Kunlun Energy Valutazione
CTJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTJ1 ( €0.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTJ1?
Metrica chiave: Poiché CTJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTJ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Utili | CN¥5.82b |
| Cap. di mercato | CN¥56.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.8x | ||
MVV1 MVV Energie | 13.1x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 7.3x | n/a | €2.2b |
APA APA Group | 120.2x | 25.34% | AU$11.9b |
ATGL Adani Total Gas | 106.6x | n/a | ₹690.7b |
CTJ1 Kunlun Energy | 9.7x | 6.99% | €61.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 61.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.77 | €0.96 +24.88% | 7.22% | €1.08 | €0.86 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €0.73 | €0.95 +30.55% | 7.47% | €1.07 | €0.85 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €0.78 | €0.95 +22.66% | 7.47% | €1.07 | €0.85 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €0.82 | €0.99 +19.63% | 7.66% | €1.14 | €0.88 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €0.81 | €0.99 +23.30% | 8.26% | €1.18 | €0.89 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €0.87 | €1.00 +15.42% | 8.26% | €1.19 | €0.90 | n/a | 13 |
| May ’26 | €0.82 | €1.02 +24.31% | 8.56% | €1.21 | €0.91 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €0.89 | €1.06 +18.87% | 8.75% | €1.26 | €0.95 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €0.94 | €1.10 +17.26% | 9.15% | €1.31 | €0.99 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €0.90 | €1.10 +21.87% | 8.89% | €1.31 | €0.99 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €1.00 | €1.08 +8.43% | 8.98% | €1.31 | €0.96 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €0.86 | €1.06 +22.91% | 8.01% | €1.29 | €0.95 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €0.88 | €1.02 +16.91% | 8.16% | €1.24 | €0.92 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €0.91 | €1.00 +10.41% | 8.16% | €1.21 | €0.90 | €0.73 | 14 |
| Sep ’25 | €0.89 | €1.01 +13.67% | 8.32% | €1.22 | €0.89 | €0.78 | 14 |
| Aug ’25 | €0.89 | €1.02 +15.34% | 9.69% | €1.26 | €0.89 | €0.82 | 14 |
| Jul ’25 | €0.94 | €1.00 +5.39% | 7.18% | €1.14 | €0.89 | €0.81 | 14 |
| Jun ’25 | €0.95 | €1.00 +4.28% | 7.18% | €1.14 | €0.89 | €0.87 | 14 |
| May ’25 | €0.89 | €1.00 +11.93% | 8.11% | €1.15 | €0.87 | €0.82 | 14 |
| Apr ’25 | €0.76 | €0.99 +31.28% | 8.17% | €1.15 | €0.86 | €0.89 | 14 |
| Mar ’25 | €0.77 | €0.99 +28.22% | 7.70% | €1.17 | €0.88 | €0.94 | 13 |
| Feb ’25 | €0.81 | €0.99 +22.15% | 7.13% | €1.18 | €0.91 | €0.90 | 14 |
| Jan ’25 | €0.80 | €0.95 +19.76% | 9.55% | €1.15 | €0.80 | €1.00 | 14 |
| Dec ’24 | €0.83 | €0.97 +16.32% | 9.18% | €1.13 | €0.81 | €0.86 | 14 |
| Nov ’24 | €0.78 | €0.98 +25.05% | 10.64% | €1.16 | €0.83 | €0.88 | 14 |
| Oct ’24 | €0.80 | €0.95 +19.37% | 11.96% | €1.15 | €0.75 | €0.91 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 11:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kunlun Energy Company Limited è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ying Lou | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yiming Wang | BofA Global Research |