Evergy Valutazione
3E7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3E7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3E7 ( €57.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3E7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3E7?
Metrica chiave: Poiché 3E7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3E7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$853.30m |
| Cap. di mercato | US$13.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3E7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.5x | n/a | €16.5b |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 7.5x | -10.3% | €21.0b |
EOAN E.ON | 16.2x | 8.7% | €29.0b |
3E7 Evergy | 16.6x | 6.9% | €13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3E7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3E7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3E7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3E7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3E7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.94 | €62.32 +7.6% | 7.5% | €71.37 | €54.01 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €61.00 | €61.61 +1.0% | 7.4% | €70.51 | €53.36 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €55.32 | €59.57 +7.7% | 6.8% | €65.66 | €51.79 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €55.22 | €56.92 +3.1% | 6.3% | €62.71 | €50.17 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €53.20 | €55.07 +3.5% | 5.4% | €58.28 | €50.21 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €53.98 | €54.10 +0.2% | 8.2% | €59.44 | €46.63 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €49.07 | €54.37 +10.8% | 8.2% | €59.73 | €46.86 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €48.72 | €54.21 +11.3% | 8.4% | €60.07 | €47.13 | n/a | 8 |
| May ’25 | €48.94 | €53.58 +9.5% | 8.2% | €60.79 | €47.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €49.00 | €52.86 +7.9% | 7.5% | €60.01 | €48.01 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €45.80 | €51.72 +12.9% | 8.3% | €60.14 | €47.19 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €47.00 | €51.99 +10.6% | 8.3% | €59.92 | €47.02 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €47.20 | €50.56 +7.1% | 8.4% | €60.39 | €46.45 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €46.60 | €49.77 +6.8% | 8.5% | €59.59 | €45.84 | €61.00 | 7 |
| Nov ’24 | €46.60 | €51.25 +10.0% | 8.7% | €61.37 | €47.21 | €55.32 | 7 |
| Oct ’24 | €47.60 | €56.89 +19.5% | 9.1% | €63.87 | €48.84 | €55.22 | 7 |
| Sep ’24 | €49.80 | €57.44 +15.3% | 8.8% | €63.12 | €48.27 | €53.20 | 8 |
| Aug ’24 | €54.50 | €58.24 +6.9% | 6.7% | €62.02 | €51.98 | €53.98 | 7 |
| Jul ’24 | €53.50 | €59.15 +10.6% | 7.7% | €66.10 | €52.33 | €49.07 | 7 |
| Jun ’24 | €54.00 | €60.29 +11.6% | 7.4% | €67.23 | €54.15 | €48.72 | 7 |
| May ’24 | €56.50 | €58.73 +3.9% | 6.1% | €65.34 | €53.54 | €48.94 | 7 |
| Apr ’24 | €55.18 | €58.74 +6.4% | 7.8% | €66.38 | €50.70 | €49.00 | 7 |
| Mar ’24 | €55.22 | €59.86 +8.4% | 8.2% | €67.87 | €51.85 | €45.80 | 8 |
| Feb ’24 | €57.16 | €59.24 +3.6% | 7.7% | €66.26 | €52.46 | €47.00 | 8 |
| Jan ’24 | €59.06 | €60.97 +3.2% | 9.3% | €67.92 | €50.94 | €47.20 | 8 |
| Dec ’23 | €56.24 | €61.88 +10.0% | 8.1% | €69.73 | €52.30 | €46.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Evergy, Inc. è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |