Evergy, Inc.

DB:3E7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.9b

Evergy Valutazione

3E7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3E7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.63
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3E7 ( €60.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3E7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3E7?

Metrica chiave: Poiché 3E7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3E7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3E7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3E7 su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniUS$873.50m
Cap. di mercatoUS$15.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3E7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3E7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
15.2xn/a€18.9b
LEC Lechwerke
21.5xn/a€2.6b
RWE RWE
4.9x-24.9%€25.1b
UN0 Uniper
56.4x45.2%€16.8b
3E7 Evergy
18x8.1%€15.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3E7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3E7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3E7 18.0xMedia del settore 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3E7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3E7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3E7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3E7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3E7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.06
€63.25
+5.3%
4.7%€68.27€58.65n/a12
Apr ’26€63.84
€66.02
+3.4%
4.5%€71.17€61.93n/a12
Mar ’26€65.54
€66.20
+1.0%
5.8%€71.35€59.78n/a12
Feb ’26€61.34
€63.95
+4.3%
4.7%€70.55€59.11n/a12
Jan ’26€58.74
€62.32
+6.1%
7.5%€71.37€54.01n/a12
Dec ’25€61.00
€61.61
+1.0%
7.4%€70.51€53.36n/a12
Nov ’25€55.32
€59.57
+7.7%
6.8%€65.66€51.79n/a12
Oct ’25€55.22
€56.92
+3.1%
6.3%€62.71€50.17n/a11
Sep ’25€53.20
€55.07
+3.5%
5.4%€58.28€50.21n/a8
Aug ’25€53.98
€54.37
+0.7%
8.2%€59.73€46.86n/a8
Jul ’25€49.07
€54.37
+10.8%
8.2%€59.73€46.86n/a8
Jun ’25€48.72
€54.21
+11.3%
8.4%€60.07€47.13n/a8
May ’25€48.94
€53.58
+9.5%
8.2%€60.79€47.70€60.068
Apr ’25€49.00
€52.86
+7.9%
7.5%€60.01€48.01€63.849
Mar ’25€45.80
€51.72
+12.9%
8.3%€60.14€47.19€65.548
Feb ’25€47.00
€51.99
+10.6%
8.3%€59.92€47.02€61.348
Jan ’25€47.20
€50.56
+7.1%
8.4%€60.39€46.45€58.747
Dec ’24€46.60
€49.88
+7.0%
8.5%€59.72€45.94€61.007
Nov ’24€46.60
€51.25
+10.0%
8.7%€61.37€47.21€55.327
Oct ’24€47.60
€56.89
+19.5%
9.1%€63.87€48.84€55.227
Sep ’24€49.80
€57.44
+15.3%
8.8%€63.12€48.27€53.208
Aug ’24€54.50
€58.24
+6.9%
6.7%€62.02€51.98€53.987
Jul ’24€53.50
€59.15
+10.6%
7.7%€66.10€52.33€49.077
Jun ’24€54.00
€60.29
+11.6%
7.4%€67.23€54.15€48.727
May ’24€56.50
€58.73
+3.9%
6.1%€65.34€53.54€48.947
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€63.42
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 09:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evergy, Inc. è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays