Evergy Valutazione
3E7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3E7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3E7 ( €59.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3E7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3E7?
Metrica chiave: Poiché 3E7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3E7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Utili | US$875.80m |
| Cap. di mercato | US$16.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3E7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 18.8x | n/a | €18.7b |
LEC Lechwerke | 20.5x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 6.6x | -10.33% | €26.1b |
EOAN E.ON | 9.2x | -2.99% | €41.2b |
3E7 Evergy | 18.2x | 8.71% | €16.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3E7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3E7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3E7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3E7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3E7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.28 | €63.42 +6.98% | 4.61% | €68.58 | €59.60 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €58.06 | €63.42 +9.23% | 4.61% | €68.58 | €59.60 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €57.92 | €63.82 +10.19% | 4.67% | €69.50 | €60.26 | n/a | 13 |
| May ’26 | €60.06 | €63.25 +5.31% | 4.74% | €68.27 | €58.65 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €63.84 | €66.02 +3.42% | 4.53% | €71.17 | €61.93 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €65.54 | €66.20 +1.01% | 5.76% | €71.35 | €59.78 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €61.34 | €64.71 +5.49% | 4.70% | €71.39 | €59.81 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €58.74 | €61.93 +5.43% | 7.49% | €70.92 | €53.67 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €61.00 | €61.61 +1.00% | 7.40% | €70.51 | €53.36 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €55.32 | €59.57 +7.68% | 6.75% | €65.66 | €51.79 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €55.22 | €56.92 +3.09% | 6.27% | €62.71 | €50.17 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €53.20 | €55.07 +3.51% | 5.37% | €58.28 | €50.21 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €53.98 | €54.37 +0.72% | 8.23% | €59.73 | €46.86 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €49.07 | €54.37 +10.80% | 8.23% | €59.73 | €46.86 | €58.06 | 8 |
| Jun ’25 | €48.72 | €54.21 +11.27% | 8.40% | €60.07 | €47.13 | €57.92 | 8 |
| May ’25 | €48.94 | €53.58 +9.48% | 8.16% | €60.79 | €47.70 | €60.06 | 8 |
| Apr ’25 | €49.00 | €52.86 +7.88% | 7.52% | €60.01 | €48.01 | €63.84 | 9 |
| Mar ’25 | €45.80 | €51.72 +12.92% | 8.25% | €60.14 | €47.19 | €65.54 | 8 |
| Feb ’25 | €47.00 | €51.99 +10.62% | 8.30% | €59.92 | €47.02 | €61.34 | 8 |
| Jan ’25 | €47.20 | €50.56 +7.13% | 8.38% | €60.39 | €46.45 | €58.74 | 7 |
| Dec ’24 | €46.60 | €49.88 +7.03% | 8.45% | €59.72 | €45.94 | €61.00 | 7 |
| Nov ’24 | €46.60 | €51.25 +9.98% | 8.74% | €61.37 | €47.21 | €55.32 | 7 |
| Oct ’24 | €47.60 | €56.89 +19.53% | 9.08% | €63.87 | €48.84 | €55.22 | 7 |
| Sep ’24 | €49.80 | €57.44 +15.34% | 8.76% | €63.12 | €48.27 | €53.20 | 8 |
| Aug ’24 | €54.50 | €58.24 +6.86% | 6.67% | €62.02 | €51.98 | €53.98 | 7 |
| Jul ’24 | €53.50 | €59.15 +10.56% | 7.73% | €66.10 | €52.33 | €49.07 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 00:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Evergy, Inc. è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |