Grupo Energía Bogotá E.S.P Valutazione
GEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEB ( COP2895 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( COP3712.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEB?
Metrica chiave: Poiché GEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | Col$2.66t |
| Cap. di mercato | Col$26.72t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
PROMIGAS Promigas E.S.P | 7.4x | n/a | Col$7.7t |
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P | 7.4x | -8.43% | Col$21.1t |
GASORIENTE Gas Natural del Oriente ESP | 3.5x | n/a | Col$163.1b |
CSACOL Celsia Colombia E.S.P | 15.9x | n/a | Col$7.0t |
GEB Grupo Energía Bogotá E.S.P | 10x | 8.89% | Col$26.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore South American Gas Utilities ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$2,895.00 | Col$3,350.00 +15.72% | 13.43% | Col$3,800.00 | Col$2,900.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | Col$2,900.00 | Col$3,350.00 +15.52% | 13.43% | Col$3,800.00 | Col$2,900.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | Col$2,930.00 | Col$3,350.00 +14.33% | 13.43% | Col$3,800.00 | Col$2,900.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | Col$2,885.00 | Col$3,350.00 +16.12% | 13.43% | Col$3,800.00 | Col$2,900.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | Col$2,875.00 | Col$3,150.00 +9.57% | 20.63% | Col$3,800.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | Col$2,700.00 | Col$3,150.00 +16.67% | 20.63% | Col$3,800.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | Col$2,440.00 | Col$3,150.00 +29.10% | 20.63% | Col$3,800.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Col$2,580.00 | Col$3,150.00 +22.09% | 20.63% | Col$3,800.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Col$2,525.00 | Col$2,950.00 +16.83% | 15.25% | Col$3,400.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Col$2,500.00 | Col$2,950.00 +18.00% | 15.25% | Col$3,400.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Col$2,530.00 | Col$2,950.00 +16.60% | 15.25% | Col$3,400.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Col$2,430.00 | Col$2,950.00 +21.40% | 15.25% | Col$3,400.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Col$2,500.00 | Col$2,950.00 +18.00% | 15.25% | Col$3,400.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Col$2,545.00 | Col$2,766.67 +8.71% | 16.25% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | Col$2,900.00 | 3 |
| May ’25 | Col$2,435.00 | Col$2,766.67 +13.62% | 16.25% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | Col$2,930.00 | 3 |
| Apr ’25 | Col$2,390.00 | Col$2,766.67 +15.76% | 16.25% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | Col$2,885.00 | 3 |
| Mar ’25 | Col$2,245.00 | Col$2,766.67 +23.24% | 16.25% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | Col$2,875.00 | 3 |
| Feb ’25 | Col$2,250.00 | Col$2,766.67 +22.96% | 16.25% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | Col$2,700.00 | 3 |
| Jan ’25 | Col$1,900.00 | Col$2,766.67 +45.61% | 16.25% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | Col$2,440.00 | 3 |
| Dec ’24 | Col$1,920.00 | Col$2,766.67 +44.10% | 16.25% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | Col$2,580.00 | 3 |
| Nov ’24 | Col$1,719.00 | Col$2,833.33 +64.82% | 14.22% | Col$3,400.00 | Col$2,500.00 | Col$2,525.00 | 3 |
| Oct ’24 | Col$1,747.00 | Col$2,733.33 +56.46% | 9.60% | Col$3,100.00 | Col$2,500.00 | Col$2,500.00 | 3 |
| Sep ’24 | Col$1,631.00 | Col$2,733.33 +67.59% | 9.60% | Col$3,100.00 | Col$2,500.00 | Col$2,530.00 | 3 |
| Aug ’24 | Col$1,760.00 | Col$2,733.33 +55.30% | 9.60% | Col$3,100.00 | Col$2,500.00 | Col$2,430.00 | 3 |
| Jul ’24 | Col$1,825.00 | Col$2,733.33 +49.77% | 9.60% | Col$3,100.00 | Col$2,500.00 | Col$2,500.00 | 3 |
| Jun ’24 | Col$1,830.00 | Col$2,733.33 +49.36% | 9.60% | Col$3,100.00 | Col$2,500.00 | Col$2,545.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 08:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Murilo Freiberger | BofA Global Research |
| Juan Muñoz | BTG Pactual |
| Katherine Ortiz Sogamoso | Corredores Davivienda S.A. |