Schneider National Valutazione
SNIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNIA ( €28.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNIA?
Metrica chiave: Poiché SNIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.3x |
| Guadagni | US$111.80m |
| Cap. di mercato | US$5.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 10.1x | n/a | €156.3m |
SIX2 Sixt | 15.3x | 16.3% | €3.3b |
FRA Fraport | 11.9x | 2.6% | €5.4b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 15.1% | €7.4b |
SNIA Schneider National | 46.3x | 48.0% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.3x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.20 | €31.82 +12.8% | 10.7% | €38.44 | €26.91 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €30.80 | €28.67 -6.9% | 11.3% | €35.02 | €24.61 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €25.60 | €26.33 +2.9% | 9.0% | €32.10 | €22.93 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €25.40 | €25.81 +1.6% | 9.6% | €31.62 | €21.68 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €23.80 | €25.83 +8.5% | 10.4% | €32.04 | €21.97 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €24.60 | €24.17 -1.8% | 10.0% | €29.65 | €20.39 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €21.80 | €23.22 +6.5% | 9.5% | €29.80 | €20.49 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €19.80 | €23.36 +18.0% | 9.3% | €29.72 | €20.43 | n/a | 13 |
| May ’25 | €19.50 | €24.50 +25.6% | 11.8% | €31.94 | €21.61 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €20.80 | €24.60 +18.3% | 11.0% | €32.29 | €22.14 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.60 | €24.63 +14.0% | 10.5% | €32.30 | €22.15 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €21.80 | €25.05 +14.9% | 10.4% | €33.12 | €23.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €23.00 | €24.68 +7.3% | 11.8% | €33.44 | €21.37 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €20.80 | €24.23 +16.5% | 12.3% | €33.00 | €21.09 | €30.80 | 14 |
| Nov ’24 | €23.80 | €31.51 +32.4% | 8.3% | €35.98 | €24.62 | €25.60 | 14 |
| Oct ’24 | €25.60 | €32.73 +27.9% | 8.2% | €37.87 | €26.51 | €25.40 | 14 |
| Sep ’24 | €26.20 | €31.97 +22.0% | 7.8% | €36.54 | €25.58 | €23.80 | 15 |
| Aug ’24 | €27.60 | €28.68 +3.9% | 10.0% | €33.84 | €21.37 | €24.60 | 15 |
| Jul ’24 | €26.00 | €29.45 +13.3% | 11.0% | €34.82 | €21.99 | €21.80 | 15 |
| Jun ’24 | €24.00 | €29.47 +22.8% | 11.3% | €35.14 | €22.19 | €19.80 | 15 |
| May ’24 | €23.60 | €29.04 +23.1% | 11.5% | €34.49 | €21.78 | €19.50 | 15 |
| Apr ’24 | €23.60 | €30.63 +29.8% | 12.0% | €36.13 | €22.23 | €20.80 | 15 |
| Mar ’24 | €26.20 | €30.63 +16.9% | 12.0% | €36.13 | €22.23 | €21.60 | 15 |
| Feb ’24 | €24.20 | €26.08 +7.7% | 13.5% | €35.89 | €20.25 | €21.80 | 15 |
| Jan ’24 | €22.20 | €26.06 +17.4% | 14.8% | €36.73 | €20.72 | €23.00 | 15 |
| Dec ’23 | €24.60 | €26.27 +6.8% | 15.0% | €37.46 | €21.13 | €20.80 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 08:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Schneider National, Inc. è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Hartford | Baird |
| Christopher Kuhn | Benchmark Company |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |