CLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLP ( €7.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLP?
Metrica chiave: Poiché CLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLP su PE?
Rapporto PE
21.6x
Guadagni
HK$7.55b
Cap. di mercato
HK$163.08b
CLP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.6x
Valore d'impresa/EBITDA
8.9x
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CLP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21.6x
Rapporto equo PE
21.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€7.75
€8.95
+15.5%
6.5%
€9.71
€7.77
n/a
10
Dec ’25
€7.85
€8.68
+10.5%
6.5%
€9.42
€7.54
n/a
10
Nov ’25
€7.70
€8.57
+11.3%
6.4%
€9.37
€7.50
n/a
9
Oct ’25
€7.70
€8.40
+9.1%
6.8%
€9.19
€7.36
n/a
8
Sep ’25
€7.95
€8.64
+8.7%
7.0%
€9.39
€7.51
n/a
7
Aug ’25
€7.95
€8.27
+4.1%
7.5%
€9.18
€7.42
n/a
7
Jul ’25
€7.35
€8.37
+13.9%
8.0%
€9.39
€7.39
n/a
8
Jun ’25
€7.35
€8.41
+14.4%
8.0%
€9.49
€7.48
n/a
8
May ’25
€7.35
€8.32
+13.2%
7.7%
€9.43
€7.42
n/a
8
Apr ’25
€7.25
€8.32
+14.8%
7.7%
€9.43
€7.42
n/a
8
Mar ’25
€7.55
€8.32
+10.2%
7.7%
€9.43
€7.42
n/a
8
Feb ’25
€7.65
€8.04
+5.1%
10.9%
€9.44
€6.72
n/a
7
Jan ’25
€7.20
€7.90
+9.8%
10.4%
€9.52
€6.78
n/a
8
Dec ’24
€6.80
€7.92
+16.4%
15.3%
€10.08
€6.45
€7.85
8
Nov ’24
€6.80
€8.20
+20.6%
15.3%
€10.45
€6.68
€7.70
8
Oct ’24
€6.85
€8.04
+17.3%
13.8%
€10.04
€6.42
€7.70
8
Sep ’24
€7.05
€8.04
+14.0%
13.8%
€10.04
€6.42
€7.95
8
Aug ’24
€7.35
€7.84
+6.6%
15.9%
€10.08
€5.86
€7.95
9
Jul ’24
€7.10
€7.84
+10.4%
15.9%
€10.08
€5.86
€7.35
9
Jun ’24
€6.80
€7.73
+13.6%
16.8%
€10.16
€5.91
€7.35
9
May ’24
€6.75
€7.81
+15.7%
17.9%
€10.34
€6.01
€7.35
9
Apr ’24
€6.60
€7.81
+18.3%
17.9%
€10.34
€6.01
€7.25
9
Mar ’24
€6.70
€7.81
+16.5%
17.9%
€10.34
€6.01
€7.55
9
Feb ’24
€6.80
€7.90
+16.1%
18.8%
€10.11
€5.64
€7.65
9
Jan ’24
€6.80
€8.94
+31.4%
19.5%
€10.87
€6.07
€7.20
9
Dec ’23
€7.05
€8.94
+26.8%
19.5%
€10.87
€6.07
€6.80
9
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 19:18
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CLP Holdings Limited è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.