Schneider National Valutazione
SNIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNIA ( €29.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNIA?
Metrica chiave: Poiché SNIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.5x |
| Guadagni | US$111.80m |
| Cap. di mercato | US$5.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.9x | n/a | €157.0m |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
SNIA Schneider National | 49.5x | 42.6% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.5x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.80 | €28.27 -5.1% | 9.7% | €33.15 | €24.62 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €25.60 | €26.33 +2.9% | 9.0% | €32.10 | €22.93 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €25.40 | €25.81 +1.6% | 9.6% | €31.62 | €21.68 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €23.80 | €25.83 +8.5% | 10.4% | €32.04 | €21.97 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €24.60 | €24.17 -1.8% | 10.0% | €29.65 | €20.39 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €21.80 | €23.22 +6.5% | 9.5% | €29.80 | €20.49 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €19.80 | €23.36 +18.0% | 9.3% | €29.72 | €20.43 | n/a | 13 |
| May ’25 | €19.50 | €24.50 +25.6% | 11.8% | €31.94 | €21.61 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €20.80 | €24.60 +18.3% | 11.0% | €32.29 | €22.14 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.60 | €24.63 +14.0% | 10.5% | €32.30 | €22.15 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €21.80 | €25.05 +14.9% | 10.4% | €33.12 | €23.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €23.00 | €24.68 +7.3% | 11.8% | €33.44 | €21.37 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €20.80 | €24.23 +16.5% | 12.3% | €33.00 | €21.09 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €23.80 | €31.51 +32.4% | 8.3% | €35.98 | €24.62 | €25.60 | 14 |
| Oct ’24 | €25.60 | €32.73 +27.9% | 8.2% | €37.87 | €26.51 | €25.40 | 14 |
| Sep ’24 | €26.20 | €31.97 +22.0% | 7.8% | €36.54 | €25.58 | €23.80 | 15 |
| Aug ’24 | €27.60 | €28.68 +3.9% | 10.0% | €33.84 | €21.37 | €24.60 | 15 |
| Jul ’24 | €26.00 | €29.45 +13.3% | 11.0% | €34.82 | €21.99 | €21.80 | 15 |
| Jun ’24 | €24.00 | €29.47 +22.8% | 11.3% | €35.14 | €22.19 | €19.80 | 15 |
| May ’24 | €23.60 | €29.04 +23.1% | 11.5% | €34.49 | €21.78 | €19.50 | 15 |
| Apr ’24 | €23.60 | €30.63 +29.8% | 12.0% | €36.13 | €22.23 | €20.80 | 15 |
| Mar ’24 | €26.20 | €30.63 +16.9% | 12.0% | €36.13 | €22.23 | €21.60 | 15 |
| Feb ’24 | €24.20 | €26.08 +7.7% | 13.5% | €35.89 | €20.25 | €21.80 | 15 |
| Jan ’24 | €22.20 | €26.06 +17.4% | 14.8% | €36.73 | €20.72 | €23.00 | 15 |
| Dec ’23 | €24.60 | €26.27 +6.8% | 15.0% | €37.46 | €21.13 | €20.80 | 14 |
| Nov ’23 | €22.40 | €27.30 +21.9% | 14.5% | €39.13 | €22.07 | €23.80 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.