CELSIA E.S.P Valutazione
CELSIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CELSIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CELSIA ( COP3720 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP2431.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CELSIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CELSIA?
Metrica chiave: Poiché CELSIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CELSIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | Col$208.03b |
| Cap. di mercato | Col$3.97t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CELSIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
CSACOL Celsia Colombia E.S.P | 18.1x | n/a | Col$7.0t |
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P | 7.7x | 2.3% | Col$20.5t |
ELECTULUA Compania de Electricidad de Tulua E.S.P | 5.3x | n/a | Col$166.0b |
PROMIGAS Promigas E.S.P | 7.2x | n/a | Col$8.0t |
CELSIA CELSIA E.S.P | 19.1x | 18.5% | Col$4.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CELSIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CELSIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CELSIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore South American Electric Utilities ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CELSIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CELSIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$3,720.00 | Col$4,875.00 +31.0% | 9.7% | Col$5,350.00 | Col$4,400.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | Col$3,680.00 | Col$4,875.00 +32.5% | 9.7% | Col$5,350.00 | Col$4,400.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Col$3,590.00 | Col$4,875.00 +35.8% | 9.7% | Col$5,350.00 | Col$4,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Col$3,750.00 | Col$4,550.00 +21.3% | 3.3% | Col$4,700.00 | Col$4,400.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Col$3,960.00 | Col$4,550.00 +14.9% | 3.3% | Col$4,700.00 | Col$4,400.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Col$4,050.00 | Col$4,550.00 +12.3% | 3.3% | Col$4,700.00 | Col$4,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Col$4,000.00 | Col$4,550.00 +13.7% | 3.3% | Col$4,700.00 | Col$4,400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Col$4,100.00 | Col$4,133.33 +0.8% | 14.6% | Col$4,700.00 | Col$3,300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Col$4,300.00 | Col$4,133.33 -3.9% | 14.6% | Col$4,700.00 | Col$3,300.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Col$4,125.00 | Col$3,733.33 -9.5% | 18.3% | Col$4,700.00 | Col$3,200.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Col$3,950.00 | Col$3,733.33 -5.5% | 18.3% | Col$4,700.00 | Col$3,200.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Col$3,730.00 | Col$3,733.33 +0.09% | 18.3% | Col$4,700.00 | Col$3,200.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Col$3,190.00 | Col$3,733.33 +17.0% | 18.3% | Col$4,700.00 | Col$3,200.00 | Col$3,720.00 | 3 |
| Jan ’25 | Col$2,960.00 | Col$3,733.33 +26.1% | 18.3% | Col$4,700.00 | Col$3,200.00 | Col$3,680.00 | 3 |
| Dec ’24 | Col$2,440.00 | Col$3,733.33 +53.0% | 18.3% | Col$4,700.00 | Col$3,200.00 | Col$3,590.00 | 3 |
| Nov ’24 | Col$2,380.00 | Col$3,933.33 +65.3% | 15.6% | Col$4,700.00 | Col$3,200.00 | Col$3,750.00 | 3 |
| Oct ’24 | Col$2,579.00 | Col$3,933.33 +52.5% | 15.6% | Col$4,700.00 | Col$3,200.00 | Col$3,960.00 | 3 |
| Sep ’24 | Col$2,450.00 | Col$3,933.33 +60.5% | 15.6% | Col$4,700.00 | Col$3,200.00 | Col$4,050.00 | 3 |
| Aug ’24 | Col$2,639.00 | Col$4,633.33 +75.6% | 12.4% | Col$5,300.00 | Col$3,900.00 | Col$4,000.00 | 3 |
| Jul ’24 | Col$2,680.00 | Col$4,633.33 +72.9% | 12.4% | Col$5,300.00 | Col$3,900.00 | Col$4,100.00 | 3 |
| Jun ’24 | Col$2,690.00 | Col$4,633.33 +72.2% | 12.4% | Col$5,300.00 | Col$3,900.00 | Col$4,300.00 | 3 |
| May ’24 | Col$2,920.00 | Col$4,633.33 +58.7% | 12.4% | Col$5,300.00 | Col$3,900.00 | Col$4,125.00 | 3 |
| Apr ’24 | Col$2,900.00 | Col$4,633.33 +59.8% | 12.4% | Col$5,300.00 | Col$3,900.00 | Col$3,950.00 | 3 |
| Mar ’24 | Col$2,550.00 | Col$4,633.33 +81.7% | 12.4% | Col$5,300.00 | Col$3,900.00 | Col$3,730.00 | 3 |
| Feb ’24 | Col$2,535.00 | Col$4,633.33 +82.8% | 12.4% | Col$5,300.00 | Col$3,900.00 | Col$3,190.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 11:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CELSIA S.A. E.S.P. è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fernan Gonzalez | BTG Pactual |
| Juan Muñoz | BTG Pactual |
| null null | Corredores Davivienda S.A. |