Hydro One Valutazione
8H1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8H1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8H1 ( €29.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €28.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8H1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8H1?
Metrica chiave: Poiché 8H1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8H1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | CA$1.14b |
| Cap. di mercato | CA$26.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8H1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27x | n/a | €16.2b |
LEC Lechwerke | 26.1x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 8x | -6.2% | €22.4b |
EOAN E.ON | 16.8x | 9.2% | €30.1b |
8H1 Hydro One | 23.6x | 6.8% | €26.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8H1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8H1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8H1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8H1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8H1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.80 | €29.60 -0.7% | 5.4% | €31.50 | €24.80 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €30.80 | €29.67 -3.7% | 5.5% | €31.51 | €24.81 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €29.40 | €29.52 +0.4% | 5.3% | €30.74 | €24.73 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €31.00 | €28.88 -6.8% | 5.7% | €30.38 | €24.44 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €30.20 | €28.47 -5.7% | 5.7% | €30.59 | €24.61 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €28.80 | €26.90 -6.6% | 5.2% | €28.06 | €23.38 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €27.00 | €27.32 +1.2% | 5.0% | €28.66 | €23.88 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €26.40 | €27.00 +2.3% | 5.1% | €28.38 | €23.65 | n/a | 11 |
| May ’25 | €26.20 | €27.18 +3.8% | 5.0% | €28.72 | €23.93 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €26.80 | €27.31 +1.9% | 4.6% | €28.62 | €23.85 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €27.40 | €27.31 -0.3% | 4.6% | €28.62 | €23.85 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €27.40 | €27.04 -1.3% | 6.0% | €28.86 | €23.36 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €26.80 | €25.49 -4.9% | 6.3% | €28.20 | €22.83 | €29.60 | 13 |
| Dec ’24 | €25.40 | €25.49 +0.3% | 6.3% | €28.20 | €22.83 | €30.80 | 13 |
| Nov ’24 | €24.40 | €25.88 +6.1% | 6.7% | €28.81 | €23.32 | €29.40 | 13 |
| Oct ’24 | €24.20 | €26.77 +10.6% | 6.4% | €29.26 | €23.68 | €31.00 | 13 |
| Sep ’24 | €23.80 | €26.25 +10.3% | 5.7% | €28.45 | €23.03 | €30.20 | 14 |
| Aug ’24 | €25.40 | €26.60 +4.7% | 6.7% | €28.85 | €22.67 | €28.80 | 13 |
| Jul ’24 | €25.80 | €27.15 +5.2% | 7.8% | €31.23 | €22.90 | €27.00 | 13 |
| Jun ’24 | €26.60 | €26.65 +0.2% | 7.8% | €30.94 | €22.69 | €26.40 | 15 |
| May ’24 | €26.60 | €25.52 -4.1% | 8.7% | €30.08 | €20.73 | €26.20 | 15 |
| Apr ’24 | €26.40 | €25.33 -4.1% | 7.5% | €28.84 | €20.79 | €26.80 | 15 |
| Mar ’24 | €24.40 | €26.25 +7.6% | 7.2% | €29.24 | €21.58 | €27.40 | 15 |
| Feb ’24 | €25.00 | €25.81 +3.2% | 7.8% | €29.03 | €21.43 | €27.40 | 15 |
| Jan ’24 | €25.20 | €24.97 -0.9% | 8.8% | €29.10 | €20.79 | €26.80 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hydro One Limited è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Ross Allen Fowler | Barclays |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |