Acciona Valutazione
AJ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AJ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AJ3 ( €169 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €534.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AJ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJ3?
Metrica chiave: Poiché AJ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AJ3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Utili | €832.00m |
| Cap. di mercato | €9.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AJ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 22.8x | n/a | €22.7b |
LEC Lechwerke | 20.8x | n/a | €2.5b |
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 41.5x | 15.15% | ₹993.4b |
RWE RWE | 6.7x | -10.36% | €26.5b |
AJ3 Acciona | 11x | -24.22% | €9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AJ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AJ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AJ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €169.00 | €151.89 -10.12% | 20.09% | €202.00 | €95.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €154.30 | €146.16 -5.27% | 19.65% | €202.00 | €95.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €137.70 | €140.28 +1.87% | 21.26% | €202.00 | €95.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €126.10 | €140.19 +11.17% | 20.54% | €202.00 | €95.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €120.30 | €142.61 +18.54% | 19.02% | €202.00 | €110.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €119.00 | €143.36 +20.47% | 18.37% | €202.00 | €118.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €108.70 | €144.61 +33.03% | 18.87% | €202.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €108.40 | €148.11 +36.63% | 18.72% | €202.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €120.30 | €149.69 +24.43% | 19.86% | €200.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €116.90 | €149.28 +27.69% | 19.68% | €200.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €124.70 | €149.28 +19.71% | 19.68% | €200.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €121.40 | €149.87 +23.45% | 18.47% | €200.00 | €116.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €119.00 | €149.87 +25.94% | 18.47% | €200.00 | €116.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €113.90 | €149.18 +30.97% | 19.19% | €200.00 | €115.00 | €154.30 | 13 |
| Jun ’25 | €119.70 | €148.23 +23.83% | 20.79% | €200.00 | €100.00 | €137.70 | 13 |
| May ’25 | €111.00 | €149.84 +34.99% | 22.73% | €200.00 | €100.00 | €126.10 | 13 |
| Apr ’25 | €114.35 | €150.77 +31.85% | 23.44% | €211.00 | €100.00 | €120.30 | 13 |
| Mar ’25 | €108.15 | €157.80 +45.91% | 23.02% | €215.00 | €100.00 | €119.00 | 13 |
| Feb ’25 | €118.80 | €167.57 +41.05% | 22.79% | €245.00 | €117.00 | €108.70 | 13 |
| Jan ’25 | €132.45 | €177.11 +33.72% | 22.67% | €245.00 | €121.00 | €108.40 | 13 |
| Dec ’24 | €129.40 | €179.94 +39.06% | 22.85% | €245.00 | €121.00 | €120.30 | 13 |
| Nov ’24 | €116.30 | €179.94 +54.72% | 22.85% | €245.00 | €121.00 | €116.90 | 13 |
| Oct ’24 | €120.90 | €189.25 +56.53% | 20.16% | €245.00 | €124.00 | €124.70 | 13 |
| Sep ’24 | €131.20 | €194.67 +48.38% | 18.27% | €245.00 | €124.00 | €121.40 | 13 |
| Aug ’24 | €136.15 | €201.21 +47.78% | 15.07% | €245.00 | €140.00 | €119.00 | 13 |
| Jul ’24 | €155.00 | €204.61 +32.00% | 13.09% | €245.00 | €165.00 | €113.90 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 23:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Acciona, S.A. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Andrés Bolumburu Cámara | Banco de Sabadell. S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |