ABO Energy GmbH KGaA Valutazione
AB9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AB9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AB9 ( €34.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AB9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AB9?
Metrica chiave: Poiché AB9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AB9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | €29.73m |
| Cap. di mercato | €322.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AB9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
RWE RWE | 7.5x | -10.3% | €21.2b |
HRPK 7C Solarparken | 60.9x | 58.7% | €152.3m |
ABO clearvise | 18.5x | -47.3% | €125.1m |
VVT Vivant | 9.7x | n/a | ₱18.5b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 10.9x | 19.0% | €322.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AB9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AB9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.70 | €106.00 +205.5% | 3.8% | €110.00 | €102.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €34.20 | €106.00 +209.9% | 3.8% | €110.00 | €102.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €43.30 | €112.00 +158.7% | 1.8% | €114.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €42.90 | €112.00 +161.1% | 1.8% | €114.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €45.70 | €106.75 +133.6% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €49.70 | €106.75 +114.8% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €54.40 | €106.75 +96.2% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €55.20 | €106.75 +93.4% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €55.20 | €106.75 +93.4% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €58.20 | €106.75 +83.4% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €47.90 | €106.75 +122.9% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €60.00 | €113.00 +88.3% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €55.20 | 2 |
| May ’24 | €72.20 | €113.00 +56.5% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €55.20 | 2 |
| Apr ’24 | €79.40 | €113.00 +42.3% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €58.20 | 2 |
| Mar ’24 | €76.20 | €113.00 +48.3% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €47.90 | 2 |
| Feb ’24 | €86.40 | €113.00 +30.8% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €42.20 | 2 |
| Jan ’24 | €75.40 | €110.00 +45.9% | 1.8% | €112.00 | €108.00 | €40.90 | 2 |
| Dec ’23 | €62.80 | €108.50 +72.8% | 0.5% | €109.00 | €108.00 | €42.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 17:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ABO Energy GmbH & Co. KGaA è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karsten Von Blumenthal | First Berlin Equity Research GmbH |
| Jan Bauer | Warburg Research GmbH |