ABO Energy GmbH KGaA Valutazione
AB9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AB9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AB9 ( €38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AB9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AB9?
Metrica chiave: Poiché AB9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AB9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | €29.73m |
| Cap. di mercato | €351.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AB9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
RWE RWE | 8.2x | -10.8% | €23.1b |
HRPK 7C Solarparken | 62.7x | 54.5% | €156.9m |
ABO clearvise | 19x | -50.1% | €128.9m |
VVT Vivant | 9.4x | n/a | ₱17.9b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 11.8x | 11.6% | €351.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AB9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AB9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.00 | €112.00 +194.7% | 1.8% | €114.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €43.30 | €112.00 +158.7% | 1.8% | €114.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €42.90 | €112.00 +161.1% | 1.8% | €114.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €45.70 | €106.75 +133.6% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €49.70 | €106.75 +114.8% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €54.40 | €106.75 +96.2% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €55.20 | €106.75 +93.4% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €55.20 | €106.75 +93.4% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €58.20 | €106.75 +83.4% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €47.90 | €106.75 +122.9% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €60.00 | €113.00 +88.3% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €55.20 | 2 |
| May ’24 | €72.20 | €113.00 +56.5% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €55.20 | 2 |
| Apr ’24 | €79.40 | €113.00 +42.3% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €58.20 | 2 |
| Mar ’24 | €76.20 | €113.00 +48.3% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €47.90 | 2 |
| Feb ’24 | €86.40 | €113.00 +30.8% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €42.20 | 2 |
| Jan ’24 | €75.40 | €110.00 +45.9% | 1.8% | €112.00 | €108.00 | €40.90 | 2 |
| Dec ’23 | €62.80 | €108.50 +72.8% | 0.5% | €109.00 | €108.00 | €42.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.60
7D
-0.6%
1Y
-2.8%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%
Huadian Power International
HK$56.0b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.41
7D
-1.0%
1Y
18.6%