Acciona, S.A.

DB:AJ3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.9b

Acciona Valutazione

AJ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AJ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€109.86
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AJ3 ( €108.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AJ3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJ3?

Metrica chiave: Poiché AJ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AJ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AJ3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AJ3 su PE?
Rapporto PE31.1x
Guadagni€190.00m
Cap. di mercato€5.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AJ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AJ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
LEC Lechwerke
27.4xn/a€2.7b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.8xn/a€17.2b
MNV6 Mainova
39.8xn/a€2.4b
MVV1 MVV Energie
11.2xn/a€2.1b
AJ3 Acciona
31.1x6.1%€5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AJ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AJ3 31.1xMedia del settore 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AJ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AJ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AJ3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€108.10
€144.78
+33.9%
18.7%€202.00€118.00n/a12
Jan ’26€108.40
€148.11
+36.6%
18.7%€202.00€116.00n/a12
Dec ’25€120.30
€149.69
+24.4%
19.9%€200.00€116.00n/a12
Nov ’25€116.90
€149.28
+27.7%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Oct ’25€124.70
€149.28
+19.7%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Sep ’25€121.40
€149.87
+23.5%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Aug ’25€119.00
€149.87
+25.9%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Jul ’25€113.90
€149.18
+31.0%
19.2%€200.00€115.00n/a13
Jun ’25€119.70
€148.23
+23.8%
20.8%€200.00€100.00n/a13
May ’25€111.00
€149.84
+35.0%
22.7%€200.00€100.00n/a13
Apr ’25€114.35
€150.77
+31.8%
23.4%€211.00€100.00n/a13
Mar ’25€108.15
€157.80
+45.9%
23.0%€215.00€100.00n/a13
Feb ’25€118.80
€167.57
+41.1%
22.8%€245.00€117.00€108.7013
Jan ’25€132.45
€177.11
+33.7%
22.7%€245.00€121.00€108.4013
Dec ’24€129.40
€179.94
+39.1%
22.8%€245.00€121.00€120.3013
Nov ’24€116.30
€179.94
+54.7%
22.8%€245.00€121.00€116.9013
Oct ’24€120.90
€189.25
+56.5%
20.2%€245.00€124.00€124.7013
Sep ’24€131.20
€194.67
+48.4%
18.3%€245.00€124.00€121.4013
Aug ’24€136.15
€201.21
+47.8%
15.1%€245.00€140.00€119.0013
Jul ’24€155.00
€204.61
+32.0%
13.1%€245.00€165.00€113.9013
Jun ’24€153.35
€205.37
+33.9%
12.9%€245.00€165.00€119.7013
May ’24€170.00
€206.45
+21.4%
12.5%€245.00€165.00€111.0013
Apr ’24€181.10
€203.39
+12.3%
11.7%€245.00€170.00€114.3513
Mar ’24€177.30
€200.77
+13.2%
11.5%€245.00€170.00€108.1512
Feb ’24€178.20
€200.52
+12.5%
11.7%€245.00€170.00€118.8012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€143.98
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 08:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Acciona, S.A. è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Félix BrunotteAlphaValue
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.