Interconexión Eléctrica E.S.P Valutazione
ISA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ISA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ISA ( COP17240 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( COP30200.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ISA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISA?
Metrica chiave: Poiché ISA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ISA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | Col$2.67t |
| Cap. di mercato | Col$19.07t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ISA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
CSACOL Celsia Colombia E.S.P | 18.1x | n/a | Col$7.0t |
CELSIA CELSIA E.S.P | 18.7x | 26.1% | Col$3.9t |
GEB Grupo Energía Bogotá E.S.P | 9.6x | 12.1% | Col$23.5t |
ELECTULUA Compania de Electricidad de Tulua E.S.P | 5.8x | n/a | Col$166.0b |
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P | 7.2x | 2.3% | Col$19.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ISA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ISA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore South American Electric Utilities ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ISA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$17,240.00 | Col$25,166.67 +46.0% | 4.1% | Col$26,500.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Col$17,440.00 | Col$24,666.67 +41.4% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Col$16,720.00 | Col$24,666.67 +47.5% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Col$18,160.00 | Col$24,666.67 +35.8% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Col$17,600.00 | Col$24,666.67 +40.2% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Col$18,200.00 | Col$24,666.67 +35.5% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Col$19,140.00 | Col$24,666.67 +28.9% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Col$18,100.00 | Col$24,666.67 +36.3% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Col$19,600.00 | Col$24,666.67 +25.9% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Col$16,860.00 | Col$24,666.67 +46.3% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Col$16,960.00 | Col$24,666.67 +45.4% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Col$15,480.00 | Col$24,666.67 +59.3% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | Col$15,220.00 | Col$24,666.67 +62.1% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | Col$14,400.00 | Col$24,433.33 +69.7% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$17,440.00 | 3 |
| Oct ’24 | Col$14,920.00 | Col$24,433.33 +63.8% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$16,720.00 | 3 |
| Sep ’24 | Col$15,550.00 | Col$24,433.33 +57.1% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$18,160.00 | 3 |
| Aug ’24 | Col$17,140.00 | Col$24,433.33 +42.6% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$17,600.00 | 3 |
| Jul ’24 | Col$16,890.00 | Col$24,433.33 +44.7% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$18,200.00 | 3 |
| Jun ’24 | Col$17,600.00 | Col$24,433.33 +38.8% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$19,140.00 | 3 |
| May ’24 | Col$18,200.00 | Col$24,433.33 +34.2% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$18,100.00 | 3 |
| Apr ’24 | Col$15,150.00 | Col$24,433.33 +61.3% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$19,600.00 | 3 |
| Mar ’24 | Col$17,430.00 | Col$24,433.33 +40.2% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$16,860.00 | 3 |
| Feb ’24 | Col$18,900.00 | Col$24,433.33 +29.3% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$16,960.00 | 3 |
| Jan ’24 | Col$21,000.00 | Col$24,433.33 +16.3% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$15,480.00 | 3 |
| Dec ’23 | Col$19,000.00 | Col$24,433.33 +28.6% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$15,220.00 | 3 |
| Nov ’23 | Col$18,990.00 | Col$24,433.33 +28.7% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$14,400.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.