CLP Holdings Limited

DB:CLP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.8b

CLP Holdings Valutazione

CLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLP ( €7.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLP?

Metrica chiave: Poiché CLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLP su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniHK$7.55b
Cap. di mercatoHK$168.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
CLP CLP Holdings
22.3x11.5%€168.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLP 22.3xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.95
€9.03
+13.6%
6.5%€9.81€7.84n/a10
Nov ’25€7.70
€8.57
+11.3%
6.4%€9.37€7.50n/a9
Oct ’25€7.70
€8.40
+9.1%
6.8%€9.19€7.36n/a8
Sep ’25€7.95
€8.64
+8.7%
7.0%€9.39€7.51n/a7
Aug ’25€7.95
€8.27
+4.1%
7.5%€9.18€7.42n/a7
Jul ’25€7.35
€8.37
+13.9%
8.0%€9.39€7.39n/a8
Jun ’25€7.35
€8.41
+14.4%
8.0%€9.49€7.48n/a8
May ’25€7.35
€8.32
+13.2%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Apr ’25€7.25
€8.32
+14.8%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Mar ’25€7.55
€8.32
+10.2%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Feb ’25€7.65
€8.04
+5.1%
10.9%€9.44€6.72n/a7
Jan ’25€7.20
€7.90
+9.8%
10.4%€9.52€6.78n/a8
Dec ’24€6.80
€7.92
+16.4%
15.3%€10.08€6.45n/a8
Nov ’24€6.80
€8.20
+20.6%
15.3%€10.45€6.68€7.708
Oct ’24€6.85
€8.04
+17.3%
13.8%€10.04€6.42€7.708
Sep ’24€7.05
€8.04
+14.0%
13.8%€10.04€6.42€7.958
Aug ’24€7.35
€7.84
+6.6%
15.9%€10.08€5.86€7.959
Jul ’24€7.10
€7.84
+10.4%
15.9%€10.08€5.86€7.359
Jun ’24€6.80
€7.73
+13.6%
16.8%€10.16€5.91€7.359
May ’24€6.75
€7.81
+15.7%
17.9%€10.34€6.01€7.359
Apr ’24€6.60
€7.81
+18.3%
17.9%€10.34€6.01€7.259
Mar ’24€6.70
€7.81
+16.5%
17.9%€10.34€6.01€7.559
Feb ’24€6.80
€7.90
+16.1%
18.8%€10.11€5.64€7.659
Jan ’24€6.80
€8.94
+31.4%
19.5%€10.87€6.07€7.209
Dec ’23€7.05
€8.94
+26.8%
19.5%€10.87€6.07€6.809
Nov ’23€6.75
€8.94
+32.4%
19.5%€10.87€6.07€6.809

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%