Hydro One Limited

Report azionario DB:8H1

Capitalizzazione di mercato: €18.7b

Hydro One Valutazione

8H1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8H1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€353.21
Fair Value
91.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8H1 ( €31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €353.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8H1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8H1?

Metrica chiave: Poiché 8H1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8H1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8H1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8H1 su PE?
Rapporto PE24.4x
UtiliCA$1.22b
Cap. di mercatoCA$29.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8H1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8H1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
22.6xn/a€22.4b
LEC Lechwerke
20.5xn/a€2.5b
RWE RWE
6.7x-10.36%€26.4b
EOAN E.ON
9.6x-3.31%€43.0b
8H1 Hydro One
24.4x5.72%€29.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8H1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8H1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
8H1 24.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8H1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8H1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8H1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8H1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8H1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.00
€30.77
-0.75%
8.82%€36.39€23.84n/a15
Jul ’26€30.40
€30.76
+1.18%
8.82%€36.34€23.81n/a15
Jun ’26€32.20
€31.15
-3.26%
9.02%€36.95€24.21n/a14
May ’26€33.00
€29.16
-11.63%
5.80%€31.09€24.11n/a13
Apr ’26€31.00
€28.95
-6.62%
4.90%€30.11€24.34n/a13
Mar ’26€30.80
€29.92
-2.86%
4.79%€31.33€25.33n/a13
Feb ’26€29.80
€29.35
-1.50%
5.47%€31.18€24.54n/a12
Jan ’26€29.60
€29.60
-0.003%
5.38%€31.50€24.80n/a12
Dec ’25€30.80
€29.67
-3.67%
5.47%€31.51€24.81n/a12
Nov ’25€29.40
€29.52
+0.40%
5.30%€30.74€24.73n/a12
Oct ’25€31.00
€28.88
-6.84%
5.69%€30.38€24.44n/a11
Sep ’25€30.20
€28.47
-5.71%
5.70%€30.59€24.61n/a11
Aug ’25€28.80
€26.90
-6.58%
5.20%€28.06€23.38€30.8011
Jul ’25€27.00
€27.32
+1.19%
5.01%€28.66€23.88€30.4011
Jun ’25€26.40
€27.00
+2.28%
5.08%€28.38€23.65€32.2011
May ’25€26.20
€27.18
+3.75%
5.04%€28.72€23.93€33.0012
Apr ’25€26.80
€27.31
+1.90%
4.64%€28.62€23.85€31.0013
Mar ’25€27.40
€27.31
-0.33%
4.64%€28.62€23.85€30.8013
Feb ’25€27.40
€27.04
-1.33%
5.97%€28.86€23.36€29.8013
Jan ’25€26.80
€25.49
-4.90%
6.25%€28.20€22.83€29.6013
Dec ’24€25.40
€25.49
+0.34%
6.25%€28.20€22.83€30.8013
Nov ’24€24.40
€25.88
+6.07%
6.71%€28.81€23.32€29.4013
Oct ’24€24.20
€26.77
+10.60%
6.41%€29.26€23.68€31.0013
Sep ’24€23.80
€26.25
+10.28%
5.70%€28.45€23.03€30.2014
Aug ’24€25.40
€26.60
+4.74%
6.65%€28.85€22.67€28.8013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€30.61
Fair Value
1.3% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 07:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hydro One Limited è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Ross FowlerBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research