ABO Energy GmbH KGaA Valutazione
AB9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AB9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AB9 ( €41.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AB9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AB9?
Metrica chiave: Poiché AB9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AB9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Utili | €25.59m |
| Cap. di mercato | €387.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AB9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
RWE RWE | 6.7x | -10.30% | €26.4b |
VVT Vivant | 8.5x | n/a | ₱20.4b |
YU. Yü Group | 7.6x | 7.77% | UK£258.6m |
BPP Banpu Power | 13.2x | 30.30% | ฿21.6b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 15.1x | 20.77% | €387.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AB9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AB9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AB9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AB9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.50 | €107.17 +158.23% | 7.62% | €117.00 | €97.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €38.30 | €107.17 +179.81% | 7.62% | €117.00 | €97.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €37.30 | €107.17 +187.31% | 7.62% | €117.00 | €97.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €41.70 | €107.17 +156.99% | 7.62% | €117.00 | €97.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €37.80 | €105.50 +179.10% | 4.46% | €110.00 | €99.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €35.60 | €106.00 +197.75% | 3.77% | €110.00 | €102.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €36.60 | €106.00 +189.62% | 3.77% | €110.00 | €102.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €35.20 | €106.00 +201.14% | 3.77% | €110.00 | €102.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €34.20 | €106.00 +209.94% | 3.77% | €110.00 | €102.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €43.30 | €112.00 +158.66% | 1.79% | €114.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €42.90 | €112.00 +161.07% | 1.79% | €114.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €45.70 | €106.75 +133.59% | 3.04% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €49.70 | €106.75 +114.79% | 3.04% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €54.40 | €106.75 +96.23% | 3.04% | €110.00 | €103.50 | €38.30 | 2 |
| Jun ’25 | €55.20 | €106.75 +93.39% | 3.04% | €110.00 | €103.50 | €37.30 | 2 |
| May ’25 | €55.20 | €106.75 +93.39% | 3.04% | €110.00 | €103.50 | €41.70 | 2 |
| Apr ’25 | €58.20 | €106.75 +83.42% | 3.04% | €110.00 | €103.50 | €37.80 | 2 |
| Mar ’25 | €47.90 | €106.75 +122.86% | 3.04% | €110.00 | €103.50 | €35.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/24 18:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/24 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ABO Energy GmbH & Co. KGaA è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karsten Von Blumenthal | First Berlin Equity Research GmbH |
| Cosmin Filker | GBC AG |
| Jan Bauer | Warburg Research GmbH |