Atmos Energy Corporation

DB:AEO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.9b

Atmos Energy Valutazione

AEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AEO ( €133.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €111.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEO?

Metrica chiave: Poiché AEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AEO su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$21.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.2b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.4xn/a€16.4b
EOAN E.ON
16.3x8.7%€29.2b
NTGY Naturgy Energy Group
11.1x-4.6%€22.3b
AEO Atmos Energy
20.9x11.1%€21.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AEO 20.9xMedia del settore 14.4xNo. of Companies13PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€133.90
€139.88
+4.5%
9.5%€158.14€110.22n/a11
Dec ’25€143.00
€138.83
-2.9%
9.6%€157.49€109.77n/a10
Nov ’25€127.45
€131.77
+3.4%
8.9%€144.50€106.52n/a10
Oct ’25€124.25
€124.89
+0.5%
5.7%€132.98€111.41n/a8
Sep ’25€116.65
€119.50
+2.4%
6.2%€130.01€111.18n/a7
Aug ’25€118.20
€119.15
+0.8%
4.4%€127.18€109.67n/a7
Jul ’25€108.20
€118.21
+9.3%
4.9%€129.06€111.29n/a8
Jun ’25€104.20
€116.72
+12.0%
4.5%€127.06€109.56n/a8
May ’25€110.65
€114.83
+3.8%
4.4%€124.39€105.69n/a8
Apr ’25€109.05
€112.18
+2.9%
4.7%€122.16€103.79n/a9
Mar ’25€104.30
€112.35
+7.7%
4.9%€123.46€104.90n/a9
Feb ’25€105.35
€111.27
+5.6%
5.0%€122.61€104.17n/a9
Jan ’25€105.25
€109.26
+3.8%
5.6%€120.40€98.68n/a9
Dec ’24€104.05
€109.40
+5.1%
6.1%€120.05€99.89€143.008
Nov ’24€101.55
€114.73
+13.0%
5.8%€123.95€103.14€127.458
Oct ’24€99.96
€117.69
+17.7%
6.0%€128.48€102.22€124.258
Sep ’24€106.75
€116.01
+8.7%
6.2%€126.64€100.76€116.658
Aug ’24€110.40
€116.27
+5.3%
6.8%€124.59€99.12€118.207
Jul ’24€106.40
€114.89
+8.0%
6.6%€125.78€100.07€108.207
Jun ’24€104.10
€117.23
+12.6%
6.7%€128.19€101.99€104.207
May ’24€103.15
€113.84
+10.4%
7.2%€125.05€96.76€110.657
Apr ’24€102.38
€112.70
+10.1%
7.9%€126.38€97.79€109.056
Mar ’24€104.16
€117.90
+13.2%
6.8%€129.22€99.98€104.308
Feb ’24€107.10
€112.08
+4.7%
8.3%€120.16€96.49€105.358
Jan ’24€106.28
€112.58
+5.9%
7.6%€124.23€99.76€105.258
Dec ’23€113.86
€114.53
+0.6%
7.2%€124.81€100.62€104.058

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 05:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Atmos Energy Corporation è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Richard GrossBarclays
Nicholas CampanellaBarclays