CK Infrastructure Holdings Valutazione
CHH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHH ( €5.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHH?
Metrica chiave: Poiché CHH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Utili | HK$8.15b |
| Cap. di mercato | HK$135.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 29.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 115.2x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 86.1x | n/a | €21.9b |
LEC Lechwerke | 27.9x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 14.6x | 2.64% | €31.6b |
EOAN E.ON | 13.5x | 3.95% | €40.5b |
CHH CK Infrastructure Holdings | 16.7x | 6.33% | €135.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.91 | €6.97 +18.00% | 7.29% | €8.12 | €6.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €5.65 | €6.97 +23.33% | 7.29% | €8.12 | €6.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €5.49 | €6.82 +24.35% | 8.80% | €8.00 | €5.26 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €5.88 | €6.80 +15.64% | 8.80% | €7.97 | €5.24 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €5.99 | €6.72 +12.26% | 9.66% | €8.03 | €5.28 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €5.52 | €6.48 +17.56% | 11.17% | €7.89 | €5.19 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €5.57 | €6.84 +22.83% | 11.53% | €8.36 | €5.50 | n/a | 13 |
| May ’26 | €6.03 | €6.77 +12.32% | 11.51% | €8.27 | €5.44 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €5.56 | €7.13 +28.37% | 11.09% | €8.70 | €5.72 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €6.45 | €7.50 +16.21% | 10.74% | €8.96 | €5.89 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €6.24 | €7.42 +18.84% | 13.26% | €8.93 | €5.02 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €6.81 | €7.42 +9.02% | 12.95% | €8.90 | €5.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €6.21 | €7.25 +16.79% | 13.50% | €8.68 | €4.87 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €6.35 | €7.25 +14.21% | 13.50% | €8.68 | €4.87 | €5.65 | 11 |
| Oct ’25 | €5.89 | €6.98 +18.53% | 12.91% | €8.43 | €4.73 | €5.49 | 11 |
| Sep ’25 | €6.80 | €6.79 -0.03% | 12.99% | €8.43 | €4.73 | €5.88 | 11 |
| Aug ’25 | €6.05 | €6.33 +4.69% | 14.67% | €8.58 | €4.82 | €5.99 | 10 |
| Jul ’25 | €5.00 | €6.26 +25.16% | 13.90% | €8.57 | €4.81 | €5.52 | 11 |
| Jun ’25 | €5.12 | €6.36 +24.33% | 13.60% | €8.69 | €5.00 | €5.57 | 11 |
| May ’25 | €5.08 | €6.36 +25.31% | 13.60% | €8.69 | €5.00 | €6.03 | 11 |
| Apr ’25 | €5.29 | €6.28 +18.85% | 13.54% | €8.60 | €4.95 | €5.56 | 11 |
| Mar ’25 | €5.19 | €6.01 +15.81% | 7.39% | €6.62 | €5.00 | €6.45 | 10 |
| Feb ’25 | €5.25 | €5.91 +12.59% | 7.01% | €6.39 | €4.97 | €6.24 | 9 |
| Jan ’25 | €4.75 | €5.69 +19.92% | 10.57% | €6.76 | €4.66 | €6.81 | 9 |
| Dec ’24 | €4.23 | €6.08 +43.98% | 12.04% | €7.19 | €4.88 | €6.21 | 9 |
| Nov ’24 | €4.53 | €6.08 +34.32% | 12.04% | €7.19 | €4.88 | €6.35 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 17:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CK Infrastructure Holdings Limited è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dominic Nash | Barclays |
| Cissy Guan | BofA Global Research |
| Pierre Lau | Citigroup Inc |