Endesa, S.A.

XTRA:ENA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.9b

Endesa Valutazione

ENA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.39
Fair Value
61.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENA ( €21.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENA?

Metrica chiave: Poiché ENA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENA su PE?
Rapporto PE21.1x
Guadagni€1.09b
Cap. di mercato€22.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.8xn/a€17.3b
LEC Lechwerke
27.4xn/a€2.7b
RWE RWE
7.5x-5.3%€21.6b
EOAN E.ON
16.9x7.0%€30.0b
ENA Endesa
21.1x9.1%€22.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENA 21.1xMedia del settore 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.68
€23.13
+6.7%
9.5%€27.00€19.50n/a21
Jan ’26€20.65
€22.75
+10.2%
8.5%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.79
€22.18
+6.7%
9.5%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.45
€21.66
+11.4%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.56
€21.53
+10.1%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.20
€21.21
+10.5%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€18.05
€21.20
+17.4%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€18.22
€20.87
+14.6%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.20
€20.74
+14.0%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€16.96
€21.08
+24.3%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€16.75
€21.16
+26.3%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.25
€21.56
+32.7%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.50
€22.27
+20.4%
9.0%€25.60€18.30€21.2821
Jan ’25€18.53
€22.08
+19.2%
8.7%€25.60€18.50€20.6521
Dec ’24€19.60
€22.25
+13.5%
8.0%€25.60€19.50€20.7921
Nov ’24€18.06
€22.38
+23.9%
8.0%€25.60€19.50€19.4521
Oct ’24€19.32
€22.61
+17.0%
7.5%€25.60€19.50€19.5621
Sep ’24€19.23
€22.54
+17.2%
7.7%€25.60€19.50€19.2022
Aug ’24€19.52
€22.54
+15.5%
7.7%€25.60€19.50€18.0522
Jul ’24€19.67
€22.46
+14.2%
8.0%€25.60€19.50€18.2222
Jun ’24€20.34
€22.02
+8.3%
8.9%€25.30€18.00€18.2022
May ’24€19.68
€21.89
+11.3%
9.2%€25.30€18.00€16.9622
Apr ’24€19.85
€21.85
+10.1%
8.9%€25.30€18.00€16.7522
Mar ’24€18.52
€21.74
+17.4%
8.3%€25.30€18.00€16.2521
Feb ’24€18.16
€21.53
+18.5%
8.5%€25.30€18.00€18.5021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€23.20
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endesa, S.A. è coperta da 48 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.