Iberdrola, S.A.

XTRA:IBE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €82.8b

Iberdrola Valutazione

IBE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IBE1 ( €13.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBE1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBE1?

Metrica chiave: Poiché IBE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBE1 su PE?
Rapporto PE12.8x
Guadagni€6.45b
Cap. di mercato€82.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
IBE1 Iberdrola
12.8x-2.6%€82.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBE1 12.8xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.45
€13.96
+3.8%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.84
€13.93
+0.7%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.91
€13.49
-3.0%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.95
€12.86
-0.7%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.10
€12.83
+6.1%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.20
€12.72
+4.3%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€12.10
€12.62
+4.3%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.37
€12.58
+10.6%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.61
€12.37
+6.5%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.63
€12.25
+15.3%
6.9%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.10
€12.28
+10.7%
7.6%€13.80€9.24n/a23
Jan ’25€11.90
€12.20
+2.5%
7.3%€13.80€9.40n/a23
Dec ’24€11.45
€12.14
+6.0%
7.6%€13.80€9.40n/a23
Nov ’24€10.65
€12.13
+13.9%
7.5%€13.80€9.40€13.8423
Oct ’24€10.59
€12.40
+17.1%
7.2%€13.80€9.40€13.9123
Sep ’24€10.97
€12.37
+12.8%
7.2%€13.80€9.40€12.9524
Aug ’24€11.23
€12.38
+10.3%
7.4%€13.80€9.40€12.1024
Jul ’24€12.03
€12.21
+1.5%
8.3%€13.80€9.40€12.2024
Jun ’24€11.45
€11.98
+4.6%
8.9%€13.80€9.40€12.1024
May ’24€11.73
€11.97
+2.0%
8.8%€13.80€9.40€11.3724
Apr ’24€11.61
€11.79
+1.6%
7.3%€13.70€10.00€11.6125
Mar ’24€10.64
€11.70
+10.0%
7.7%€13.70€10.00€10.6324
Feb ’24€10.81
€11.68
+8.0%
7.7%€13.70€10.00€11.1024
Jan ’24€10.97
€11.75
+7.1%
9.3%€14.10€9.50€11.9023
Dec ’23€10.99
€11.70
+6.4%
9.1%€14.10€9.50€11.4523
Nov ’23€10.41
€11.76
+13.0%
9.0%€14.10€9.50€10.6523

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%