CK Infrastructure Holdings Valutazione
CHH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHH ( €6.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHH?
Metrica chiave: Poiché CHH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | HK$8.10b |
| Cap. di mercato | HK$142.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 26x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 70.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27x | n/a | €16.2b |
LEC Lechwerke | 26.1x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 8x | -6.2% | €22.5b |
EOAN E.ON | 16.8x | 9.2% | €30.1b |
CHH CK Infrastructure Holdings | 17.6x | 5.7% | €142.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.74 | €7.64 +13.4% | 12.8% | €9.15 | €5.14 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €6.21 | €7.25 +16.8% | 13.5% | €8.68 | €4.87 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €6.35 | €7.25 +14.2% | 13.5% | €8.68 | €4.87 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €5.89 | €6.98 +18.5% | 12.9% | €8.43 | €4.73 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €6.80 | €6.79 -0.03% | 13.0% | €8.43 | €4.73 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €6.05 | €6.33 +4.7% | 14.7% | €8.58 | €4.82 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.00 | €6.26 +25.2% | 13.9% | €8.57 | €4.81 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €5.12 | €6.36 +24.3% | 13.6% | €8.69 | €5.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €5.08 | €6.36 +25.3% | 13.6% | €8.69 | €5.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €5.29 | €6.28 +18.8% | 13.5% | €8.60 | €4.95 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €5.19 | €6.01 +15.8% | 7.4% | €6.62 | €5.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €5.25 | €5.91 +12.6% | 7.0% | €6.39 | €4.97 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €4.75 | €5.69 +19.9% | 10.6% | €6.76 | €4.66 | €6.81 | 9 |
| Dec ’24 | €4.23 | €6.08 +44.0% | 12.0% | €7.19 | €4.88 | €6.21 | 9 |
| Nov ’24 | €4.53 | €6.08 +34.3% | 12.0% | €7.19 | €4.88 | €6.35 | 9 |
| Oct ’24 | €4.30 | €6.20 +44.1% | 9.5% | €7.13 | €5.08 | €5.89 | 9 |
| Sep ’24 | €4.27 | €6.07 +42.1% | 7.1% | €6.87 | €5.47 | €6.80 | 9 |
| Aug ’24 | €4.63 | €6.21 +34.0% | 6.0% | €6.89 | €5.84 | €6.05 | 9 |
| Jul ’24 | €4.77 | €6.30 +32.1% | 5.3% | €6.96 | €5.90 | €5.00 | 10 |
| Jun ’24 | €4.93 | €6.19 +25.5% | 5.3% | €6.83 | €5.79 | €5.12 | 10 |
| May ’24 | €5.05 | €6.39 +26.5% | 5.6% | €7.08 | €6.00 | €5.08 | 10 |
| Apr ’24 | €4.90 | €6.39 +30.4% | 5.6% | €7.08 | €6.00 | €5.29 | 10 |
| Mar ’24 | €4.90 | €6.40 +30.6% | 6.0% | €6.99 | €5.92 | €5.19 | 10 |
| Feb ’24 | €4.98 | €6.40 +28.5% | 6.0% | €6.99 | €5.92 | €5.25 | 10 |
| Jan ’24 | €5.00 | €6.53 +30.6% | 7.7% | €7.20 | €5.73 | €4.75 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 16:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CK Infrastructure Holdings Limited è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yiu Kei Tung | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Cissy Guan | BofA Global Research |
| Siti Bte Salikin | CFRA Equity Research |