Interconexión Eléctrica E.S.P Valutazione
ISA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ISA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ISA ( COP23000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP1622.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ISA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISA?
Metrica chiave: Poiché ISA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ISA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Utili | Col$2.62t |
| Cap. di mercato | Col$25.65t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ISA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
CSACOL Celsia Colombia E.S.P | 15.6x | n/a | Col$7.0t |
CELSIA CELSIA E.S.P | 21.9x | 20.46% | Col$4.9t |
GEB Grupo Energía Bogotá E.S.P | 10.1x | 12.14% | Col$26.7t |
ELECTULUA Compania de Electricidad de Tulua E.S.P | 5x | n/a | Col$166.0b |
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P | 9.7x | -4.89% | Col$25.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ISA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ISA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore South American Electric Utilities ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ISA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$23,000.00 | Col$25,750.00 +11.96% | 2.91% | Col$26,500.00 | Col$25,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | Col$21,720.00 | Col$25,750.00 +18.55% | 2.91% | Col$26,500.00 | Col$25,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | Col$20,120.00 | Col$25,750.00 +27.98% | 2.91% | Col$26,500.00 | Col$25,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | Col$19,800.00 | Col$25,750.00 +30.05% | 2.91% | Col$26,500.00 | Col$25,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | Col$19,320.00 | Col$25,750.00 +33.28% | 2.91% | Col$26,500.00 | Col$25,000.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | Col$21,800.00 | Col$25,750.00 +18.12% | 2.91% | Col$26,500.00 | Col$25,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | Col$20,000.00 | Col$25,750.00 +28.75% | 2.91% | Col$26,500.00 | Col$25,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | Col$20,720.00 | Col$25,750.00 +24.28% | 2.91% | Col$26,500.00 | Col$25,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | Col$18,480.00 | Col$25,166.67 +36.18% | 4.08% | Col$26,500.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | Col$16,700.00 | Col$25,166.67 +50.70% | 4.08% | Col$26,500.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | Col$16,800.00 | Col$25,166.67 +49.80% | 4.08% | Col$26,500.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Col$17,440.00 | Col$24,666.67 +41.44% | 1.91% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Col$16,720.00 | Col$24,666.67 +47.53% | 1.91% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | Col$23,340.00 | 3 |
| Sep ’25 | Col$18,160.00 | Col$24,666.67 +35.83% | 1.91% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | Col$21,720.00 | 3 |
| Aug ’25 | Col$17,600.00 | Col$24,666.67 +40.15% | 1.91% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | Col$20,120.00 | 3 |
| Jul ’25 | Col$18,200.00 | Col$24,666.67 +35.53% | 1.91% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | Col$19,800.00 | 3 |
| Jun ’25 | Col$19,140.00 | Col$24,666.67 +28.87% | 1.91% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | Col$19,320.00 | 3 |
| May ’25 | Col$18,100.00 | Col$24,666.67 +36.28% | 1.91% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | Col$21,800.00 | 3 |
| Apr ’25 | Col$19,600.00 | Col$24,666.67 +25.85% | 1.91% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | Col$20,000.00 | 3 |
| Mar ’25 | Col$16,860.00 | Col$24,666.67 +46.30% | 1.91% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | Col$20,720.00 | 3 |
| Feb ’25 | Col$16,960.00 | Col$24,666.67 +45.44% | 1.91% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | Col$18,480.00 | 3 |
| Jan ’25 | Col$15,480.00 | Col$24,666.67 +59.35% | 1.91% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | Col$16,700.00 | 3 |
| Dec ’24 | Col$15,220.00 | Col$24,666.67 +62.07% | 1.91% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | Col$16,800.00 | 3 |
| Nov ’24 | Col$14,400.00 | Col$24,433.33 +69.68% | 2.46% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$17,440.00 | 3 |
| Oct ’24 | Col$14,920.00 | Col$24,433.33 +63.76% | 2.46% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$16,720.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 11:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sergio Conti | Barclays |
| Juan Muñoz | BTG Pactual |
| null null | Corredores Davivienda S.A. |