CLP Holdings Limited

Report azionario DB:CLP

Capitalizzazione di mercato: €18.3b

CLP Holdings Valutazione

CLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.58
Fair Value
31.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLP ( €7.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLP?

Metrica chiave: Poiché CLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CLP su PE?
Rapporto PE14.7x
UtiliHK$11.42b
Cap. di mercatoHK$167.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
22.3xn/a€22.2b
LEC Lechwerke
20.8xn/a€2.5b
RWE RWE
6.7x-10.36%€26.7b
EOAN E.ON
9.6x-3.31%€43.1b
CLP CLP Holdings
14.7x2.18%€167.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CLP 14.7xMedia del settore 13.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.25
€7.97
+9.86%
5.06%€8.63€7.56n/a10
Jul ’26€7.05
€7.98
+13.13%
6.01%€8.71€7.48n/a9
Jun ’26€7.45
€8.40
+12.81%
5.90%€9.10€7.81n/a8
May ’26€7.25
€8.36
+15.36%
5.01%€8.98€7.77n/a9
Apr ’26€7.55
€8.65
+14.59%
5.11%€9.35€8.09n/a10
Mar ’26€7.90
€9.08
+14.94%
5.11%€9.81€8.49n/a10
Feb ’26€7.95
€9.06
+13.93%
6.09%€9.86€8.01n/a10
Jan ’26€7.85
€8.95
+13.98%
6.46%€9.71€7.77n/a10
Dec ’25€7.85
€9.03
+15.06%
6.46%€9.81€7.84n/a10
Nov ’25€7.70
€8.57
+11.29%
6.45%€9.37€7.50n/a9
Oct ’25€7.70
€8.49
+10.32%
6.84%€9.30€7.44n/a8
Sep ’25€7.95
€8.64
+8.69%
6.99%€9.39€7.51n/a7
Aug ’25€7.95
€8.27
+4.06%
7.48%€9.18€7.42€7.307
Jul ’25€7.35
€8.37
+13.94%
8.05%€9.39€7.39€7.058
Jun ’25€7.35
€8.41
+14.44%
8.00%€9.49€7.48€7.458
May ’25€7.35
€8.32
+13.22%
7.69%€9.43€7.42€7.258
Apr ’25€7.25
€8.32
+14.78%
7.69%€9.43€7.42€7.558
Mar ’25€7.55
€8.32
+10.22%
7.69%€9.43€7.42€7.908
Feb ’25€7.65
€8.04
+5.08%
10.85%€9.44€6.72€7.957
Jan ’25€7.20
€7.90
+9.76%
10.37%€9.52€6.78€7.858
Dec ’24€6.80
€7.92
+16.43%
15.27%€10.08€6.45€7.858
Nov ’24€6.80
€8.20
+20.64%
15.27%€10.45€6.68€7.708
Oct ’24€6.85
€8.04
+17.34%
13.84%€10.04€6.42€7.708
Sep ’24€7.05
€8.04
+14.01%
13.84%€10.04€6.42€7.958
Aug ’24€7.35
€7.84
+6.64%
15.92%€10.08€5.86€7.959
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€7.90
Fair Value
8.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/06 02:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CLP Holdings Limited è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Cissy GuanBofA Global Research