Enel Valutazione
ENL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENL ( €7.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENL?
Metrica chiave: Poiché ENL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Utili | €6.05b |
| Cap. di mercato | €78.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 23.4x | n/a | €23.3b |
LEC Lechwerke | 20.4x | n/a | €2.5b |
EOAN E.ON | 9.3x | -3.31% | €41.8b |
RWE RWE | 6.6x | -10.36% | €26.1b |
ENL Enel | 12.9x | 3.42% | €78.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.68 | €8.47 +10.25% | 6.88% | €9.55 | €7.40 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €8.24 | €8.35 +1.41% | 7.49% | €9.30 | €6.60 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €8.09 | €8.25 +1.97% | 7.96% | €9.25 | €6.60 | n/a | 23 |
| May ’26 | €7.64 | €8.09 +5.88% | 7.54% | €9.20 | €6.60 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €7.52 | €8.03 +6.89% | 7.38% | €9.20 | €6.60 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €7.06 | €7.96 +12.76% | 7.46% | €9.20 | €6.60 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €6.81 | €7.94 +16.66% | 7.50% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €6.89 | €7.97 +15.68% | 7.59% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €6.81 | €7.81 +14.67% | 8.86% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €7.01 | €7.82 +11.45% | 9.06% | €9.20 | €6.40 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €7.22 | €7.69 +6.51% | 9.59% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €6.87 | €7.61 +10.86% | 9.63% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €6.52 | €7.58 +16.35% | 9.24% | €9.20 | €6.30 | €7.68 | 23 |
| Jul ’25 | €6.60 | €7.54 +14.24% | 9.17% | €9.20 | €6.30 | €8.24 | 22 |
| Jun ’25 | €6.66 | €7.54 +13.24% | 9.17% | €9.20 | €6.30 | €8.09 | 22 |
| May ’25 | €6.18 | €7.55 +22.13% | 8.98% | €9.20 | €6.30 | €7.64 | 22 |
| Apr ’25 | €6.12 | €7.58 +23.81% | 7.99% | €9.20 | €6.50 | €7.52 | 22 |
| Mar ’25 | €5.89 | €7.76 +31.72% | 11.76% | €10.80 | €6.50 | €7.06 | 22 |
| Feb ’25 | €6.20 | €7.78 +25.55% | 11.63% | €10.80 | €6.50 | €6.81 | 22 |
| Jan ’25 | €6.75 | €7.73 +14.51% | 11.44% | €10.80 | €7.00 | €6.89 | 22 |
| Dec ’24 | €6.50 | €7.65 +17.66% | 12.35% | €10.80 | €6.50 | €6.81 | 21 |
| Nov ’24 | €6.03 | €7.54 +24.89% | 14.13% | €10.80 | €5.30 | €7.01 | 21 |
| Oct ’24 | €5.82 | €7.55 +29.69% | 13.55% | €10.80 | €5.30 | €7.22 | 22 |
| Sep ’24 | €6.16 | €7.52 +22.11% | 13.23% | €10.80 | €5.30 | €6.87 | 23 |
| Aug ’24 | €6.21 | €7.52 +21.03% | 13.23% | €10.80 | €5.30 | €6.52 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/04 07:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Enel SpA è coperta da 53 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null Equity Team | Actinvest Group Ltd. |
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Claudia Introvigne | Banca Leonardo |