SNIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.90
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: SNIA ( €20.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNIA?
Metrica chiave: Poiché SNIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNIA su PE?
Rapporto PE
32.7x
Guadagni
US$124.60m
Cap. di mercato
US$4.07b
SNIA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
7.9x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SNIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
32.7x
Rapporto equo PE
21.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€20.20
€22.99
+13.80%
16.29%
€33.67
€19.49
n/a
14
May ’26
€18.70
€23.11
+23.58%
16.47%
€33.66
€19.49
n/a
13
Apr ’26
€20.80
€27.36
+31.52%
13.49%
€36.95
€22.17
n/a
15
Mar ’26
€24.80
€30.05
+21.19%
10.38%
€38.52
€24.07
n/a
15
Feb ’26
€28.80
€30.47
+5.80%
9.44%
€38.59
€27.01
n/a
14
Jan ’26
€28.00
€31.82
+13.63%
10.70%
€38.44
€26.91
n/a
9
Dec ’25
€30.80
€28.67
-6.93%
11.33%
€35.02
€24.61
n/a
14
Nov ’25
€25.60
€26.33
+2.87%
8.97%
€32.10
€22.93
n/a
14
Oct ’25
€25.40
€25.81
+1.62%
9.60%
€31.62
€21.68
n/a
14
Sep ’25
€23.80
€25.83
+8.53%
10.39%
€32.04
€21.97
n/a
14
Aug ’25
€24.60
€24.17
-1.77%
10.03%
€29.65
€20.39
n/a
13
Jul ’25
€21.80
€23.22
+6.51%
9.52%
€29.80
€20.49
n/a
14
Jun ’25
€19.80
€23.36
+17.97%
9.34%
€29.72
€20.43
n/a
13
May ’25
€19.50
€24.50
+25.64%
11.79%
€31.94
€21.61
€18.70
13
Apr ’25
€20.80
€24.60
+18.28%
10.97%
€32.29
€22.14
€20.80
12
Mar ’25
€21.60
€24.63
+14.04%
10.53%
€32.30
€22.15
€24.80
13
Feb ’25
€21.80
€25.05
+14.92%
10.40%
€33.12
€23.00
€28.80
13
Jan ’25
€23.00
€24.68
+7.33%
11.79%
€33.44
€21.37
€28.00
14
Dec ’24
€20.80
€24.23
+16.49%
12.28%
€33.00
€21.09
€30.80
14
Nov ’24
€23.80
€31.51
+32.42%
8.30%
€35.98
€24.62
€25.60
14
Oct ’24
€25.60
€32.73
+27.86%
8.23%
€37.87
€26.51
€25.40
14
Sep ’24
€26.20
€31.97
+22.03%
7.81%
€36.54
€25.58
€23.80
15
Aug ’24
€27.60
€28.68
+3.90%
10.03%
€33.84
€21.37
€24.60
15
Jul ’24
€26.00
€29.45
+13.26%
11.01%
€34.82
€21.99
€21.80
15
Jun ’24
€24.00
€29.47
+22.78%
11.34%
€35.14
€22.19
€19.80
15
May ’24
€23.60
€29.04
+23.05%
11.52%
€34.49
€21.78
€19.50
15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€22.54
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/05/25 15:01
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/05/23 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Schneider National, Inc. è coperta da 21 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.