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Ørsted Valutazione
D2G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D2G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D2G ( €49.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D2G è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D2G?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D2G su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | DKK 189.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D2G di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
ECV Encavis | 6x | 7.5% | €2.8b |
UN0 Uniper | 0.3x | 9.8% | €21.5b |
RWE RWE | 0.8x | -2.2% | €24.7b |
EOAN E.ON | 0.5x | 5.1% | €35.2b |
D2G Ørsted | 2.6x | 10.0% | €189.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: D2G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D2G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: D2G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D2G's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: D2G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.02 | €62.25 +3.7% | 9.3% | €72.39 | €51.61 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €52.06 | €60.84 +16.9% | 11.5% | €73.73 | €48.26 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €55.00 | €61.17 +11.2% | 11.6% | €73.73 | €48.26 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €50.40 | €61.22 +21.5% | 11.8% | €75.06 | €48.26 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €56.50 | €60.93 +7.8% | 12.0% | €75.05 | €48.25 | n/a | 24 |
| May ’25 | €51.72 | €60.74 +17.4% | 11.9% | €75.06 | €48.25 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €52.50 | €59.24 +12.8% | 13.0% | €75.09 | €45.59 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €52.20 | €59.06 +13.1% | 13.6% | €75.14 | €45.62 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €53.20 | €57.99 +9.0% | 15.0% | €80.51 | €40.93 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €50.28 | €55.52 +10.4% | 18.3% | €80.48 | €40.64 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €43.68 | €55.61 +27.3% | 18.5% | €80.49 | €40.65 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €34.02 | €72.57 +113.3% | 19.3% | €110.53 | €48.23 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | €51.60 | €76.91 +49.1% | 18.1% | €110.64 | €55.92 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | €60.14 | €87.13 +44.9% | 18.6% | €130.86 | €55.97 | €52.06 | 25 |
| Aug ’24 | €79.10 | €98.71 +24.8% | 13.5% | €130.86 | €63.62 | €55.00 | 26 |
| Jul ’24 | €86.16 | €98.53 +14.4% | 15.0% | €130.94 | €63.66 | €50.40 | 25 |
| Jun ’24 | €83.50 | €98.17 +17.6% | 15.6% | €130.92 | €63.65 | €56.50 | 24 |
| May ’24 | €81.42 | €98.23 +20.6% | 15.6% | €130.83 | €63.60 | €51.72 | 24 |
| Apr ’24 | €78.17 | €98.88 +26.5% | 16.1% | €130.91 | €63.10 | €52.50 | 24 |
| Mar ’24 | €81.74 | €101.64 +24.3% | 13.1% | €130.95 | €70.51 | €52.20 | 24 |
| Feb ’24 | €82.71 | €103.14 +24.7% | 14.9% | €138.48 | €67.90 | €53.20 | 24 |
| Jan ’24 | €85.21 | €105.16 +23.4% | 14.8% | €138.43 | €67.87 | €50.28 | 24 |
| Dec ’23 | €87.21 | €106.31 +21.9% | 15.7% | €138.47 | €67.89 | €43.68 | 24 |
| Nov ’23 | €83.55 | €111.70 +33.7% | 17.6% | €141.17 | €67.22 | €34.02 | 24 |
| Oct ’23 | €82.30 | €118.06 +43.4% | 13.4% | €141.23 | €82.05 | €51.60 | 23 |
| Sep ’23 | €96.75 | €118.68 +22.7% | 12.9% | €141.10 | €81.97 | €60.14 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.