiché D2G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D2G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D2G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D2G su PE?
Rapporto PE27.5x
GuadagniDKK 5.05b
Cap. di mercatoDKK 138.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D2G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D2G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.2b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.1xn/a€16.3b
EOAN E.ON
16.4x8.7%€29.4b
HRPK 7C Solarparken
61.8x58.7%€154.6m
D2G Ørsted
27.5x16.9%€138.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D2G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D2G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D2G 27.5xMedia del settore 15.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D2G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D2G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D2G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D2G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D2G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.08
€60.64
+37.6%
10.8%€72.38€48.93n/a23
Dec ’25€52.02
€62.18
+19.5%
9.0%€72.37€52.27n/a23
Nov ’25€54.88
€62.55
+14.0%
10.0%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25€58.72
€62.24
+6.0%
9.3%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25€51.72
€60.84
+17.6%
11.5%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25€54.50
€61.17
+12.2%
11.6%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25€49.94
€61.23
+22.6%
11.8%€75.07€48.26n/a24
Jun ’25€55.80
€60.93
+9.2%
12.0%€75.05€48.25n/a24
May ’25€51.60
€60.74
+17.7%
11.9%€75.06€48.25n/a24
Apr ’25€52.00
€59.24
+13.9%
13.0%€75.09€45.59n/a25
Mar ’25€51.72
€59.06
+14.2%
13.6%€75.14€45.62n/a25
Feb ’25€53.10
€57.99
+9.2%
15.0%€80.51€40.93n/a24
Jan ’25€50.20
€55.52
+10.6%
18.3%€80.48€40.64n/a24
Dec ’24€44.40
€55.61
+25.3%
18.5%€80.49€40.65€52.0223
Nov ’24€33.94
€72.57
+113.8%
19.3%€110.53€48.23€54.8824
Oct ’24€52.02
€76.91
+47.9%
18.1%€110.64€55.92€58.7224
Sep ’24€60.30
€87.13
+44.5%
18.6%€130.86€55.97€51.7225
Aug ’24€78.18
€98.71
+26.3%
13.5%€130.86€63.62€54.5026
Jul ’24€85.98
€98.53
+14.6%
15.0%€130.94€63.66€49.9425
Jun ’24€82.62
€98.17
+18.8%
15.6%€130.92€63.65€55.8024
May ’24€81.96
€98.23
+19.8%
15.6%€130.83€63.60€51.6024
Apr ’24€79.73
€98.88
+24.0%
16.1%€130.91€63.10€52.0024
Mar ’24€80.10
€101.64
+26.9%
13.1%€130.95€70.51€51.7224
Feb ’24€82.08
€103.14
+25.7%
14.9%€138.48€67.90€53.1024
Jan ’24€85.18
€105.16
+23.5%
14.8%€138.43€67.87€50.2024
Dec ’23€88.28
€106.31
+20.4%
15.7%€138.47€67.89€44.4024

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 13:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ørsted A/S è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander