Genesis Energy (1G6) Panoramica del titolo

Genesis Energy Limited genera, commercia e vende elettricità a clienti residenziali e commerciali in Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

1G6 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 51.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.07% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 83.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 6.14% non è ben coperto dagli utili

1G6 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Genesis Energy Limited Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Genesis Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	NZ$1.15
Massimo di 52 settimane	NZ$1.26
Minimo di 52 settimane	NZ$1.01
Beta	0.26
Variazione di 1 mese	-2.54%
Variazione a 3 mesi	4.55%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	3.79%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	1G6	DE Electric Utilities	DE Mercato
7D	12.7%	0.5%	-2.5%
1Y	n/a	18.7%	16.1%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato 1G6 rispetto al settore German Electric Utilities.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di 1G6 rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is 1G6's price volatile compared to industry and market?
1G6 volatility
1G6 Average Weekly Movement	5.4%
Electric Utilities Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.3%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: 1G6 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di 1G6 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1998	1,306	Malcolm Johns	www.genesisenergy.co.nz

Genesis Energy Limited genera, commercia e vende elettricità a clienti residenziali e commerciali in Nuova Zelanda. Genera elettricità da fonti termiche, idroelettriche, solari ed eoliche. La società opera attraverso i segmenti Retail, Wholesale e Kupe.

Genesis Energy Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Genesis Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
1G6 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€1.32b
Guadagni(TTM)	€85.66m
Ricavi(TTM)	€1.81b

15.4x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

1G6 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
1G6 Conto economico (TTM)
Ricavi	NZ$3.44b
Costo del fatturato	NZ$3.01b
Profitto lordo	NZ$433.00m
Altre spese	NZ$269.90m
Guadagni	NZ$163.10m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.15
Margine lordo	12.58%
Margine di profitto netto	4.74%
Rapporto debito/patrimonio netto	48.2%

Come si è comportato 1G6 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.1%

Rendimento attuale del dividendo

94%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/06/18 02:55
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/06/18 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genesis Energy Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Grant Swanepoel	Credit Suisse
Grant Swanepoel	Deutsche Bank
Graeme Moyse	Edison Investment Research

Genesis Energy DB:1G6 Rapporto sulle azioni