Genesis Energy Limited

DB:1G6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Genesis Energy Valutazione

1G6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1G6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.41
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1G6 ( €1.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1G6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1G6?

Metrica chiave: Poiché 1G6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1G6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1G6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1G6 su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniNZ$163.10m
Cap. di mercatoNZ$2.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1G6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1G6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
LEC Lechwerke
27xn/a€2.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.3xn/a€17.6b
WWG Gelsenwasser
13.8xn/a€1.8b
MVV1 MVV Energie
13.2xn/a€2.1b
1G6 Genesis Energy
14.8x2.4%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1G6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1G6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1G6 14.8xMedia del settore 11.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1G6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1G6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1G6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1G6 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1G6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.12
€1.41
+25.6%
12.7%€1.70€1.14n/a5
Mar ’26n/a
€1.41
0%
12.7%€1.70€1.14n/a5
Feb ’26n/a
€1.40
0%
13.2%€1.71€1.14n/a5
Jan ’26n/a
€1.44
0%
13.8%€1.76€1.16n/a5
Dec ’25n/a
€1.44
0%
13.8%€1.76€1.16n/a5
Nov ’25n/a
€1.41
0%
12.1%€1.67€1.16n/a5
Oct ’25n/a
€1.44
0%
10.1%€1.60€1.18n/a5
Sep ’25n/a
€1.44
0%
10.1%€1.60€1.18n/a5
Aug ’25n/a
€1.38
0%
8.6%€1.52€1.17n/a5
Jul ’25n/a
€1.45
0%
9.5%€1.63€1.21n/a5
Jun ’25n/a
€1.44
0%
9.8%€1.64€1.20n/a5
May ’25n/a
€1.50
0%
8.9%€1.68€1.27n/a5
Apr ’25n/a
€1.51
0%
7.5%€1.62€1.29n/a5
Mar ’25n/a
€1.54
0%
7.7%€1.66€1.32n/a5
Feb ’25n/a
€1.50
0%
7.2%€1.61€1.29n/a5
Jan ’25n/a
€1.49
0%
6.6%€1.56€1.30n/a5
Dec ’24n/a
€1.48
0%
4.2%€1.56€1.40n/a5
Nov ’24n/a
€1.44
0%
7.0%€1.62€1.32n/a5
Oct ’24n/a
€1.48
0%
6.3%€1.66€1.39n/a5
Sep ’24n/a
€1.47
0%
6.1%€1.64€1.38n/a5
Aug ’24n/a
€1.63
0%
8.9%€1.85€1.47n/a4
Jul ’24n/a
€1.66
0%
8.6%€1.88€1.51n/a4
Jun ’24n/a
€1.66
0%
8.6%€1.88€1.51n/a4
May ’24n/a
€1.59
0%
8.6%€1.81€1.45n/a4
Apr ’24n/a
€1.66
0%
7.7%€1.85€1.50n/a5
Mar ’24n/a
€1.68
0%
8.7%€1.91€1.51n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.30
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 13:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genesis Energy Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grant SwanepoelCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Graeme MoyseEdison Investment Research