VERBUND AG

XTRA:OEWA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.4b

VERBUND Valutazione

OEWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OEWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€48.76
Fair Value
49.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OEWA ( €72.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €48.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OEWA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OEWA?

Metrica chiave: Poiché OEWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OEWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OEWA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OEWA su PE?
Rapporto PE15.2x
Guadagni€1.67b
Cap. di mercato€25.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OEWA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OEWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.2xn/a€16.9b
LEC Lechwerke
26.9xn/a€2.6b
EOAN E.ON
16.1x9.1%€28.9b
RWE RWE
7.7x-6.6%€21.7b
OEWA VERBUND
15.2x-8.8%€25.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OEWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OEWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OEWA 15.2xMedia del settore 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OEWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OEWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OEWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OEWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OEWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€72.70
€67.85
-6.7%
10.1%€87.20€62.00n/a13
Jan ’26€70.75
€67.69
-4.3%
10.0%€87.20€62.00n/a13
Dec ’25€75.80
€67.69
-10.7%
10.0%€87.20€62.00n/a13
Nov ’25€75.30
€68.04
-9.6%
11.0%€87.20€58.00n/a12
Oct ’25€73.60
€66.95
-9.0%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Sep ’25€76.95
€66.10
-14.1%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Aug ’25€74.60
€65.56
-12.1%
12.4%€87.20€55.00n/a13
Jul ’25€76.05
€65.26
-14.2%
13.4%€87.20€55.00n/a13
Jun ’25€75.45
€64.49
-14.5%
13.4%€87.20€55.00n/a13
May ’25€71.20
€65.34
-8.2%
13.3%€87.20€55.00n/a13
Apr ’25€67.70
€68.43
+1.1%
15.1%€88.00€57.50n/a12
Mar ’25€66.60
€69.83
+4.9%
14.2%€88.00€59.00n/a13
Feb ’25€74.80
€77.56
+3.7%
8.4%€88.00€68.00n/a13
Jan ’25€84.10
€79.64
-5.3%
9.2%€95.00€68.00€70.7513
Dec ’24€88.10
€83.35
-5.4%
13.5%€100.00€66.00€75.8012
Nov ’24€83.10
€82.98
-0.2%
13.1%€100.00€66.00€75.3012
Oct ’24€77.80
€84.28
+8.3%
12.8%€100.00€66.00€73.6012
Sep ’24€74.50
€83.65
+12.3%
12.6%€100.00€66.00€76.9513
Aug ’24€74.80
€83.84
+12.1%
12.5%€100.00€66.00€74.6013
Jul ’24€73.20
€87.06
+18.9%
12.6%€100.00€66.00€76.0513
Jun ’24€67.70
€89.07
+31.6%
10.2%€100.00€73.00€75.4512
May ’24€80.90
€89.90
+11.1%
11.4%€108.00€73.00€71.2012
Apr ’24€80.30
€92.98
+15.8%
11.2%€110.00€78.00€67.7011
Mar ’24€78.10
€92.66
+18.6%
10.3%€110.00€80.00€66.6011
Feb ’24€78.80
€93.71
+18.9%
9.9%€110.00€81.00€74.8010
Jan ’24€78.80
€90.09
+14.3%
15.1%€110.00€67.00€84.1010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€67.47
Fair Value
7.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 08:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

VERBUND AG è coperta da 39 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Monica GirardiBarclays
Peter CramptonBarclays